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嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A)基金净值查询(011924)

近半年嘉实港股互联网产业核心资产A|嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实港股互联网产业核心资产A011924净值及计算阶段收益
近半年011924基金累计收益率-17.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6074 -0.67%
2026-09-15 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6115 -0.41%
2026-09-14 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6140 -0.36%
2026-09-11 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6162 0.06%
2026-09-10 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6158 -1.93%
2026-09-09 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6277 -1.45%
2026-09-08 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6368 -0.53%
2026-09-07 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6402 -0.81%
2026-09-04 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6454 2.44%
2026-09-03 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6300 -1.07%
2026-09-02 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6368 -0.42%
2026-09-01 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6395 -1.48%
2026-08-31 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6491 -0.54%
2026-08-28 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6526 0.15%
2026-08-27 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6516 -0.20%
2026-08-26 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6529 0.62%
2026-08-25 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6489 -0.49%
2026-08-24 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6521 -3.28%
2026-08-21 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6742 1.12%
2026-08-20 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6667 -0.33%
2026-08-19 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6689 0.00%
2026-08-18 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6689 -0.61%
2026-08-17 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6730 0.90%
2026-08-14 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6670 -1.07%
2026-08-13 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6742 -1.59%
2026-08-12 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6849 -1.61%
2026-08-11 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6959 -1.61%
2026-08-10 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7071 1.20%
2026-08-07 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6987 0.26%
2026-08-06 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6969 -1.87%
2026-08-05 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7099 0.14%
2026-08-04 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7089 0.64%
2026-08-03 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7044 1.92%
2026-07-31 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6911 0.96%
2026-07-30 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6845 -1.00%
2026-07-29 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6914 2.28%
2026-07-28 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6760 0.57%
2026-07-27 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6722 1.74%
2026-07-24 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6607 -1.52%
2026-07-23 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6709 0.65%
2026-07-22 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6666 -3.11%
2026-07-21 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6873 1.07%
2026-07-20 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6800 2.58%
2026-07-17 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6629 -4.27%
2026-07-16 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6925 1.94%
2026-07-15 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6793 1.28%
2026-07-14 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6707 0.09%
2026-07-13 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6701 -1.11%
2026-07-10 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6776 -0.88%
2026-07-09 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6836 -0.31%
2026-07-08 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6857 4.29%
2026-07-07 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6575 -0.51%
2026-07-06 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6609 1.54%
2026-07-03 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6509 0.40%
2026-07-02 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6483 -2.22%
2026-07-01 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6630 -0.12%
2026-06-30 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6638 2.22%
2026-06-29 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6494 3.18%
2026-06-26 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6294 -2.24%
2026-06-25 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6438 -0.26%
2026-06-24 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6455 3.16%
2026-06-23 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6257 -2.60%
2026-06-22 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6424 -0.98%
2026-06-18 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6487 -0.64%
2026-06-17 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6529 0.69%
2026-06-16 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6484 -2.73%
2026-06-15 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6661 1.94%
2026-06-12 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6534 0.82%
2026-06-11 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6481 -1.13%
2026-06-10 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6555 -0.79%
2026-06-09 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6607 0.18%
2026-06-08 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6595 -2.87%
2026-06-05 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6790 -2.10%
2026-06-04 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6936 -0.80%
2026-06-03 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6992 -2.16%
2026-06-02 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7143 4.37%
2026-06-01 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6844 0.93%
2026-05-29 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6781 -1.15%
2026-05-28 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6860 0.00%
2026-05-27 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6860 -0.26%
2026-05-26 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6878 1.51%
2026-05-25 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6776 -0.07%
2026-05-22 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6781 0.98%
2026-05-21 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6715 -2.64%
2026-05-20 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6897 0.98%
2026-05-19 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6830 0.34%
2026-05-18 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6807 -2.48%
2026-05-15 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6976 -3.37%
2026-05-14 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7211 -0.63%
2026-05-13 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7257 -0.03%
2026-05-12 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7259 -1.08%
2026-05-11 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7338 -0.70%
2026-05-08 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7390 -0.47%
2026-04-30 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7032 -0.44%
2026-04-29 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7063 1.16%
2026-04-28 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6982 -2.12%
2026-04-27 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7130 0.03%
2026-04-24 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7128 1.39%
2026-04-23 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7030 -1.75%
2026-04-22 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7155 -1.79%
2026-04-21 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7283 -0.11%
2026-04-20 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7291 0.29%
2026-04-17 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7270 -0.78%
2026-04-16 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7327 2.71%
2026-04-15 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7134 0.86%
2026-04-14 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7073 0.67%
2026-04-13 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7026 -0.93%
2026-04-10 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7092 0.51%
2026-04-09 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7056 -0.90%
2026-04-08 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7120 5.73%
2026-04-07 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6734 -0.12%
2026-04-03 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6742 0.07%
2026-04-02 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6737 -1.92%
2026-04-01 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6869 3.46%
2026-03-31 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6639 -1.83%
2026-03-30 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6763 -1.45%
2026-03-27 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6861 -0.12%
2026-03-26 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6869 -3.62%
2026-03-25 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7118 1.34%
2026-03-24 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7024 2.35%
2026-03-23 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6863 -3.56%
2026-03-20 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7116 -2.39%
2026-03-19 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7286 -3.64%
2026-03-18 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7551 0.71%
2026-03-17 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7498 -0.62%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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