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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 山西证券品质生活混合A | 0.5319 | 2.01% |
| 2026-09-15 | 山西证券品质生活混合A | 0.5214 | 0.08% |
| 2026-09-14 | 山西证券品质生活混合A | 0.5210 | 0.39% |
| 2026-09-11 | 山西证券品质生活混合A | 0.5190 | -0.31% |
| 2026-09-10 | 山西证券品质生活混合A | 0.5206 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.1174 | 0.01% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0901 | 0.01% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0832 | 0.01% |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 1.1934 | -0.25% |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 1.1741 | -0.25% |
| 山证资管策略精选混合A | 2.9423 | -0.35% |
| 山证资管品质生活混合C | 0.5162 | 1.98% |
| 山证资管品质生活混合A | 0.5319 | 1.97% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0978 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
