近一季山证资管品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合A011917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山西证券品质生活混合A |
0.5319 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.5214 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.5210 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.5190 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.5206 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.5231 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.5223 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
山西证券品质生活混合A |
0.5215 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
山西证券品质生活混合A |
0.5077 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.5140 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.5143 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
山西证券品质生活混合A |
0.5176 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
山西证券品质生活混合A |
0.5260 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
山西证券品质生活混合A |
0.5245 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.5329 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.5232 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.5239 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.5212 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
山西证券品质生活混合A |
0.5413 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.5448 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
山西证券品质生活混合A |
0.5365 |
-6.39% |
| 2026-08-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.5731 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.5764 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.5590 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
山西证券品质生活混合A |
0.5554 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
山西证券品质生活混合A |
0.5538 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.5453 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.5465 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
山西证券品质生活混合A |
0.5430 |
5.56% |
| 2026-08-06 |
山西证券品质生活混合A |
0.5144 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
山西证券品质生活混合A |
0.5126 |
2.97% |
| 2026-08-04 |
山西证券品质生活混合A |
0.4978 |
5.58% |
| 2026-08-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.4715 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
山西证券品质生活混合A |
0.4790 |
2.33% |
| 2026-07-30 |
山西证券品质生活混合A |
0.4681 |
-5.03% |
| 2026-07-29 |
山西证券品质生活混合A |
0.4929 |
-2.37% |
| 2026-07-28 |
山西证券品质生活混合A |
0.5046 |
-7.85% |
| 2026-07-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.5442 |
3.28% |
| 2026-07-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.5269 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
山西证券品质生活混合A |
0.5340 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
山西证券品质生活混合A |
0.5429 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
山西证券品质生活混合A |
0.5582 |
7.84% |
| 2026-07-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.5176 |
-2.32% |
| 2026-07-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.5299 |
-9.57% |
| 2026-07-16 |
山西证券品质生活混合A |
0.5806 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.5981 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.6001 |
4.51% |
| 2026-07-13 |
山西证券品质生活混合A |
0.5742 |
-2.88% |
| 2026-07-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.5912 |
-3.32% |
| 2026-07-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.6115 |
6.05% |
| 2026-07-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.5766 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
山西证券品质生活混合A |
0.5850 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
山西证券品质生活混合A |
0.5915 |
-1.48% |
| 2026-07-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.6004 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.5960 |
-6.71% |
| 2026-07-01 |
山西证券品质生活混合A |
0.6389 |
-2.54% |
| 2026-06-30 |
山西证券品质生活混合A |
0.6551 |
1.90% |
| 2026-06-29 |
山西证券品质生活混合A |
0.6429 |
2.72% |
| 2026-06-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.6259 |
-3.51% |
| 2026-06-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.6487 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.6273 |
4.03% |
| 2026-06-23 |
山西证券品质生活混合A |
0.6030 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
山西证券品质生活混合A |
0.6193 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.6107 |
3.25% |
| 2026-06-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.5915 |
2.21% |
