近一年山证资管品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券品质生活混合A011917净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山西证券品质生活混合A |
0.5319 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.5214 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.5210 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.5190 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.5206 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.5231 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.5223 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
山西证券品质生活混合A |
0.5215 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
山西证券品质生活混合A |
0.5077 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.5140 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.5143 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
山西证券品质生活混合A |
0.5176 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
山西证券品质生活混合A |
0.5260 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
山西证券品质生活混合A |
0.5245 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.5329 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.5232 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.5239 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.5212 |
-3.86% |
| 2026-08-21 |
山西证券品质生活混合A |
0.5413 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.5448 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
山西证券品质生活混合A |
0.5365 |
-6.39% |
| 2026-08-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.5731 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.5764 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.5590 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
山西证券品质生活混合A |
0.5554 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
山西证券品质生活混合A |
0.5538 |
1.56% |
| 2026-08-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.5453 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.5465 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
山西证券品质生活混合A |
0.5430 |
5.56% |
| 2026-08-06 |
山西证券品质生活混合A |
0.5144 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
山西证券品质生活混合A |
0.5126 |
2.97% |
| 2026-08-04 |
山西证券品质生活混合A |
0.4978 |
5.58% |
| 2026-08-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.4715 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
山西证券品质生活混合A |
0.4790 |
2.33% |
| 2026-07-30 |
山西证券品质生活混合A |
0.4681 |
-5.03% |
| 2026-07-29 |
山西证券品质生活混合A |
0.4929 |
-2.37% |
| 2026-07-28 |
山西证券品质生活混合A |
0.5046 |
-7.85% |
| 2026-07-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.5442 |
3.28% |
| 2026-07-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.5269 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
山西证券品质生活混合A |
0.5340 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
山西证券品质生活混合A |
0.5429 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
山西证券品质生活混合A |
0.5582 |
7.84% |
| 2026-07-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.5176 |
-2.32% |
| 2026-07-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.5299 |
-9.57% |
| 2026-07-16 |
山西证券品质生活混合A |
0.5806 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.5981 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.6001 |
4.51% |
| 2026-07-13 |
山西证券品质生活混合A |
0.5742 |
-2.88% |
| 2026-07-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.5912 |
-3.32% |
| 2026-07-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.6115 |
6.05% |
| 2026-07-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.5766 |
-1.44% |
| 2026-07-07 |
山西证券品质生活混合A |
0.5850 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
山西证券品质生活混合A |
0.5915 |
-1.48% |
| 2026-07-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.6004 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.5960 |
-6.71% |
| 2026-07-01 |
山西证券品质生活混合A |
0.6389 |
-2.54% |
| 2026-06-30 |
山西证券品质生活混合A |
0.6551 |
1.90% |
| 2026-06-29 |
山西证券品质生活混合A |
0.6429 |
2.72% |
| 2026-06-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.6259 |
-3.51% |
| 2026-06-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.6487 |
3.41% |
| 2026-06-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.6273 |
4.03% |
| 2026-06-23 |
山西证券品质生活混合A |
0.6030 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
山西证券品质生活混合A |
0.6193 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.6107 |
3.25% |
| 2026-06-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.5915 |
2.21% |
| 2026-06-16 |
山西证券品质生活混合A |
0.5787 |
1.46% |
| 2026-06-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.5704 |
4.53% |
| 2026-06-12 |
山西证券品质生活混合A |
0.5457 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.5443 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.5459 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.5504 |
1.44% |
| 2026-06-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.5426 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
山西证券品质生活混合A |
0.5582 |
-2.67% |
| 2026-06-04 |
山西证券品质生活混合A |
0.5735 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.5730 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.5711 |
-0.30% |
| 2026-06-01 |
山西证券品质生活混合A |
0.5728 |
-3.24% |
| 2026-05-29 |
山西证券品质生活混合A |
0.5920 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
山西证券品质生活混合A |
0.5931 |
-1.64% |
| 2026-05-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.6028 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.6083 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.6106 |
0.99% |
| 2026-05-22 |
山西证券品质生活混合A |
0.6046 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
山西证券品质生活混合A |
0.5971 |
0.25% |
| 2026-05-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.5956 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
山西证券品质生活混合A |
0.5882 |
-0.44% |
| 2026-05-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.5908 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.6001 |
-0.96% |
| 2026-05-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.6059 |
-3.38% |
| 2026-05-13 |
山西证券品质生活混合A |
0.6264 |
-0.78% |
| 2026-05-12 |
山西证券品质生活混合A |
0.6313 |
0.96% |
| 2026-05-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.6253 |
2.24% |
| 2026-05-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.6116 |
-1.90% |
| 2026-04-30 |
山西证券品质生活混合A |
0.6070 |
0.40% |
| 2026-04-29 |
山西证券品质生活混合A |
0.6046 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
山西证券品质生活混合A |
0.6028 |
0.70% |
| 2026-04-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.5986 |
0.50% |
| 2026-04-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.5956 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
山西证券品质生活混合A |
0.5915 |
-3.57% |
| 2026-04-22 |
山西证券品质生活混合A |
0.6126 |
1.02% |
| 2026-04-21 |
山西证券品质生活混合A |
0.6064 |
-0.75% |
| 2026-04-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.6110 |
-0.47% |
| 2026-04-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.6139 |
-1.48% |
| 2026-04-16 |
山西证券品质生活混合A |
0.6230 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.6199 |
2.77% |
| 2026-04-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.6032 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
山西证券品质生活混合A |
0.5957 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.6005 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.5952 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.6004 |
0.17% |
| 2026-04-07 |
山西证券品质生活混合A |
0.5994 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.6010 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.6074 |
0.33% |
| 2026-04-01 |
山西证券品质生活混合A |
0.6054 |
6.53% |
| 2026-03-31 |
山西证券品质生活混合A |
0.5683 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
山西证券品质生活混合A |
0.5688 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.5653 |
4.78% |
| 2026-03-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.5395 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.5484 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.5441 |
3.99% |
| 2026-03-23 |
山西证券品质生活混合A |
0.5232 |
-4.16% |
| 2026-03-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.5459 |
-1.99% |
| 2026-03-19 |
山西证券品质生活混合A |
0.5570 |
-2.49% |
| 2026-03-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.5712 |
1.71% |
| 2026-03-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.5616 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
山西证券品质生活混合A |
0.5635 |
3.05% |
| 2026-03-13 |
山西证券品质生活混合A |
0.5468 |
-0.91% |
| 2026-03-12 |
山西证券品质生活混合A |
0.5518 |
-2.34% |
| 2026-03-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.5647 |
-1.72% |
| 2026-03-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.5744 |
3.87% |
| 2026-03-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.5530 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
山西证券品质生活混合A |
0.5598 |
3.69% |
| 2026-03-05 |
山西证券品质生活混合A |
0.5399 |
1.58% |
| 2026-03-04 |
山西证券品质生活混合A |
0.5315 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.5360 |
-4.06% |
| 2026-03-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.5587 |
-3.44% |
| 2026-02-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.5779 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.5750 |
-3.13% |
| 2026-02-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.5930 |
-0.50% |
| 2026-02-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.5960 |
-0.23% |
| 2026-02-13 |
山西证券品质生活混合A |
0.5974 |
-0.80% |
| 2026-02-12 |
山西证券品质生活混合A |
0.6022 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.6034 |
-0.30% |
| 2026-02-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.6052 |
1.97% |
| 2026-02-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.5935 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
山西证券品质生活混合A |
0.5833 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
山西证券品质生活混合A |
0.5859 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
山西证券品质生活混合A |
0.5878 |
0.81% |
| 2026-02-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.5831 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.5744 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
山西证券品质生活混合A |
0.6009 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
山西证券品质生活混合A |
0.6076 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
山西证券品质生活混合A |
0.6132 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.6123 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.6128 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
山西证券品质生活混合A |
0.6242 |
1.76% |
| 2026-01-22 |
山西证券品质生活混合A |
0.6134 |
-1.26% |
| 2026-01-21 |
山西证券品质生活混合A |
0.6211 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.6233 |
-1.25% |
| 2026-01-19 |
山西证券品质生活混合A |
0.6312 |
-3.14% |
| 2026-01-16 |
山西证券品质生活混合A |
0.6510 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.6537 |
-1.45% |
| 2026-01-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.6633 |
-0.76% |
| 2026-01-13 |
山西证券品质生活混合A |
0.6684 |
0.39% |
| 2026-01-12 |
山西证券品质生活混合A |
0.6658 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.6657 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.6573 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
山西证券品质生活混合A |
0.6624 |
3.81% |
| 2026-01-06 |
山西证券品质生活混合A |
0.6381 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
山西证券品质生活混合A |
0.6342 |
4.65% |
| 2025-12-31 |
山西证券品质生活混合A |
0.6060 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
山西证券品质生活混合A |
0.6122 |
-0.91% |
| 2025-12-29 |
山西证券品质生活混合A |
0.6178 |
-2.12% |
| 2025-12-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.6309 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.6286 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.6289 |
-0.46% |
| 2025-12-23 |
山西证券品质生活混合A |
0.6318 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
山西证券品质生活混合A |
0.6306 |
-0.55% |
| 2025-12-19 |
山西证券品质生活混合A |
0.6341 |
1.98% |
| 2025-12-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.6218 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.6237 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
山西证券品质生活混合A |
0.6188 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.6253 |
-3.87% |
| 2025-12-12 |
山西证券品质生活混合A |
0.6495 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.6426 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.6439 |
-0.71% |
| 2025-12-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.6485 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
山西证券品质生活混合A |
0.6533 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
山西证券品质生活混合A |
0.6582 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
山西证券品质生活混合A |
0.6579 |
1.89% |
| 2025-12-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.6457 |
-1.27% |
| 2025-12-02 |
山西证券品质生活混合A |
0.6540 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
山西证券品质生活混合A |
0.6637 |
-0.51% |
| 2025-11-28 |
山西证券品质生活混合A |
0.6671 |
-0.24% |
| 2025-11-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.6687 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.6695 |
1.55% |
| 2025-11-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.6593 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.6568 |
2.82% |
| 2025-11-21 |
山西证券品质生活混合A |
0.6388 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.6586 |
0.64% |
| 2025-11-19 |
山西证券品质生活混合A |
0.6544 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.6589 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.6629 |
-2.67% |
| 2025-11-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.6806 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
山西证券品质生活混合A |
0.6839 |
3.73% |
| 2025-11-12 |
山西证券品质生活混合A |
0.6593 |
2.09% |
| 2025-11-11 |
山西证券品质生活混合A |
0.6458 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.6484 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
山西证券品质生活混合A |
0.6418 |
-1.82% |
| 2025-11-06 |
山西证券品质生活混合A |
0.6537 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
山西证券品质生活混合A |
0.6534 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
山西证券品质生活混合A |
0.6524 |
-3.09% |
| 2025-11-03 |
山西证券品质生活混合A |
0.6732 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
山西证券品质生活混合A |
0.6710 |
3.61% |
| 2025-10-30 |
山西证券品质生活混合A |
0.6476 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
山西证券品质生活混合A |
0.6589 |
-0.83% |
| 2025-10-28 |
山西证券品质生活混合A |
0.6644 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
山西证券品质生活混合A |
0.6712 |
1.28% |
| 2025-10-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.6627 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
山西证券品质生活混合A |
0.6586 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
山西证券品质生活混合A |
0.6677 |
-1.37% |
| 2025-10-21 |
山西证券品质生活混合A |
0.6770 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
山西证券品质生活混合A |
0.6726 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.6674 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
山西证券品质生活混合A |
0.6809 |
1.43% |
| 2025-10-15 |
山西证券品质生活混合A |
0.6713 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
山西证券品质生活混合A |
0.6546 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
山西证券品质生活混合A |
0.6861 |
-1.93% |
| 2025-10-10 |
山西证券品质生活混合A |
0.6996 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
山西证券品质生活混合A |
0.7198 |
-1.72% |
| 2025-09-30 |
山西证券品质生活混合A |
0.7324 |
2.55% |
| 2025-09-29 |
山西证券品质生活混合A |
0.7142 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
山西证券品质生活混合A |
0.7131 |
-2.71% |
| 2025-09-25 |
山西证券品质生活混合A |
0.7330 |
1.24% |
| 2025-09-24 |
山西证券品质生活混合A |
0.7240 |
1.39% |
| 2025-09-23 |
山西证券品质生活混合A |
0.7141 |
-1.52% |
| 2025-09-22 |
山西证券品质生活混合A |
0.7251 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
山西证券品质生活混合A |
0.7174 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
山西证券品质生活混合A |
0.7298 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
山西证券品质生活混合A |
0.7271 |
-0.14% |
