近一季华夏消费优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费优选混合C011912净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5493 |
0.62% |
2024-04-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5459 |
0.81% |
2024-04-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5415 |
1.56% |
2024-04-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5332 |
-0.02% |
2024-04-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5333 |
0.38% |
2024-04-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5313 |
0.04% |
2024-04-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5311 |
0.64% |
2024-04-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5277 |
-0.45% |
2024-04-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5301 |
0.42% |
2024-04-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5279 |
1.15% |
2024-04-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5219 |
-1.75% |
2024-04-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5312 |
1.16% |
2024-04-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5251 |
-0.57% |
2024-04-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5281 |
0.23% |
2024-04-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5269 |
-0.96% |
2024-04-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5320 |
0.04% |
2024-04-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5318 |
-1.81% |
2024-04-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5416 |
0.43% |
2024-04-02 |
华夏消费优选混合C |
0.5393 |
-0.06% |
2024-04-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5396 |
2.00% |
2024-03-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5290 |
1.01% |
2024-03-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5237 |
1.14% |
2024-03-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5178 |
-0.96% |
2024-03-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5228 |
0.00% |
2024-03-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5228 |
-0.51% |
2024-03-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5255 |
-1.04% |
2024-03-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5310 |
0.15% |
2024-03-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5302 |
0.26% |
2024-03-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5288 |
0.28% |
2024-03-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5273 |
0.17% |
2024-03-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5264 |
-0.08% |
2024-03-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5268 |
-0.23% |
2024-03-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5280 |
-0.30% |
2024-03-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5296 |
1.15% |
2024-03-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5236 |
1.00% |
2024-03-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5184 |
-0.10% |
2024-03-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5189 |
0.10% |
2024-03-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5184 |
-0.52% |
2024-03-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5211 |
0.35% |
2024-03-04 |
华夏消费优选混合C |
0.5193 |
0.21% |
2024-03-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5182 |
0.25% |
2024-02-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5169 |
1.85% |
2024-02-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5075 |
-2.23% |
2024-02-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5191 |
1.33% |
2024-02-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5123 |
0.10% |
2024-02-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5118 |
0.25% |
2024-02-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5105 |
0.61% |
2024-02-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5074 |
1.18% |
2024-02-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5015 |
0.44% |
2024-02-19 |
华夏消费优选混合C |
0.4993 |
0.56% |
2024-02-08 |
华夏消费优选混合C |
0.4965 |
1.22% |
2024-02-07 |
华夏消费优选混合C |
0.4905 |
1.45% |
2024-02-06 |
华夏消费优选混合C |
0.4835 |
3.58% |