近一年华夏消费优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费优选混合C011912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5493 |
0.62% |
| 2024-04-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5459 |
0.81% |
| 2024-04-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5415 |
1.56% |
| 2024-04-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5332 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5333 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5313 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5311 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5277 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5301 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5279 |
1.15% |
| 2024-04-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5219 |
-1.75% |
| 2024-04-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5312 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5251 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5281 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5269 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5320 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5318 |
-1.81% |
| 2024-04-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5416 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
华夏消费优选混合C |
0.5393 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5396 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5290 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5237 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5178 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5228 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5228 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5255 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5310 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5302 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5288 |
0.28% |
| 2024-03-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5273 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5264 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5268 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5280 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5296 |
1.15% |
| 2024-03-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5236 |
1.00% |
| 2024-03-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5184 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5189 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5184 |
-0.52% |
| 2024-03-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5211 |
0.35% |
| 2024-03-04 |
华夏消费优选混合C |
0.5193 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5182 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5169 |
1.85% |
| 2024-02-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5075 |
-2.23% |
| 2024-02-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5191 |
1.33% |
| 2024-02-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5123 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5118 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5105 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5074 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5015 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
华夏消费优选混合C |
0.4993 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
华夏消费优选混合C |
0.4965 |
1.22% |
| 2024-02-07 |
华夏消费优选混合C |
0.4905 |
1.45% |
| 2024-02-06 |
华夏消费优选混合C |
0.4835 |
3.58% |
| 2024-02-05 |
华夏消费优选混合C |
0.4668 |
-1.37% |
| 2024-02-02 |
华夏消费优选混合C |
0.4733 |
-1.11% |
| 2024-02-01 |
华夏消费优选混合C |
0.4786 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
华夏消费优选混合C |
0.4784 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
华夏消费优选混合C |
0.4887 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
华夏消费优选混合C |
0.4995 |
-0.83% |
| 2024-01-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5037 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5041 |
1.57% |
| 2024-01-24 |
华夏消费优选混合C |
0.4963 |
0.77% |
| 2024-01-23 |
华夏消费优选混合C |
0.4925 |
0.31% |
| 2024-01-22 |
华夏消费优选混合C |
0.4910 |
-3.57% |
| 2024-01-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5092 |
-0.29% |
| 2024-01-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5107 |
0.08% |
| 2024-01-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5103 |
-1.73% |
| 2024-01-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5193 |
0.50% |
| 2024-01-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5167 |
0.21% |
| 2024-01-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5156 |
-0.19% |
| 2024-01-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5166 |
0.76% |
| 2024-01-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5127 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5135 |
0.16% |
| 2024-01-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5127 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5208 |
-0.95% |
| 2024-01-04 |
华夏消费优选混合C |
0.5258 |
-0.47% |
| 2024-01-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5283 |
-0.73% |
| 2024-01-02 |
华夏消费优选混合C |
0.5322 |
-0.86% |
| 2023-12-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5368 |
0.86% |
| 2023-12-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5322 |
1.74% |
| 2023-12-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5231 |
0.95% |
| 2023-12-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5182 |
-0.82% |
| 2023-12-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5225 |
0.13% |
| 2023-12-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5218 |
-0.61% |
| 2023-12-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5250 |
0.83% |
| 2023-12-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5207 |
-1.42% |
| 2023-12-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5282 |
0.04% |
| 2023-12-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5280 |
-0.47% |
| 2023-12-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5305 |
-0.17% |
| 2023-12-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5314 |
-0.67% |
| 2023-12-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5350 |
-2.01% |
| 2023-12-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5460 |
0.52% |
| 2023-12-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5432 |
0.13% |
| 2023-12-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5425 |
-0.26% |
| 2023-12-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5439 |
-0.29% |
| 2023-12-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5455 |
0.29% |
| 2023-12-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5439 |
-1.95% |
| 2023-12-04 |
华夏消费优选混合C |
0.5547 |
-0.75% |
| 2023-12-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5589 |
-0.89% |
| 2023-11-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5639 |
0.48% |
| 2023-11-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5612 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5633 |
0.34% |
| 2023-11-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5614 |
-0.65% |
| 2023-11-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5651 |
-0.67% |
| 2023-11-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5689 |
0.42% |
| 2023-11-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5665 |
-0.75% |
| 2023-11-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5702 |
0.55% |
| 2023-11-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5671 |
-0.14% |
| 2023-11-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5679 |
-0.63% |
| 2023-11-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5715 |
0.99% |
| 2023-11-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5659 |
0.35% |
| 2023-11-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5639 |
-0.58% |
| 2023-11-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5672 |
-0.60% |
| 2023-11-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5706 |
-0.38% |
| 2023-11-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5728 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5741 |
-0.35% |
| 2023-11-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5761 |
0.58% |
| 2023-11-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5728 |
0.69% |
| 2023-11-02 |
华夏消费优选混合C |
0.5689 |
-0.52% |
| 2023-11-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5719 |
0.92% |
| 2023-10-31 |
华夏消费优选混合C |
0.5667 |
-0.28% |
| 2023-10-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5683 |
0.71% |
| 2023-10-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5643 |
1.47% |
| 2023-10-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5561 |
0.42% |
| 2023-10-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5538 |
1.00% |
| 2023-10-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5483 |
1.07% |
| 2023-10-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5425 |
-0.70% |
| 2023-10-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5463 |
-0.67% |
| 2023-10-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5500 |
-1.86% |
| 2023-10-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5604 |
-0.92% |
| 2023-10-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5656 |
0.28% |
| 2023-10-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5640 |
-0.62% |
| 2023-10-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5675 |
-1.15% |
| 2023-10-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5741 |
0.44% |
| 2023-10-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5716 |
0.14% |
| 2023-10-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5708 |
-0.99% |
| 2023-10-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5765 |
-0.29% |
| 2023-09-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5782 |
-0.31% |
| 2023-09-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5800 |
0.62% |
| 2023-09-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5764 |
-0.40% |
| 2023-09-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5787 |
-0.79% |
| 2023-09-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5833 |
1.60% |
| 2023-09-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5741 |
-1.17% |
| 2023-09-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5809 |
-0.22% |
| 2023-09-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5822 |
-0.44% |
| 2023-09-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5848 |
0.83% |
| 2023-09-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5800 |
-0.63% |
| 2023-09-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5837 |
-0.32% |
| 2023-09-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5856 |
-0.54% |
| 2023-09-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5888 |
-0.29% |
| 2023-09-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5905 |
0.96% |
| 2023-09-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5849 |
-0.56% |
| 2023-09-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5882 |
-1.24% |
| 2023-09-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5956 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5960 |
-1.06% |
| 2023-09-04 |
华夏消费优选混合C |
0.6024 |
1.28% |
| 2023-09-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5948 |
0.61% |
| 2023-08-31 |
华夏消费优选混合C |
0.5912 |
-0.19% |
| 2023-08-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5923 |
0.36% |
| 2023-08-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5902 |
1.57% |
| 2023-08-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5811 |
0.48% |
| 2023-08-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5783 |
-0.86% |
| 2023-08-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5833 |
1.87% |
| 2023-08-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5726 |
-1.39% |
| 2023-08-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5807 |
0.40% |
| 2023-08-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5784 |
-0.64% |
| 2023-08-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5821 |
-1.85% |
| 2023-08-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5931 |
1.09% |
| 2023-08-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5867 |
-0.61% |
| 2023-08-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5903 |
-0.15% |
| 2023-08-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5912 |
-0.39% |
| 2023-08-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5935 |
-1.71% |
| 2023-08-10 |
华夏消费优选混合C |
0.6038 |
-0.03% |
| 2023-08-09 |
华夏消费优选混合C |
0.6040 |
-0.30% |
| 2023-08-08 |
华夏消费优选混合C |
0.6058 |
-0.05% |
| 2023-08-07 |
华夏消费优选混合C |
0.6061 |
-0.96% |
| 2023-08-04 |
华夏消费优选混合C |
0.6120 |
0.28% |
| 2023-08-03 |
华夏消费优选混合C |
0.6103 |
0.30% |
| 2023-08-02 |
华夏消费优选混合C |
0.6085 |
-0.16% |
| 2023-08-01 |
华夏消费优选混合C |
0.6095 |
-0.54% |
| 2023-07-31 |
华夏消费优选混合C |
0.6128 |
0.28% |
| 2023-07-28 |
华夏消费优选混合C |
0.6111 |
1.95% |
| 2023-07-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5994 |
0.12% |
| 2023-07-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5987 |
-0.56% |
| 2023-07-25 |
华夏消费优选混合C |
0.6021 |
2.42% |
| 2023-07-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5879 |
-0.32% |
| 2023-07-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5898 |
0.60% |
| 2023-07-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5863 |
-0.85% |
| 2023-07-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5913 |
0.07% |
| 2023-07-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5909 |
-0.59% |
| 2023-07-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5944 |
-0.70% |
| 2023-07-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5986 |
0.49% |
| 2023-07-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5957 |
1.62% |
| 2023-07-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5862 |
-0.76% |
| 2023-07-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5907 |
0.51% |
| 2023-07-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5877 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5873 |
-0.42% |
| 2023-07-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5898 |
-0.54% |
| 2023-07-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5930 |
-1.33% |
| 2023-07-04 |
华夏消费优选混合C |
0.6010 |
0.10% |
| 2023-07-03 |
华夏消费优选混合C |
0.6004 |
0.91% |
| 2023-06-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5950 |
0.08% |
| 2023-06-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5945 |
-0.32% |
| 2023-06-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5964 |
-0.23% |
| 2023-06-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5978 |
1.74% |
| 2023-06-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5876 |
-2.10% |
| 2023-06-21 |
华夏消费优选混合C |
0.6002 |
-1.35% |
| 2023-06-20 |
华夏消费优选混合C |
0.6084 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
华夏消费优选混合C |
0.6083 |
-1.30% |
| 2023-06-16 |
华夏消费优选混合C |
0.6163 |
0.52% |
| 2023-06-15 |
华夏消费优选混合C |
0.6131 |
1.10% |
| 2023-06-14 |
华夏消费优选混合C |
0.6064 |
1.42% |
| 2023-06-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5979 |
0.30% |
| 2023-06-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5961 |
1.74% |
| 2023-06-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5859 |
-0.20% |
| 2023-06-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5871 |
0.36% |
| 2023-06-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5850 |
-0.22% |
| 2023-06-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5863 |
-1.23% |
| 2023-06-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5936 |
-0.69% |
| 2023-06-02 |
华夏消费优选混合C |
0.5977 |
1.65% |
| 2023-06-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5880 |
0.44% |
| 2023-05-31 |
华夏消费优选混合C |
0.5854 |
-1.11% |
| 2023-05-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5920 |
-0.32% |
| 2023-05-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5939 |
-0.50% |
| 2023-05-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5969 |
0.15% |
| 2023-05-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5960 |
-0.80% |
| 2023-05-24 |
华夏消费优选混合C |
0.6008 |
-1.30% |
| 2023-05-23 |
华夏消费优选混合C |
0.6087 |
-1.06% |
| 2023-05-22 |
华夏消费优选混合C |
0.6152 |
1.43% |
| 2023-05-19 |
华夏消费优选混合C |
0.6065 |
1.15% |
| 2023-05-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5996 |
-0.22% |
| 2023-05-17 |
华夏消费优选混合C |
0.6009 |
-0.48% |
| 2023-05-16 |
华夏消费优选混合C |
0.6038 |
-1.02% |
| 2023-05-15 |
华夏消费优选混合C |
0.6100 |
0.91% |
| 2023-05-12 |
华夏消费优选混合C |
0.6045 |
-0.62% |
| 2023-05-11 |
华夏消费优选混合C |
0.6083 |
-0.18% |
| 2023-05-10 |
华夏消费优选混合C |
0.6094 |
-0.52% |
| 2023-05-09 |
华夏消费优选混合C |
0.6126 |
-0.57% |
| 2023-05-08 |
华夏消费优选混合C |
0.6161 |
-1.28% |
