近一年华夏消费优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费优选混合C011912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5550 |
-0.57% |
| 2026-09-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5582 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5661 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5652 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5753 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5864 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5904 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5876 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
华夏消费优选混合C |
0.5849 |
2.98% |
| 2026-09-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5680 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
华夏消费优选混合C |
0.5716 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5742 |
1.45% |
| 2026-08-31 |
华夏消费优选混合C |
0.5660 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5638 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5615 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5545 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5497 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5444 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5513 |
-1.25% |
| 2026-08-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5582 |
1.79% |
| 2026-08-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5484 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5589 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5550 |
-0.38% |
| 2026-08-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5571 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5584 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5607 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5567 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5566 |
2.86% |
| 2026-08-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5411 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5396 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5431 |
0.95% |
| 2026-08-04 |
华夏消费优选混合C |
0.5380 |
-0.17% |
| 2026-08-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5389 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
华夏消费优选混合C |
0.5372 |
0.88% |
| 2026-07-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5325 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5298 |
2.50% |
| 2026-07-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5169 |
1.19% |
| 2026-07-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5108 |
2.18% |
| 2026-07-24 |
华夏消费优选混合C |
0.4999 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5084 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5090 |
-0.49% |
| 2026-07-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5115 |
-0.60% |
| 2026-07-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5146 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5131 |
-2.77% |
| 2026-07-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5277 |
0.19% |
| 2026-07-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5267 |
3.05% |
| 2026-07-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5111 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5069 |
-1.15% |
| 2026-07-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5128 |
0.91% |
| 2026-07-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5082 |
-0.47% |
| 2026-07-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5106 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5105 |
-1.88% |
| 2026-07-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5203 |
2.89% |
| 2026-07-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5057 |
1.69% |
| 2026-07-02 |
华夏消费优选混合C |
0.4973 |
1.14% |
| 2026-07-01 |
华夏消费优选混合C |
0.4917 |
1.61% |
| 2026-06-30 |
华夏消费优选混合C |
0.4839 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
华夏消费优选混合C |
0.4922 |
1.84% |
| 2026-06-26 |
华夏消费优选混合C |
0.4833 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
华夏消费优选混合C |
0.4916 |
-0.99% |
| 2026-06-24 |
华夏消费优选混合C |
0.4965 |
-0.76% |
| 2026-06-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5003 |
0.42% |
| 2026-06-22 |
华夏消费优选混合C |
0.4982 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
华夏消费优选混合C |
0.4972 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5019 |
-1.45% |
| 2026-06-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5092 |
-1.03% |
| 2026-06-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5145 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5119 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5053 |
0.24% |
| 2026-06-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5041 |
1.14% |
| 2026-06-09 |
华夏消费优选混合C |
0.4984 |
-0.76% |
| 2026-06-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5022 |
-1.39% |
| 2026-06-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5093 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
华夏消费优选混合C |
0.5117 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5202 |
-1.67% |
| 2026-06-02 |
华夏消费优选混合C |
0.5289 |
-1.21% |
| 2026-06-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5353 |
0.49% |
| 2026-05-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5327 |
1.08% |
| 2026-05-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5270 |
-1.14% |
| 2026-05-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5331 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5369 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5405 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5376 |
-0.15% |
| 2026-05-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5384 |
-1.72% |
| 2026-05-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5478 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5449 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5438 |
-1.86% |
| 2026-05-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5539 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5593 |
1.41% |
| 2026-05-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5515 |
-1.01% |
| 2026-05-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5571 |
-2.17% |
| 2026-05-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5692 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5684 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5701 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5690 |
2.25% |
| 2026-04-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5565 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5579 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5599 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5602 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5601 |
-0.44% |
| 2026-04-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5626 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5627 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5590 |
-1.16% |
| 2026-04-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5655 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5605 |
1.06% |
| 2026-04-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5546 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5538 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5554 |
-0.36% |
| 2026-04-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5574 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5625 |
1.87% |
| 2026-04-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5522 |
0.91% |
| 2026-04-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5472 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
华夏消费优选混合C |
0.5501 |
0.99% |
| 2026-04-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5447 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
华夏消费优选混合C |
0.5360 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5415 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5396 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5343 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5412 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5364 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5291 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5515 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5565 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5684 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5689 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5725 |
1.26% |
| 2026-03-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5654 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5668 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5689 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5688 |
0.42% |
| 2026-03-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5664 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5726 |
2.05% |
| 2026-03-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5611 |
-0.74% |
| 2026-03-04 |
华夏消费优选混合C |
0.5653 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5687 |
-1.30% |
| 2026-03-02 |
华夏消费优选混合C |
0.5762 |
-1.39% |
| 2026-02-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5843 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5812 |
-0.75% |
| 2026-02-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5856 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5836 |
-0.78% |
| 2026-02-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5882 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5914 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5953 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5958 |
-0.75% |
| 2026-02-09 |
华夏消费优选混合C |
0.6003 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5957 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5983 |
1.06% |
| 2026-02-04 |
华夏消费优选混合C |
0.5920 |
1.01% |
| 2026-02-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5861 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
华夏消费优选混合C |
0.5828 |
-0.77% |
| 2026-01-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5873 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5930 |
0.46% |
| 2026-01-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5903 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5871 |
-0.71% |
| 2026-01-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5913 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5952 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5937 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5943 |
0.35% |
| 2026-01-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5922 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5919 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5879 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5884 |
-0.76% |
| 2026-01-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5929 |
0.34% |
| 2026-01-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5909 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5956 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5891 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5823 |
0.48% |
| 2026-01-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5795 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5791 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5737 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
华夏消费优选混合C |
0.5638 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5651 |
0.53% |
| 2025-12-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5621 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5648 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5650 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5628 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5613 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5627 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5596 |
1.30% |
| 2025-12-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5524 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5549 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5475 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5541 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5576 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5546 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5586 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
华夏消费优选混合C |
0.5570 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
华夏消费优选混合C |
0.5599 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5572 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
华夏消费优选混合C |
0.5543 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5561 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
华夏消费优选混合C |
0.5613 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
华夏消费优选混合C |
0.5668 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5634 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5605 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华夏消费优选混合C |
0.5605 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
华夏消费优选混合C |
0.5575 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5514 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5483 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5636 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
华夏消费优选混合C |
0.5662 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
华夏消费优选混合C |
0.5684 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5707 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5709 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5787 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
华夏消费优选混合C |
0.5725 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
华夏消费优选混合C |
0.5728 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
华夏消费优选混合C |
0.5768 |
1.21% |
| 2025-11-07 |
华夏消费优选混合C |
0.5699 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
华夏消费优选混合C |
0.5751 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
华夏消费优选混合C |
0.5662 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
华夏消费优选混合C |
0.5659 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
华夏消费优选混合C |
0.5768 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
华夏消费优选混合C |
0.5785 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
华夏消费优选混合C |
0.5787 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
华夏消费优选混合C |
0.5889 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
华夏消费优选混合C |
0.5870 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
华夏消费优选混合C |
0.5923 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
华夏消费优选混合C |
0.5861 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
华夏消费优选混合C |
0.5769 |
-0.74% |
| 2025-10-22 |
华夏消费优选混合C |
0.5812 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
华夏消费优选混合C |
0.5843 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
华夏消费优选混合C |
0.5778 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
华夏消费优选混合C |
0.5725 |
-3.13% |
| 2025-10-16 |
华夏消费优选混合C |
0.5910 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
华夏消费优选混合C |
0.5979 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
华夏消费优选混合C |
0.5848 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
华夏消费优选混合C |
0.5985 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
华夏消费优选混合C |
0.6011 |
-1.22% |
| 2025-10-09 |
华夏消费优选混合C |
0.6085 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
华夏消费优选混合C |
0.6069 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
华夏消费优选混合C |
0.6058 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
华夏消费优选混合C |
0.6014 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
华夏消费优选混合C |
0.6150 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
华夏消费优选混合C |
0.6138 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
华夏消费优选混合C |
0.6096 |
-1.61% |
| 2025-09-22 |
华夏消费优选混合C |
0.6196 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
华夏消费优选混合C |
0.6168 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
华夏消费优选混合C |
0.6228 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
华夏消费优选混合C |
0.6344 |
0.44% |
