近一季泓德睿源三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德睿源三年持有期混合011783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5845 |
-0.60% |
| 2024-04-29 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5880 |
1.82% |
| 2024-04-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5775 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5679 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5691 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5631 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5621 |
0.84% |
| 2024-04-19 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5574 |
-0.89% |
| 2024-04-18 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5624 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5609 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5527 |
-1.88% |
| 2024-04-15 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5633 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5588 |
-0.57% |
| 2024-04-11 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5620 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5609 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5634 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5611 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5663 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5705 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5709 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5631 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5608 |
1.01% |
| 2024-03-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5552 |
-1.58% |
| 2024-03-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5641 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5634 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5651 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5705 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5701 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5705 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5759 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5706 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5715 |
-1.12% |
| 2024-03-13 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5780 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5790 |
1.19% |
| 2024-03-11 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5722 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5610 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5554 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5640 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5639 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5665 |
0.78% |
| 2024-03-01 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5621 |
1.02% |
| 2024-02-29 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5564 |
2.81% |
| 2024-02-28 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5412 |
-2.57% |
| 2024-02-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5555 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5472 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5468 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5439 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5405 |
1.66% |
| 2024-02-20 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5317 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5323 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5291 |
0.76% |
| 2024-02-07 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5251 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.5159 |
4.60% |
