近一年泓德睿源三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围泓德睿源三年持有期混合011783净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6054 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6062 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6130 |
1.36% |
| 2026-09-11 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6048 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6114 |
-2.04% |
| 2026-09-09 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6239 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6260 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6277 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6291 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6309 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6234 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6271 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6311 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6379 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6419 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6408 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6380 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6344 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6518 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6526 |
1.45% |
| 2026-08-19 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6433 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6562 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6591 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6522 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6561 |
0.12% |
| 2026-08-12 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6553 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6571 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6564 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6532 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6338 |
-1.00% |
| 2026-08-05 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6402 |
0.88% |
| 2026-08-04 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6346 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6225 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6252 |
0.89% |
| 2026-07-30 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6197 |
-1.99% |
| 2026-07-29 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6323 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6287 |
-1.36% |
| 2026-07-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6374 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6274 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6394 |
0.49% |
| 2026-07-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6363 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6426 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6360 |
2.45% |
| 2026-07-17 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6208 |
-4.21% |
| 2026-07-16 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6481 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6494 |
2.03% |
| 2026-07-14 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6365 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6229 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6312 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6332 |
0.57% |
| 2026-07-08 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6296 |
-1.33% |
| 2026-07-07 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6381 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6439 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6401 |
1.47% |
| 2026-07-02 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6308 |
-2.58% |
| 2026-07-01 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6475 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6492 |
0.90% |
| 2026-06-29 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6434 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6353 |
-3.42% |
| 2026-06-25 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6578 |
-0.14% |
| 2026-06-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6587 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6531 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6732 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6664 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6697 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6687 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6759 |
1.20% |
| 2026-06-12 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6679 |
1.41% |
| 2026-06-11 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6586 |
-1.16% |
| 2026-06-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6663 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6797 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6698 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6819 |
-1.91% |
| 2026-06-04 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6952 |
-0.94% |
| 2026-06-03 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7018 |
-0.76% |
| 2026-06-02 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7072 |
2.58% |
| 2026-06-01 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6894 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6905 |
-0.70% |
| 2026-05-28 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6954 |
-0.04% |
| 2026-05-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6957 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7038 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7016 |
1.05% |
| 2026-05-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6943 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6851 |
-1.55% |
| 2026-05-20 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6959 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6991 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6956 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7023 |
-1.67% |
| 2026-05-14 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7142 |
-1.49% |
| 2026-05-13 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7250 |
1.33% |
| 2026-05-12 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7155 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7204 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7181 |
-1.05% |
| 2026-04-30 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7092 |
-1.20% |
| 2026-04-29 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7177 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7059 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7109 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7109 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7093 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7112 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7108 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7082 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7088 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7128 |
2.38% |
| 2026-04-15 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6962 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7000 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6896 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6898 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6854 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6859 |
3.69% |
| 2026-04-07 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6615 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6587 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6634 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6710 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6597 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6665 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6678 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6646 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6739 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6635 |
1.07% |
| 2026-03-23 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6565 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6763 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6827 |
-2.78% |
| 2026-03-18 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7022 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7005 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7082 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7075 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7103 |
-0.29% |
| 2026-03-11 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7124 |
1.06% |
| 2026-03-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7049 |
1.40% |
| 2026-03-09 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6952 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6994 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6975 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6955 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7018 |
-1.40% |
| 2026-03-02 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7118 |
-0.50% |
| 2026-02-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7154 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7175 |
-1.46% |
| 2026-02-25 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7281 |
1.27% |
| 2026-02-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7190 |
-0.42% |
| 2026-02-13 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7220 |
-1.96% |
| 2026-02-12 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7364 |
-0.70% |
| 2026-02-11 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7416 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7392 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7388 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7318 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7358 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7395 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7390 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7358 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7532 |
-1.76% |
| 2026-01-29 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7667 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7661 |
1.10% |
| 2026-01-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7578 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7542 |
-0.98% |
| 2026-01-23 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7617 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7609 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7596 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7532 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7588 |
-0.89% |
| 2026-01-16 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7656 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7633 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7627 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7590 |
0.34% |
| 2026-01-12 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7564 |
1.10% |
| 2026-01-09 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7482 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7443 |
-1.53% |
| 2026-01-07 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7559 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7569 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7479 |
3.75% |
| 2025-12-31 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7209 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7263 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7215 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7266 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7268 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7259 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7252 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7255 |
0.76% |
| 2025-12-19 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7200 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7146 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7209 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7108 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7197 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7320 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7258 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7318 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7285 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7349 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7337 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7267 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7194 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7230 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7270 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7202 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7178 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7176 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7149 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7078 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.6983 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7158 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7186 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7167 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7234 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7298 |
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| 2025-11-13 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7411 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7299 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7312 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7353 |
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| 2025-11-07 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7319 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7407 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7271 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7290 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7396 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7419 |
-1.58% |
| 2025-10-30 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7538 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7603 |
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| 2025-10-28 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7531 |
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| 2025-10-27 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7547 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7422 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7300 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7294 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7355 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7245 |
1.63% |
| 2025-10-17 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7129 |
-2.98% |
| 2025-10-16 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7348 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7379 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7226 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7469 |
-1.39% |
| 2025-10-10 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7574 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7817 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7771 |
1.17% |
| 2025-09-29 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7681 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7534 |
-1.71% |
| 2025-09-25 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7665 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7664 |
2.36% |
| 2025-09-23 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7487 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7504 |
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| 2025-09-19 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7476 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7482 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
泓德睿源三年持有期混合 |
0.7506 |
2.21% |
