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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 泓德睿源三年持有期混合 | 0.7252 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 泓德睿源三年持有期混合 | 0.7255 | 0.76% |
| 2025-12-19 | 泓德睿源三年持有期混合 | 0.7200 | 0.76% |
| 2025-12-18 | 泓德睿源三年持有期混合 | 0.7146 | -0.87% |
| 2025-12-17 | 泓德睿源三年持有期混合 | 0.7209 | 1.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 1.0128 | 1.16% |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 1.0021 | 1.16% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 1.1086 | 1.05% |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 1.0960 | 1.05% |
| 泓德数字经济混合发起式A | 1.4472 | 0.59% |
| 泓德泓华混合 | 2.2658 | 0.59% |
| 泓德数字经济混合发起式C | 1.4339 | 0.58% |
| 泓德战略转型股票 | 1.5520 | 0.52% |
| 泓德泓汇混合 | 2.8842 | 0.48% |
| 泓德泓益量化混合A | 1.5102 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |
| 先锋聚优A | 1.0344 | 2.74% |
