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格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询(011775)

近一季格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林鑫悦一年持有期混合A011775净值及计算阶段收益
近一季011775基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
2026-09-15 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8863 -0.74%
2026-09-14 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8929 0.44%
2026-09-11 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8890 -0.76%
2026-09-10 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8958 -0.54%
2026-09-09 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9007 -0.04%
2026-09-08 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9011 0.31%
2026-09-07 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8983 0.73%
2026-09-04 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8918 -0.37%
2026-09-03 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8951 -0.31%
2026-09-02 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8979 -0.32%
2026-09-01 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9008 -0.01%
2026-08-31 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9009 0.60%
2026-08-28 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8955 0.08%
2026-08-27 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8948 0.40%
2026-08-26 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8912 0.04%
2026-08-25 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8908 0.79%
2026-08-24 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8838 -0.43%
2026-08-21 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8876 0.07%
2026-08-20 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8870 0.54%
2026-08-19 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8822 -1.63%
2026-08-18 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8968 -0.09%
2026-08-17 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8976 1.08%
2026-08-14 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8880 0.32%
2026-08-13 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8852 -0.45%
2026-08-12 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8892 0.58%
2026-08-11 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8841 -0.20%
2026-08-10 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8859 0.58%
2026-08-07 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8808 0.62%
2026-08-06 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8754 0.52%
2026-08-05 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8709 0.83%
2026-08-04 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8637 1.09%
2026-08-03 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8544 0.51%
2026-07-31 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8501 0.91%
2026-07-30 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8424 -0.77%
2026-07-29 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8489 0.35%
2026-07-28 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8459 -0.87%
2026-07-27 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8533 1.32%
2026-07-24 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8422 -0.85%
2026-07-23 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8494 0.84%
2026-07-22 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8423 -0.44%
2026-07-21 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8460 1.18%
2026-07-20 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8361 -1.53%
2026-07-17 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8491 -2.36%
2026-07-16 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8696 -0.62%
2026-07-15 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8750 -0.21%
2026-07-14 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8768 1.08%
2026-07-13 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8674 -2.04%
2026-07-10 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8855 -0.05%
2026-07-09 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8859 0.60%
2026-07-08 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8806 -0.53%
2026-07-07 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8853 -1.02%
2026-07-06 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8944 -0.28%
2026-07-03 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8969 0.36%
2026-07-02 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8937 -0.43%
2026-07-01 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8976 0.31%
2026-06-30 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8948 0.87%
2026-06-29 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8871 0.03%
2026-06-26 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8868 -1.10%
2026-06-25 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8967 -0.51%
2026-06-24 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9013 -0.32%
2026-06-23 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9042 -0.26%
2026-06-22 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9066 0.42%
2026-06-18 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9028 0.14%
2026-06-17 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9015 -0.21%
格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
格林宏观回报混合A 1.8447 3.80%
格林宏观回报混合C 1.8249 3.80%
格林上证科创板综合指数增强A 1.0795 3.80%
格林上证科创板综合指数增强C 1.0784 3.80%
格林研究优选混合A 1.3649 3.77%
格林研究优选混合C 1.3375 3.77%
格林新兴产业混合A 1.2836 1.50%
格林新兴产业混合C 1.2545 1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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