近一月格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫悦一年持有期混合A011775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9010 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9004 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8983 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8997 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8979 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9011 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9057 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9059 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9061 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9061 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9073 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9072 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9066 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9052 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9063 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9084 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9093 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9090 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9091 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9071 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9048 |
0.32% |
