今年以来格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫悦一年持有期混合A011775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9135 |
1.29% |
| 2024-04-30 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9019 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9001 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8975 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8909 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8916 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8922 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8892 |
0.44% |
| 2024-04-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8853 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8882 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8864 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8847 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8890 |
1.26% |
| 2024-04-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8779 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8818 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8813 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8860 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8859 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8968 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8961 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8975 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8887 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8882 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8877 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8896 |
0.55% |
| 2024-03-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8847 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8875 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8927 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8924 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8934 |
0.29% |
| 2024-03-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8908 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8908 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8900 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8899 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8924 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8823 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8765 |
-0.16% |
| 2024-03-07 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8779 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8792 |
-0.35% |
| 2024-03-05 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8823 |
0.39% |
| 2024-03-04 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8789 |
-0.22% |
| 2024-03-01 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8808 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8801 |
0.78% |
| 2024-02-28 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8733 |
-0.30% |
| 2024-02-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8759 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8742 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8760 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8758 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8742 |
1.20% |
| 2024-02-20 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8638 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8647 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8634 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8645 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8587 |
1.55% |
| 2024-02-05 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8456 |
0.46% |
| 2024-02-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8417 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8439 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8433 |
-0.40% |
| 2024-01-30 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8467 |
-0.90% |
| 2024-01-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8544 |
0.19% |
| 2024-01-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8528 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8532 |
0.57% |
| 2024-01-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8484 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8464 |
-0.07% |
| 2024-01-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8470 |
-0.67% |
| 2024-01-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8527 |
0.15% |
| 2024-01-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8514 |
0.65% |
| 2024-01-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8459 |
-0.87% |
| 2024-01-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8533 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8521 |
-0.18% |
| 2024-01-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8536 |
-0.20% |
| 2024-01-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8553 |
0.09% |
| 2024-01-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8545 |
0.21% |
| 2024-01-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8527 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8525 |
-0.48% |
| 2024-01-05 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8566 |
-0.19% |
| 2024-01-04 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8582 |
-0.58% |
| 2024-01-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8632 |
-0.20% |
| 2024-01-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8649 |
-0.89% |
