近一年格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围格林鑫悦一年持有期混合A011775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8935 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8863 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8929 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8890 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8958 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9011 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8983 |
0.73% |
| 2026-09-04 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8918 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8951 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8979 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9008 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9009 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8955 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8948 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8912 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8908 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8838 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8876 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8870 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8822 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8968 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8976 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8880 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8852 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8892 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8841 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8859 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8808 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8754 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8709 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8637 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8544 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8501 |
0.91% |
| 2026-07-30 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8424 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8489 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8459 |
-0.87% |
| 2026-07-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8533 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8422 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8494 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8423 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8460 |
1.18% |
| 2026-07-20 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8361 |
-1.53% |
| 2026-07-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8491 |
-2.36% |
| 2026-07-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8696 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8750 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8768 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8674 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8855 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8859 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8806 |
-0.53% |
| 2026-07-07 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8853 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8944 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8969 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8937 |
-0.43% |
| 2026-07-01 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8976 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8948 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8871 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8868 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8967 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9013 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9042 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9066 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9028 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9015 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9034 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8988 |
0.77% |
| 2026-06-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8919 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8866 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8908 |
-0.56% |
| 2026-06-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8958 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8926 |
-1.29% |
| 2026-06-05 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9043 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9037 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9072 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9105 |
-0.61% |
| 2026-06-01 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9161 |
1.04% |
| 2026-05-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9067 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9165 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9155 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9241 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9293 |
-0.19% |
| 2026-05-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9311 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9224 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9348 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9375 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9354 |
0.27% |
| 2026-05-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9329 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9372 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9441 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9422 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9476 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9430 |
0.40% |
| 2026-04-30 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9313 |
0.32% |
| 2026-04-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9283 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9215 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9247 |
0.49% |
| 2026-04-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9202 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9198 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9254 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9255 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9269 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9237 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9241 |
0.68% |
| 2026-04-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9179 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9198 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9163 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9160 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9118 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9169 |
1.65% |
| 2026-04-07 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9020 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8944 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9033 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9098 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9043 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9093 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9075 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9030 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9075 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9003 |
1.57% |
| 2026-03-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8864 |
-2.08% |
| 2026-03-20 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9052 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9140 |
-0.95% |
| 2026-03-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9228 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9169 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9247 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9245 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9259 |
-0.39% |
| 2026-03-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9295 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9316 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9241 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9259 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9184 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9133 |
-0.19% |
| 2026-03-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9150 |
-1.09% |
| 2026-03-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9251 |
-0.78% |
| 2026-02-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9324 |
0.31% |
| 2026-02-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9295 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9290 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9269 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9229 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9244 |
-0.23% |
| 2026-02-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9265 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9279 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9270 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9223 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9202 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9215 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9201 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9147 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9181 |
0.44% |
| 2026-01-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9141 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9158 |
-0.19% |
| 2026-01-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9175 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9184 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9200 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9183 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9166 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9148 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9156 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9135 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9135 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9143 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9142 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9146 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9132 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9109 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9102 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9065 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9052 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8997 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9002 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9013 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9030 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9023 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9019 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9016 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9010 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9004 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8983 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8997 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.8979 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9011 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9057 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9059 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9061 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9061 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9073 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9072 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9066 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9052 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9063 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9084 |
-0.10% |
| 2025-11-28 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9093 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9090 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9091 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9071 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9048 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9019 |
-0.85% |
| 2025-11-20 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9096 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9094 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9116 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9150 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9202 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9220 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9126 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9111 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9137 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9114 |
-0.61% |
| 2025-11-06 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9170 |
0.30% |
| 2025-11-05 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9143 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9153 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9249 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9261 |
1.27% |
| 2025-10-30 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9145 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9196 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9159 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9192 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9145 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9109 |
-0.56% |
| 2025-10-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9160 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9182 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9148 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9148 |
-0.80% |
| 2025-10-16 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9222 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9212 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9118 |
-1.41% |
| 2025-10-13 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9248 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9273 |
-1.13% |
| 2025-10-09 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9379 |
-0.67% |
| 2025-09-30 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9442 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9403 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9366 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9474 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9472 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9409 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9476 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9467 |
-0.44% |
| 2025-09-18 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9509 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
格林鑫悦一年持有期混合A |
0.9497 |
0.07% |
