近一年平安鑫瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫瑞混合C011762净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安鑫瑞混合C |
0.9996 |
0.37% |
| 2024-04-30 |
平安鑫瑞混合C |
0.9959 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
平安鑫瑞混合C |
0.9946 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
平安鑫瑞混合C |
0.9957 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
平安鑫瑞混合C |
0.9963 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
平安鑫瑞混合C |
0.9962 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
平安鑫瑞混合C |
0.9977 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
平安鑫瑞混合C |
0.9963 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
平安鑫瑞混合C |
0.9958 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
平安鑫瑞混合C |
0.9952 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
平安鑫瑞混合C |
0.9940 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
平安鑫瑞混合C |
0.9923 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
平安鑫瑞混合C |
0.9934 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
平安鑫瑞混合C |
0.9945 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
平安鑫瑞混合C |
0.9937 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安鑫瑞混合C |
0.9931 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
平安鑫瑞混合C |
0.9937 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
平安鑫瑞混合C |
0.9926 |
-0.03% |
| 2024-04-03 |
平安鑫瑞混合C |
0.9929 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
平安鑫瑞混合C |
0.9923 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
平安鑫瑞混合C |
0.9918 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
平安鑫瑞混合C |
0.9917 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
平安鑫瑞混合C |
0.9912 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
平安鑫瑞混合C |
0.9906 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
平安鑫瑞混合C |
0.9907 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
平安鑫瑞混合C |
0.9910 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
平安鑫瑞混合C |
0.9919 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
平安鑫瑞混合C |
0.9929 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
平安鑫瑞混合C |
0.9925 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
平安鑫瑞混合C |
0.9919 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
平安鑫瑞混合C |
0.9908 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
平安鑫瑞混合C |
0.9895 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
平安鑫瑞混合C |
0.9884 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
平安鑫瑞混合C |
0.9887 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
平安鑫瑞混合C |
0.9890 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
平安鑫瑞混合C |
0.9890 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
平安鑫瑞混合C |
0.9887 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
平安鑫瑞混合C |
0.9870 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
平安鑫瑞混合C |
0.9859 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
平安鑫瑞混合C |
0.9831 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
平安鑫瑞混合C |
0.9827 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
平安鑫瑞混合C |
0.9821 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
平安鑫瑞混合C |
0.9824 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
平安鑫瑞混合C |
0.9790 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
平安鑫瑞混合C |
0.9816 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
平安鑫瑞混合C |
0.9793 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
平安鑫瑞混合C |
0.9776 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
平安鑫瑞混合C |
0.9758 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
平安鑫瑞混合C |
0.9744 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
平安鑫瑞混合C |
0.9723 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
平安鑫瑞混合C |
0.9699 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
平安鑫瑞混合C |
0.9665 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
平安鑫瑞混合C |
0.9643 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
平安鑫瑞混合C |
0.9637 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
平安鑫瑞混合C |
0.9608 |
-0.31% |
| 2024-02-02 |
平安鑫瑞混合C |
0.9638 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
平安鑫瑞混合C |
0.9654 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
平安鑫瑞混合C |
0.9652 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
平安鑫瑞混合C |
0.9647 |
-0.14% |
| 2024-01-29 |
平安鑫瑞混合C |
0.9661 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
平安鑫瑞混合C |
0.9684 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
平安鑫瑞混合C |
0.9683 |
0.37% |
| 2024-01-24 |
平安鑫瑞混合C |
0.9647 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
平安鑫瑞混合C |
0.9646 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
平安鑫瑞混合C |
0.9642 |
-0.14% |
| 2024-01-19 |
平安鑫瑞混合C |
0.9656 |
-0.03% |
| 2024-01-18 |
平安鑫瑞混合C |
0.9659 |
0.06% |
| 2024-01-17 |
平安鑫瑞混合C |
0.9653 |
-0.11% |
| 2024-01-16 |
平安鑫瑞混合C |
0.9664 |
-0.06% |
| 2024-01-15 |
平安鑫瑞混合C |
0.9670 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
平安鑫瑞混合C |
0.9670 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
平安鑫瑞混合C |
0.9673 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
平安鑫瑞混合C |
0.9666 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
平安鑫瑞混合C |
0.9665 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
平安鑫瑞混合C |
0.9656 |
-0.02% |
| 2024-01-05 |
平安鑫瑞混合C |
0.9658 |
-0.01% |
| 2024-01-04 |
平安鑫瑞混合C |
0.9659 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
平安鑫瑞混合C |
0.9659 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
平安鑫瑞混合C |
0.9661 |
-0.04% |
| 2023-12-29 |
平安鑫瑞混合C |
0.9665 |
0.15% |
| 2023-12-28 |
平安鑫瑞混合C |
0.9651 |
0.09% |
| 2023-12-27 |
平安鑫瑞混合C |
0.9642 |
0.14% |
| 2023-12-26 |
平安鑫瑞混合C |
0.9629 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
平安鑫瑞混合C |
0.9627 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
平安鑫瑞混合C |
0.9623 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
平安鑫瑞混合C |
0.9620 |
0.02% |
| 2023-12-20 |
平安鑫瑞混合C |
0.9618 |
0.07% |
| 2023-12-19 |
平安鑫瑞混合C |
0.9611 |
0.03% |
| 2023-12-18 |
平安鑫瑞混合C |
0.9608 |
0.07% |
| 2023-12-15 |
平安鑫瑞混合C |
0.9601 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
平安鑫瑞混合C |
0.9601 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
平安鑫瑞混合C |
0.9596 |
-0.05% |
| 2023-12-12 |
平安鑫瑞混合C |
0.9601 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
平安鑫瑞混合C |
0.9602 |
0.11% |
| 2023-12-08 |
平安鑫瑞混合C |
0.9591 |
0.06% |
| 2023-12-07 |
平安鑫瑞混合C |
0.9585 |
0.02% |
| 2023-12-06 |
平安鑫瑞混合C |
0.9583 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
平安鑫瑞混合C |
0.9581 |
-0.04% |
| 2023-12-04 |
平安鑫瑞混合C |
0.9585 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
平安鑫瑞混合C |
0.9585 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
平安鑫瑞混合C |
0.9583 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
平安鑫瑞混合C |
0.9579 |
0.02% |
| 2023-11-28 |
平安鑫瑞混合C |
0.9577 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
平安鑫瑞混合C |
0.9578 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
平安鑫瑞混合C |
0.9579 |
0.04% |
| 2023-11-23 |
平安鑫瑞混合C |
0.9575 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
平安鑫瑞混合C |
0.9575 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
平安鑫瑞混合C |
0.9580 |
0.06% |
| 2023-11-17 |
平安鑫瑞混合C |
0.9574 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
平安鑫瑞混合C |
0.9568 |
-0.14% |
| 2023-11-15 |
平安鑫瑞混合C |
0.9581 |
0.09% |
| 2023-11-14 |
平安鑫瑞混合C |
0.9572 |
0.09% |
| 2023-11-13 |
平安鑫瑞混合C |
0.9563 |
0.08% |
| 2023-11-10 |
平安鑫瑞混合C |
0.9555 |
-0.01% |
| 2023-11-09 |
平安鑫瑞混合C |
0.9556 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
平安鑫瑞混合C |
0.9557 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
平安鑫瑞混合C |
0.9552 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
平安鑫瑞混合C |
0.9546 |
0.26% |
| 2023-11-03 |
平安鑫瑞混合C |
0.9521 |
0.17% |
| 2023-11-02 |
平安鑫瑞混合C |
0.9505 |
0.00% |
| 2023-11-01 |
平安鑫瑞混合C |
0.9505 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
平安鑫瑞混合C |
0.9505 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
平安鑫瑞混合C |
0.9513 |
0.14% |
| 2023-10-27 |
平安鑫瑞混合C |
0.9500 |
0.13% |
| 2023-10-26 |
平安鑫瑞混合C |
0.9488 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
平安鑫瑞混合C |
0.9487 |
0.05% |
| 2023-10-24 |
平安鑫瑞混合C |
0.9482 |
0.06% |
| 2023-10-23 |
平安鑫瑞混合C |
0.9476 |
0.01% |
| 2023-10-20 |
平安鑫瑞混合C |
0.9475 |
-0.01% |
| 2023-10-19 |
平安鑫瑞混合C |
0.9476 |
-0.05% |
| 2023-10-18 |
平安鑫瑞混合C |
0.9481 |
-0.01% |
| 2023-10-17 |
平安鑫瑞混合C |
0.9482 |
-0.03% |
| 2023-10-16 |
平安鑫瑞混合C |
0.9485 |
-0.06% |
| 2023-10-13 |
平安鑫瑞混合C |
0.9491 |
-0.02% |
| 2023-10-12 |
平安鑫瑞混合C |
0.9493 |
-0.01% |
| 2023-10-11 |
平安鑫瑞混合C |
0.9494 |
-0.02% |
| 2023-10-10 |
平安鑫瑞混合C |
0.9496 |
-0.02% |
| 2023-10-09 |
平安鑫瑞混合C |
0.9498 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
平安鑫瑞混合C |
0.9492 |
0.13% |
| 2023-09-27 |
平安鑫瑞混合C |
0.9480 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
平安鑫瑞混合C |
0.9480 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
平安鑫瑞混合C |
0.9483 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
平安鑫瑞混合C |
0.9485 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
平安鑫瑞混合C |
0.9485 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
平安鑫瑞混合C |
0.9478 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
平安鑫瑞混合C |
0.9478 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
平安鑫瑞混合C |
0.9478 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
平安鑫瑞混合C |
0.9481 |
0.01% |
| 2023-09-14 |
平安鑫瑞混合C |
0.9480 |
0.01% |
| 2023-09-13 |
平安鑫瑞混合C |
0.9479 |
0.04% |
| 2023-09-12 |
平安鑫瑞混合C |
0.9475 |
0.02% |
| 2023-09-11 |
平安鑫瑞混合C |
0.9473 |
-0.05% |
| 2023-09-08 |
平安鑫瑞混合C |
0.9478 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
平安鑫瑞混合C |
0.9483 |
-0.22% |
| 2023-09-06 |
平安鑫瑞混合C |
0.9504 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
平安鑫瑞混合C |
0.9508 |
-0.02% |
| 2023-09-04 |
平安鑫瑞混合C |
0.9510 |
0.02% |
| 2023-09-01 |
平安鑫瑞混合C |
0.9508 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
平安鑫瑞混合C |
0.9508 |
0.01% |
| 2023-08-30 |
平安鑫瑞混合C |
0.9507 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
平安鑫瑞混合C |
0.9501 |
0.17% |
| 2023-08-28 |
平安鑫瑞混合C |
0.9485 |
-0.01% |
| 2023-08-25 |
平安鑫瑞混合C |
0.9486 |
-0.07% |
| 2023-08-24 |
平安鑫瑞混合C |
0.9493 |
0.07% |
| 2023-08-23 |
平安鑫瑞混合C |
0.9486 |
-0.11% |
| 2023-08-22 |
平安鑫瑞混合C |
0.9496 |
-0.08% |
| 2023-08-21 |
平安鑫瑞混合C |
0.9504 |
-0.04% |
| 2023-08-18 |
平安鑫瑞混合C |
0.9508 |
-0.03% |
| 2023-08-17 |
平安鑫瑞混合C |
0.9511 |
0.09% |
| 2023-08-16 |
平安鑫瑞混合C |
0.9502 |
0.05% |
| 2023-08-15 |
平安鑫瑞混合C |
0.9497 |
0.03% |
| 2023-08-14 |
平安鑫瑞混合C |
0.9494 |
0.04% |
| 2023-08-11 |
平安鑫瑞混合C |
0.9490 |
0.00% |
| 2023-08-10 |
平安鑫瑞混合C |
0.9490 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
平安鑫瑞混合C |
0.9486 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
平安鑫瑞混合C |
0.9486 |
0.06% |
| 2023-08-07 |
平安鑫瑞混合C |
0.9480 |
-0.02% |
| 2023-08-04 |
平安鑫瑞混合C |
0.9482 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
平安鑫瑞混合C |
0.9478 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
平安鑫瑞混合C |
0.9471 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
平安鑫瑞混合C |
0.9469 |
-0.06% |
| 2023-07-31 |
平安鑫瑞混合C |
0.9475 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
平安鑫瑞混合C |
0.9476 |
0.15% |
| 2023-07-27 |
平安鑫瑞混合C |
0.9462 |
0.03% |
| 2023-07-26 |
平安鑫瑞混合C |
0.9459 |
-0.02% |
| 2023-07-25 |
平安鑫瑞混合C |
0.9461 |
-0.14% |
| 2023-07-24 |
平安鑫瑞混合C |
0.9474 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
平安鑫瑞混合C |
0.9472 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
平安鑫瑞混合C |
0.9465 |
0.05% |
| 2023-07-19 |
平安鑫瑞混合C |
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0.05% |
| 2023-07-18 |
平安鑫瑞混合C |
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平安鑫瑞混合C |
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-0.01% |
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