近一年平安鑫瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫瑞混合C011762净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
平安鑫瑞混合C |
1.0814 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
平安鑫瑞混合C |
1.0822 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.0802 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
平安鑫瑞混合C |
1.0791 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
平安鑫瑞混合C |
1.0783 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
平安鑫瑞混合C |
1.0768 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
平安鑫瑞混合C |
1.0764 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
平安鑫瑞混合C |
1.0765 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
平安鑫瑞混合C |
1.0754 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
平安鑫瑞混合C |
1.0765 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
平安鑫瑞混合C |
1.0777 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
平安鑫瑞混合C |
1.0764 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.0772 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
平安鑫瑞混合C |
1.0763 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
平安鑫瑞混合C |
1.0764 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
平安鑫瑞混合C |
1.0754 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
平安鑫瑞混合C |
1.0751 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
平安鑫瑞混合C |
1.0754 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
平安鑫瑞混合C |
1.0756 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
平安鑫瑞混合C |
1.0762 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
平安鑫瑞混合C |
1.0759 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
平安鑫瑞混合C |
1.0755 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
平安鑫瑞混合C |
1.0763 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
平安鑫瑞混合C |
1.0763 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.0762 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
平安鑫瑞混合C |
1.0761 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
平安鑫瑞混合C |
1.0770 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
平安鑫瑞混合C |
1.0774 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
平安鑫瑞混合C |
1.0773 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
平安鑫瑞混合C |
1.0789 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
平安鑫瑞混合C |
1.0794 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
平安鑫瑞混合C |
1.0799 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
平安鑫瑞混合C |
1.0777 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
平安鑫瑞混合C |
1.0789 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.0789 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
平安鑫瑞混合C |
1.0771 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
平安鑫瑞混合C |
1.0769 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
平安鑫瑞混合C |
1.0762 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
平安鑫瑞混合C |
1.0743 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
平安鑫瑞混合C |
1.0761 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
平安鑫瑞混合C |
1.0753 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
平安鑫瑞混合C |
1.0749 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
平安鑫瑞混合C |
1.0751 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
平安鑫瑞混合C |
1.0734 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
平安鑫瑞混合C |
1.0737 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.0728 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
平安鑫瑞混合C |
1.0731 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
平安鑫瑞混合C |
1.0728 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
平安鑫瑞混合C |
1.0730 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
平安鑫瑞混合C |
1.0723 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
平安鑫瑞混合C |
1.0722 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
平安鑫瑞混合C |
1.0736 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
平安鑫瑞混合C |
1.0738 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
平安鑫瑞混合C |
1.0720 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
平安鑫瑞混合C |
1.0737 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.0733 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
平安鑫瑞混合C |
1.0742 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
平安鑫瑞混合C |
1.0730 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
平安鑫瑞混合C |
1.0722 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
平安鑫瑞混合C |
1.0716 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
平安鑫瑞混合C |
1.0717 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.0721 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
平安鑫瑞混合C |
1.0723 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
平安鑫瑞混合C |
1.0730 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
平安鑫瑞混合C |
1.0729 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
平安鑫瑞混合C |
1.0731 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
平安鑫瑞混合C |
1.0742 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
平安鑫瑞混合C |
1.0735 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
平安鑫瑞混合C |
1.0731 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
平安鑫瑞混合C |
1.0728 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
平安鑫瑞混合C |
1.0725 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.0721 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
平安鑫瑞混合C |
1.0733 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
平安鑫瑞混合C |
1.0739 |
0.06% |
| 2025-09-05 |
平安鑫瑞混合C |
1.0733 |
0.10% |
| 2025-09-04 |
平安鑫瑞混合C |
1.0722 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
平安鑫瑞混合C |
1.0723 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
平安鑫瑞混合C |
1.0719 |
-0.06% |
| 2025-09-01 |
平安鑫瑞混合C |
1.0725 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
平安鑫瑞混合C |
1.0722 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
平安鑫瑞混合C |
1.0720 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
平安鑫瑞混合C |
1.0718 |
-0.19% |
| 2025-08-26 |
平安鑫瑞混合C |
1.0738 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
平安鑫瑞混合C |
1.0732 |
0.09% |
| 2025-08-22 |
平安鑫瑞混合C |
1.0722 |
0.16% |
| 2025-08-21 |
平安鑫瑞混合C |
1.0705 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
平安鑫瑞混合C |
1.0709 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
平安鑫瑞混合C |
1.0698 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
平安鑫瑞混合C |
1.0695 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
平安鑫瑞混合C |
1.0699 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
平安鑫瑞混合C |
1.0682 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
平安鑫瑞混合C |
1.0687 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
平安鑫瑞混合C |
1.0677 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
平安鑫瑞混合C |
1.0678 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
平安鑫瑞混合C |
1.0669 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
平安鑫瑞混合C |
1.0671 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
平安鑫瑞混合C |
1.0673 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
平安鑫瑞混合C |
1.0663 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
平安鑫瑞混合C |
1.0652 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
平安鑫瑞混合C |
1.0646 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
平安鑫瑞混合C |
1.0643 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
平安鑫瑞混合C |
1.0647 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
平安鑫瑞混合C |
1.0642 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
平安鑫瑞混合C |
1.0647 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
平安鑫瑞混合C |
1.0640 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.0643 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
平安鑫瑞混合C |
1.0643 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
平安鑫瑞混合C |
1.0655 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
平安鑫瑞混合C |
1.0658 |
-0.01% |
| 2025-07-18 |
平安鑫瑞混合C |
1.0659 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
平安鑫瑞混合C |
1.0658 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
平安鑫瑞混合C |
1.0648 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
平安鑫瑞混合C |
1.0647 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
平安鑫瑞混合C |
1.0636 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
平安鑫瑞混合C |
1.0641 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.0644 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
平安鑫瑞混合C |
1.0652 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
平安鑫瑞混合C |
1.0657 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
平安鑫瑞混合C |
1.0652 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
平安鑫瑞混合C |
1.0652 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
平安鑫瑞混合C |
1.0646 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
平安鑫瑞混合C |
1.0639 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
平安鑫瑞混合C |
1.0631 |
0.15% |
| 2025-06-30 |
平安鑫瑞混合C |
1.0615 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
平安鑫瑞混合C |
1.0611 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
平安鑫瑞混合C |
1.0611 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
平安鑫瑞混合C |
1.0613 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.0615 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
平安鑫瑞混合C |
1.0619 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
平安鑫瑞混合C |
1.0615 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
平安鑫瑞混合C |
1.0613 |
-0.01% |
| 2025-06-18 |
平安鑫瑞混合C |
1.0614 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
平安鑫瑞混合C |
1.0614 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
平安鑫瑞混合C |
1.0610 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
平安鑫瑞混合C |
1.0605 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
平安鑫瑞混合C |
1.0614 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
平安鑫瑞混合C |
1.0612 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.0607 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
平安鑫瑞混合C |
1.0610 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
平安鑫瑞混合C |
1.0602 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
平安鑫瑞混合C |
1.0594 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
平安鑫瑞混合C |
1.0591 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
平安鑫瑞混合C |
1.0586 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
平安鑫瑞混合C |
1.0581 |
0.05% |
| 2025-05-29 |
平安鑫瑞混合C |
1.0576 |
0.03% |
| 2025-05-28 |
平安鑫瑞混合C |
1.0573 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
平安鑫瑞混合C |
1.0572 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
平安鑫瑞混合C |
1.0577 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
平安鑫瑞混合C |
1.0575 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
平安鑫瑞混合C |
1.0577 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
平安鑫瑞混合C |
1.0579 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
平安鑫瑞混合C |
1.0577 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
平安鑫瑞混合C |
1.0575 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
平安鑫瑞混合C |
1.0570 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
平安鑫瑞混合C |
1.0572 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
平安鑫瑞混合C |
1.0583 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
平安鑫瑞混合C |
1.0580 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
平安鑫瑞混合C |
1.0565 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
平安鑫瑞混合C |
1.0566 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
平安鑫瑞混合C |
1.0573 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
平安鑫瑞混合C |
1.0552 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
平安鑫瑞混合C |
1.0556 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
平安鑫瑞混合C |
1.0539 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
平安鑫瑞混合C |
1.0531 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
平安鑫瑞混合C |
1.0500 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
平安鑫瑞混合C |
1.0507 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.0506 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
平安鑫瑞混合C |
1.0510 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
平安鑫瑞混合C |
1.0505 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
平安鑫瑞混合C |
1.0502 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
平安鑫瑞混合C |
1.0497 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
平安鑫瑞混合C |
1.0498 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
平安鑫瑞混合C |
1.0498 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
平安鑫瑞混合C |
1.0505 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
平安鑫瑞混合C |
1.0505 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
平安鑫瑞混合C |
1.0503 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.0505 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
平安鑫瑞混合C |
1.0491 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
平安鑫瑞混合C |
1.0474 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
平安鑫瑞混合C |
1.0484 |
0.38% |
| 2025-04-03 |
平安鑫瑞混合C |
1.0444 |
0.57% |
| 2025-04-02 |
平安鑫瑞混合C |
1.0385 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
平安鑫瑞混合C |
1.0355 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
平安鑫瑞混合C |
1.0344 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
平安鑫瑞混合C |
1.0344 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
平安鑫瑞混合C |
1.0352 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
平安鑫瑞混合C |
1.0345 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
平安鑫瑞混合C |
1.0335 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.0329 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
平安鑫瑞混合C |
1.0332 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
平安鑫瑞混合C |
1.0346 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
平安鑫瑞混合C |
1.0349 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
平安鑫瑞混合C |
1.0358 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
平安鑫瑞混合C |
1.0348 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
平安鑫瑞混合C |
1.0370 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
平安鑫瑞混合C |
1.0355 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
平安鑫瑞混合C |
1.0360 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
平安鑫瑞混合C |
1.0357 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.0373 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
平安鑫瑞混合C |
1.0372 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
平安鑫瑞混合C |
1.0372 |
-0.08% |
| 2025-03-05 |
平安鑫瑞混合C |
1.0380 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
平安鑫瑞混合C |
1.0369 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
平安鑫瑞混合C |
1.0364 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
平安鑫瑞混合C |
1.0354 |
-0.04% |
| 2025-02-27 |
平安鑫瑞混合C |
1.0358 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
平安鑫瑞混合C |
1.0376 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
平安鑫瑞混合C |
1.0338 |
0.14% |
| 2025-02-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.0324 |
-0.32% |
| 2025-02-21 |
平安鑫瑞混合C |
1.0357 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
平安鑫瑞混合C |
1.0359 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
平安鑫瑞混合C |
1.0370 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
平安鑫瑞混合C |
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-0.18% |
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平安鑫瑞混合C |
1.0370 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
平安鑫瑞混合C |
1.0393 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
平安鑫瑞混合C |
1.0403 |
-0.07% |
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平安鑫瑞混合C |
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0.01% |
| 2025-02-11 |
平安鑫瑞混合C |
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0.08% |
| 2025-02-10 |
平安鑫瑞混合C |
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-0.22% |
| 2025-02-07 |
平安鑫瑞混合C |
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0.10% |
| 2025-02-06 |
平安鑫瑞混合C |
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| 2025-02-05 |
平安鑫瑞混合C |
1.0381 |
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| 2025-01-27 |
平安鑫瑞混合C |
1.0361 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
平安鑫瑞混合C |
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0.16% |
| 2025-01-23 |
平安鑫瑞混合C |
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-0.10% |
| 2025-01-22 |
平安鑫瑞混合C |
1.0339 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
平安鑫瑞混合C |
1.0348 |
0.30% |
| 2025-01-20 |
平安鑫瑞混合C |
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-0.10% |
| 2025-01-17 |
平安鑫瑞混合C |
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-0.01% |
| 2025-01-16 |
平安鑫瑞混合C |
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-0.07% |
| 2025-01-15 |
平安鑫瑞混合C |
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| 2025-01-14 |
平安鑫瑞混合C |
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0.28% |
| 2025-01-13 |
平安鑫瑞混合C |
1.0297 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.0303 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
平安鑫瑞混合C |
1.0304 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
平安鑫瑞混合C |
1.0321 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
平安鑫瑞混合C |
1.0324 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
平安鑫瑞混合C |
1.0335 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
平安鑫瑞混合C |
1.0332 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
平安鑫瑞混合C |
1.0325 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
平安鑫瑞混合C |
1.0297 |
0.17% |
