近一季平安鑫瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫瑞混合C011762净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫瑞混合C |
1.1046 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
平安鑫瑞混合C |
1.1044 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
平安鑫瑞混合C |
1.1042 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
平安鑫瑞混合C |
1.1043 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.1038 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
平安鑫瑞混合C |
1.1039 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
平安鑫瑞混合C |
1.1041 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
平安鑫瑞混合C |
1.1040 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
平安鑫瑞混合C |
1.1033 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安鑫瑞混合C |
1.1033 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安鑫瑞混合C |
1.1031 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
平安鑫瑞混合C |
1.1042 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
平安鑫瑞混合C |
1.1042 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
平安鑫瑞混合C |
1.1041 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
平安鑫瑞混合C |
1.1045 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
平安鑫瑞混合C |
1.1034 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
平安鑫瑞混合C |
1.1035 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.1035 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
平安鑫瑞混合C |
1.1043 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
平安鑫瑞混合C |
1.1039 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
平安鑫瑞混合C |
1.1034 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
平安鑫瑞混合C |
1.1081 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
平安鑫瑞混合C |
1.1082 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
平安鑫瑞混合C |
1.1059 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
平安鑫瑞混合C |
1.1057 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
平安鑫瑞混合C |
1.1077 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
平安鑫瑞混合C |
1.1071 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.1093 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
平安鑫瑞混合C |
1.1075 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
平安鑫瑞混合C |
1.1074 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
平安鑫瑞混合C |
1.1084 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
平安鑫瑞混合C |
1.1077 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
平安鑫瑞混合C |
1.1090 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
平安鑫瑞混合C |
1.1094 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
平安鑫瑞混合C |
1.1091 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
平安鑫瑞混合C |
1.1089 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
平安鑫瑞混合C |
1.1082 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
平安鑫瑞混合C |
1.1088 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.1024 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
平安鑫瑞混合C |
1.1026 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
平安鑫瑞混合C |
1.1026 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
平安鑫瑞混合C |
1.1025 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
平安鑫瑞混合C |
1.1024 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
平安鑫瑞混合C |
1.1024 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
平安鑫瑞混合C |
1.1024 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
平安鑫瑞混合C |
1.1031 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
平安鑫瑞混合C |
1.1026 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
平安鑫瑞混合C |
1.1023 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
平安鑫瑞混合C |
1.1031 |
-0.09% |
| 2026-07-09 |
平安鑫瑞混合C |
1.1041 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
平安鑫瑞混合C |
1.1038 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
平安鑫瑞混合C |
1.1045 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
平安鑫瑞混合C |
1.1067 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
平安鑫瑞混合C |
1.1070 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
平安鑫瑞混合C |
1.1068 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
平安鑫瑞混合C |
1.1094 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
平安鑫瑞混合C |
1.1099 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
平安鑫瑞混合C |
1.1092 |
-0.06% |
| 2026-06-26 |
平安鑫瑞混合C |
1.1099 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
平安鑫瑞混合C |
1.1124 |
0.14% |
| 2026-06-24 |
平安鑫瑞混合C |
1.1109 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
平安鑫瑞混合C |
1.1090 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
平安鑫瑞混合C |
1.1112 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
平安鑫瑞混合C |
1.1104 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
平安鑫瑞混合C |
1.1087 |
0.13% |
