近一年平安鑫盛混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫盛混合发起式A011759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1808 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1855 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1976 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1932 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2030 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1997 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1987 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2019 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2075 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2016 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2064 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2132 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2114 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2023 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2063 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2013 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1929 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1944 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1969 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1947 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1883 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1992 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1890 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1722 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1762 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1813 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1764 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1873 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1798 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1760 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1709 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1538 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1493 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1655 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1607 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1754 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1740 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2000 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1673 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1779 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1769 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1870 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1436 |
-1.18% |
| 2026-07-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1572 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1965 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2235 |
-1.43% |
| 2026-07-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2413 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2276 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2569 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2785 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2496 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2496 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2587 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2652 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2625 |
-3.15% |
| 2026-07-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3035 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3022 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3013 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2834 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2946 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2783 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2749 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2966 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2986 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3093 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3008 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2998 |
3.10% |
| 2026-06-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2607 |
0.20% |
| 2026-06-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2582 |
1.35% |
| 2026-06-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2414 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2401 |
3.30% |
| 2026-06-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2005 |
-1.84% |
| 2026-06-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2230 |
-0.90% |
| 2026-06-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2341 |
0.58% |
| 2026-06-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2270 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2294 |
1.85% |
| 2026-06-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2071 |
-1.33% |
| 2026-05-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2234 |
-1.47% |
| 2026-05-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2417 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2365 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2431 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2530 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2461 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2269 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2440 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2448 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2254 |
-0.20% |
| 2026-05-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2279 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2341 |
-0.92% |
| 2026-05-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2455 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2419 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2400 |
1.07% |
| 2026-05-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2269 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2109 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2143 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2048 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2071 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2033 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1993 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2042 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2012 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1961 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1887 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1868 |
0.94% |
| 2026-04-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1757 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1775 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1616 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1672 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1633 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1667 |
2.89% |
| 2026-04-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1339 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1367 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1328 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1412 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1289 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1312 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1333 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1270 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1416 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1226 |
2.35% |
| 2026-03-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0968 |
-3.92% |
| 2026-03-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1416 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1524 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1698 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1613 |
-0.57% |
| 2026-03-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1680 |
0.72% |
| 2026-03-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1597 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1656 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1680 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1713 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1598 |
-1.11% |
| 2026-03-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1728 |
0.36% |
| 2026-03-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1686 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1614 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1735 |
-1.62% |
| 2026-03-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1928 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2075 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2083 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2123 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2058 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1978 |
-1.07% |
| 2026-02-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2107 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2114 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2139 |
0.49% |
| 2026-02-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2080 |
1.41% |
| 2026-02-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1912 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1933 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1911 |
0.98% |
| 2026-02-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1795 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1676 |
-1.66% |
| 2026-01-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1873 |
-1.07% |
| 2026-01-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2002 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1992 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1957 |
1.22% |
| 2026-01-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1813 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1858 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1848 |
-0.72% |
| 2026-01-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1934 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1930 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1928 |
-0.35% |
| 2026-01-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1970 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1966 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1889 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1885 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1907 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1798 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1755 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1800 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1765 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1621 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1403 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1423 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1376 |
0.33% |
| 2025-12-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1339 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1372 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1336 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1294 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1266 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1237 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1231 |
0.57% |
| 2025-12-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1167 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1030 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1184 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1227 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1129 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1186 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1212 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1302 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1323 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1233 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1188 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1324 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1329 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1266 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1302 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1264 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1305 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1178 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1097 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1339 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1326 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1346 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1443 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1507 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1657 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1609 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1563 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1604 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1469 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1483 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1395 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1418 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1412 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1311 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1401 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1464 |
-0.38% |
| 2025-10-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1508 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1548 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1481 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1437 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1377 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1365 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1264 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1221 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1431 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1389 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1269 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1283 |
0.62% |
| 2025-10-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1213 |
-0.78% |
| 2025-10-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1301 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1305 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1286 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1210 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1235 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1299 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1207 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1168 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1194 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1217 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1321 |
0.64% |
