今年以来平安鑫盛混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫盛混合发起式A011759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1030 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1184 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1227 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1129 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1186 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1212 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1302 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1323 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1233 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1188 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1324 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1329 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1266 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1302 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1264 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1305 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1178 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1097 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1339 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1326 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1346 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1443 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1507 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1657 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1609 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1563 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1604 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1469 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1483 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1395 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1418 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1412 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1311 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1401 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1464 |
-0.38% |
| 2025-10-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1508 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1548 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1481 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1437 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1377 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1365 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1264 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1221 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1431 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1389 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1269 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1283 |
0.62% |
| 2025-10-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1213 |
-0.78% |
| 2025-10-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1301 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1305 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1286 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1210 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1235 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1299 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1207 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1168 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1194 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1217 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1321 |
0.64% |
| 2025-09-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1249 |
-0.60% |
| 2025-09-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1317 |
-1.05% |
| 2025-09-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1437 |
-0.66% |
| 2025-09-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1513 |
0.54% |
| 2025-09-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1451 |
0.72% |
| 2025-09-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1369 |
0.38% |
| 2025-09-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1326 |
-0.08% |
| 2025-09-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1335 |
0.58% |
| 2025-09-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1270 |
-1.80% |
| 2025-09-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1476 |
-1.39% |
| 2025-09-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1638 |
-0.78% |
| 2025-09-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1730 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1721 |
-0.52% |
| 2025-08-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1782 |
1.47% |
| 2025-08-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1611 |
-1.17% |
| 2025-08-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1748 |
-0.66% |
| 2025-08-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1826 |
0.89% |
| 2025-08-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1722 |
1.53% |
| 2025-08-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1545 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1557 |
1.16% |
| 2025-08-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1424 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1482 |
1.80% |
| 2025-08-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1279 |
0.68% |
| 2025-08-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1203 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1271 |
0.43% |
| 2025-08-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1223 |
0.56% |
| 2025-08-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1161 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1144 |
-0.38% |
| 2025-08-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1186 |
0.49% |
| 2025-08-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1131 |
0.48% |
| 2025-08-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1078 |
1.43% |
| 2025-08-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0922 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0815 |
-0.60% |
| 2025-07-31 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0880 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0944 |
-0.41% |
| 2025-07-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0989 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0983 |
0.73% |
| 2025-07-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0903 |
0.88% |
| 2025-07-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0808 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0764 |
0.53% |
| 2025-07-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0707 |
-0.66% |
| 2025-07-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0778 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0778 |
0.52% |
| 2025-07-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0722 |
0.32% |
| 2025-07-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0688 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0723 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0733 |
0.55% |
| 2025-07-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0674 |
-0.22% |
| 2025-07-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0698 |
0.72% |
| 2025-07-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0622 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0644 |
0.76% |
| 2025-07-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0564 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0579 |
0.60% |
| 2025-07-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0516 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0511 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0522 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0486 |
-0.26% |
| 2025-06-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0513 |
-1.14% |
| 2025-06-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0634 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0645 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0501 |
1.25% |
| 2025-06-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0371 |
0.90% |
| 2025-06-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0279 |
0.41% |
| 2025-06-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0237 |
-0.45% |
| 2025-06-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0283 |
0.67% |
| 2025-06-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0215 |
-0.32% |
| 2025-06-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0248 |
0.59% |
| 2025-06-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0188 |
-0.77% |
| 2025-06-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0267 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0255 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0198 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0245 |
0.64% |
| 2025-06-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0180 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0190 |
0.45% |
| 2025-06-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0144 |
0.33% |
| 2025-06-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0111 |
0.76% |
| 2025-05-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0035 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0035 |
0.28% |
| 2025-05-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0007 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
0.9999 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0001 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0015 |
-0.48% |
| 2025-05-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0063 |
0.08% |
| 2025-05-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0055 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0014 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
0.9979 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.0000 |
0.00% |
