近一季平安鑫盛混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫盛混合发起式A011759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1808 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1855 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1976 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1932 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2030 |
0.28% |
| 2026-09-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1997 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1987 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2019 |
-0.46% |
| 2026-09-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2075 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2016 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2064 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2132 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2114 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2023 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2063 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2013 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1929 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1944 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1969 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1947 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1883 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1992 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1890 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1722 |
-0.34% |
| 2026-08-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1762 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1813 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1764 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1873 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1798 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1760 |
0.44% |
| 2026-08-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1709 |
1.48% |
| 2026-08-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1538 |
0.39% |
| 2026-08-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1493 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1655 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1607 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1754 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1740 |
-2.17% |
| 2026-07-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2000 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1673 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1779 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1769 |
-0.85% |
| 2026-07-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1870 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1436 |
-1.18% |
| 2026-07-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1572 |
-3.28% |
| 2026-07-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1965 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2235 |
-1.43% |
| 2026-07-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2413 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2276 |
-2.33% |
| 2026-07-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2569 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2785 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2496 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2496 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2587 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2652 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2625 |
-3.15% |
| 2026-07-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3035 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3022 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3013 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2834 |
-0.87% |
| 2026-06-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2946 |
1.28% |
| 2026-06-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2783 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2749 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2966 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.2986 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.3093 |
0.65% |
