近一季平安鑫盛混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫盛混合发起式A011759净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1030 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1184 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1227 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1129 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1186 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1212 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1302 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1323 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1233 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1188 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1324 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1329 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1266 |
-0.32% |
| 2025-11-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1302 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1264 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1305 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1178 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1097 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1339 |
0.11% |
| 2025-11-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1326 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1346 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1443 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1507 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1657 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1609 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1563 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1604 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1469 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1483 |
0.77% |
| 2025-11-05 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1395 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1418 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1412 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1311 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1401 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1464 |
-0.38% |
| 2025-10-28 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1508 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1548 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1481 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1437 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1377 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1365 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1264 |
0.38% |
| 2025-10-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1221 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1431 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1389 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1269 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1283 |
0.62% |
| 2025-10-10 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1213 |
-0.78% |
| 2025-10-09 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1301 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1305 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1286 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1210 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1235 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1299 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1207 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1168 |
-0.23% |
| 2025-09-19 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1194 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1217 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
平安鑫盛混合发起式A |
1.1321 |
0.64% |
