今年以来东方红启恒三年持有混合B基金净值查询
查询指定日期范围东方红启恒三年持有混合B011724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9330 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0617 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9554 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0609 |
-0.58% |
| 2025-12-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1198 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2007 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2050 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1208 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0505 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1482 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1721 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1079 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0197 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9576 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8394 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7263 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6911 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0105 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1105 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1452 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2723 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3193 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5400 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4203 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4170 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5130 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4490 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5852 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3888 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3747 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5496 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4780 |
-2.10% |
| 2025-10-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7028 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7726 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6922 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8298 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6244 |
2.11% |
| 2025-10-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4046 |
-1.45% |
| 2025-10-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5577 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6535 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5377 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4099 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7660 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7000 |
3.52% |
| 2025-10-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3366 |
-3.30% |
| 2025-10-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6893 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7278 |
-2.35% |
| 2025-10-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9865 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9549 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8453 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7503 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8989 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8735 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8185 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9218 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8202 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7978 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7907 |
0.99% |
| 2025-09-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6847 |
0.77% |
| 2025-09-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6028 |
-0.97% |
| 2025-09-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7067 |
0.32% |
| 2025-09-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6729 |
1.01% |
| 2025-09-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5661 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5670 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6232 |
-0.42% |
| 2025-09-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6677 |
2.33% |
| 2025-09-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4247 |
-3.01% |
| 2025-09-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7484 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7476 |
-1.55% |
| 2025-09-01 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9165 |
0.22% |
| 2025-08-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8923 |
1.92% |
| 2025-08-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6875 |
1.15% |
| 2025-08-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5657 |
-1.19% |
| 2025-08-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6931 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6814 |
2.25% |
| 2025-08-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4465 |
1.86% |
| 2025-08-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2562 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2186 |
2.95% |
| 2025-08-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9257 |
-0.40% |
| 2025-08-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9658 |
0.97% |
| 2025-08-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8700 |
0.42% |
| 2025-08-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8287 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8145 |
0.95% |
| 2025-08-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7226 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6828 |
-0.16% |
| 2025-08-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6984 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7224 |
1.26% |
| 2025-08-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6012 |
1.15% |
| 2025-08-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4924 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4156 |
1.10% |
| 2025-08-01 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3132 |
-0.96% |
| 2025-07-31 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4038 |
-1.79% |
| 2025-07-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5754 |
-0.55% |
| 2025-07-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6287 |
1.04% |
| 2025-07-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5300 |
0.20% |
| 2025-07-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5114 |
-0.53% |
| 2025-07-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5622 |
1.13% |
| 2025-07-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4557 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4722 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4496 |
0.54% |
| 2025-07-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3990 |
1.02% |
| 2025-07-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3040 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.2647 |
-0.67% |
| 2025-07-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3268 |
0.44% |
| 2025-07-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.2859 |
0.86% |
| 2025-07-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.2066 |
-0.16% |
| 2025-07-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.2217 |
0.27% |
| 2025-07-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1973 |
-0.26% |
| 2025-07-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.2212 |
1.20% |
| 2025-07-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1115 |
0.45% |
| 2025-07-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0710 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0577 |
-0.47% |
| 2025-07-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1005 |
-0.94% |
| 2025-07-01 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1866 |
0.22% |
| 2025-06-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1663 |
0.84% |
| 2025-06-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0897 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0834 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0947 |
0.69% |
| 2025-06-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0328 |
1.35% |
| 2025-06-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9122 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8615 |
-0.32% |
| 2025-06-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8901 |
-1.96% |
| 2025-06-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0682 |
-0.16% |
| 2025-06-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0825 |
-0.80% |
| 2025-06-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1553 |
0.09% |
| 2025-06-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1467 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1688 |
-0.39% |
| 2025-06-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.2048 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1342 |
0.04% |
| 2025-06-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1308 |
0.81% |
| 2025-06-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0576 |
-0.14% |
| 2025-06-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0699 |
0.28% |
| 2025-06-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0446 |
1.14% |
| 2025-06-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9423 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8950 |
-0.85% |
| 2025-05-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9715 |
1.12% |
| 2025-05-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8717 |
-0.64% |
| 2025-05-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9285 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9353 |
-0.51% |
| 2025-05-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9810 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9966 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0081 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9476 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8919 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8445 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8763 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9430 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8748 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9128 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8331 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8297 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8548 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8622 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7667 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7546 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7369 |
0.60% |
| 2025-04-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6847 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6984 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7219 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6759 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6468 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.5901 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.5798 |
0.29% |
| 2025-04-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.5551 |
-0.74% |
| 2025-04-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6191 |
-0.27% |
| 2025-04-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6426 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.5674 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.5372 |
1.04% |
| 2025-04-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4493 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.4249 |
1.22% |
| 2025-04-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.3232 |
-5.85% |
| 2025-04-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8402 |
-0.43% |
| 2025-04-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8783 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8902 |
0.55% |
| 2025-03-31 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8417 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8724 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9112 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8874 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9207 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9196 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8626 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9362 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9434 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9727 |
0.41% |
| 2025-03-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9360 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9284 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8298 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8419 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8196 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7784 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7891 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7674 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7355 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6997 |
-0.39% |
| 2025-03-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7334 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7239 |
-1.42% |
| 2025-02-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8495 |
0.54% |
| 2025-02-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8021 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7055 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7818 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8073 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8155 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8281 |
-0.33% |
| 2025-02-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8574 |
0.43% |
| 2025-02-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8199 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8634 |
0.38% |
| 2025-02-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8299 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8545 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8136 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8614 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.8702 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7779 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7560 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7824 |
0.92% |
| 2025-01-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7020 |
0.69% |
| 2025-01-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6421 |
-0.33% |
| 2025-01-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6703 |
-0.63% |
| 2025-01-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7257 |
-0.11% |
| 2025-01-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7349 |
-0.55% |
| 2025-01-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7830 |
-0.07% |
| 2025-01-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7892 |
0.69% |
| 2025-01-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7288 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7605 |
1.15% |
| 2025-01-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6609 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.6451 |
-0.73% |
| 2025-01-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7086 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7428 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7468 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7779 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7682 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.7919 |
-1.76% |
