近一年东方红启恒三年持有混合B基金净值查询
查询指定日期范围东方红启恒三年持有混合B011724净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0310 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
8.9885 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0446 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.0726 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.1472 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.2745 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.2494 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3645 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3255 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3123 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3010 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3764 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4559 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5046 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5503 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5535 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4621 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5062 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7518 |
0.93% |
| 2026-08-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6621 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6369 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9923 |
-1.13% |
| 2026-08-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1049 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8441 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9026 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9201 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8442 |
-1.40% |
| 2026-08-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9837 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9525 |
1.08% |
| 2026-08-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8460 |
-0.83% |
| 2026-08-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9281 |
2.74% |
| 2026-08-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6629 |
1.90% |
| 2026-08-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4826 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5953 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4651 |
-2.68% |
| 2026-07-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7258 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5693 |
-3.61% |
| 2026-07-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9277 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6025 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7080 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6963 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9176 |
5.76% |
| 2026-07-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.3772 |
-1.40% |
| 2026-07-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5101 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1761 |
-2.49% |
| 2026-07-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4356 |
-1.72% |
| 2026-07-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6184 |
3.44% |
| 2026-07-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2648 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7503 |
-4.32% |
| 2026-07-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.2352 |
4.01% |
| 2026-07-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8016 |
-1.04% |
| 2026-07-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9150 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.0445 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.2321 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.1933 |
-5.37% |
| 2026-07-01 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.8284 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.9510 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.7493 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.7053 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
12.1081 |
2.98% |
| 2026-06-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.7577 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.4326 |
-3.02% |
| 2026-06-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.7881 |
2.17% |
| 2026-06-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.5373 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.3326 |
2.22% |
| 2026-06-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.0860 |
0.60% |
| 2026-06-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.0200 |
4.89% |
| 2026-06-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5064 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4813 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4643 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7145 |
3.45% |
| 2026-06-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3570 |
-2.39% |
| 2026-06-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6105 |
-3.23% |
| 2026-06-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9641 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9441 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8776 |
1.91% |
| 2026-06-01 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6742 |
-1.24% |
| 2026-05-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8082 |
-1.13% |
| 2026-05-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9316 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8285 |
-0.87% |
| 2026-05-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9238 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8898 |
1.30% |
| 2026-05-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7505 |
1.88% |
| 2026-05-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5518 |
-1.77% |
| 2026-05-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7415 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6345 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5739 |
-0.86% |
| 2026-05-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6653 |
-1.62% |
| 2026-05-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8404 |
-1.89% |
| 2026-05-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.0491 |
0.91% |
| 2026-05-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9492 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9484 |
1.65% |
| 2026-05-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7711 |
-0.76% |
| 2026-04-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4430 |
0.62% |
| 2026-04-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3786 |
1.93% |
| 2026-04-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1819 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3212 |
0.40% |
| 2026-04-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2802 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2522 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2928 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2695 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2251 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1564 |
-0.71% |
| 2026-04-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2292 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0764 |
0.57% |
| 2026-04-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0194 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9124 |
-1.04% |
| 2026-04-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0163 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8992 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9197 |
4.43% |
| 2026-04-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4992 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5008 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5579 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7002 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.4468 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.5947 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6375 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6042 |
-2.54% |
| 2026-03-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8485 |
-1.09% |
| 2026-03-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9560 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7201 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0474 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1125 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3910 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3491 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3942 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3672 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4466 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5295 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5065 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3761 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4899 |
0.95% |
| 2026-03-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3908 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3320 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4642 |
-2.84% |
| 2026-03-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7698 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7670 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7679 |
-0.96% |
| 2026-02-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8721 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8544 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8388 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9754 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9204 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9820 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8752 |
2.94% |
| 2026-02-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5641 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6203 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6968 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6874 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5583 |
-3.06% |
| 2026-01-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8921 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.0423 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
11.1306 |
1.63% |
| 2026-01-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9516 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9086 |
-0.32% |
| 2026-01-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9440 |
0.63% |
| 2026-01-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8756 |
1.02% |
| 2026-01-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7655 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6347 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6160 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5575 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5124 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4442 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4145 |
-0.79% |
| 2026-01-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4971 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4911 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4436 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5162 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4801 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3793 |
2.69% |
| 2025-12-31 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1076 |
-0.94% |
| 2025-12-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2034 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1869 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2692 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2397 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2201 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1497 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1089 |
1.54% |
| 2025-12-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9560 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8937 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9757 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7739 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9330 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0617 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9554 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0609 |
-0.58% |
| 2025-12-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1198 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2007 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2050 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1208 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0505 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1482 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1721 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1079 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0197 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.9576 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.8394 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.7263 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
9.6911 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.0105 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1105 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.1452 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.2723 |
-0.46% |
| 2025-11-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3193 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5400 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4203 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4170 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5130 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4490 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5852 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3888 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3747 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5496 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4780 |
-2.10% |
| 2025-10-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7028 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7726 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6922 |
-1.27% |
| 2025-10-27 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8298 |
1.93% |
| 2025-10-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6244 |
2.11% |
| 2025-10-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4046 |
-1.45% |
| 2025-10-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5577 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6535 |
1.10% |
| 2025-10-20 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.5377 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.4099 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7660 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7000 |
3.52% |
| 2025-10-14 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.3366 |
-3.30% |
| 2025-10-13 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.6893 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7278 |
-2.35% |
| 2025-10-09 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9865 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9549 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8453 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7503 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8989 |
0.23% |
| 2025-09-24 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8735 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8185 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.9218 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.8202 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7978 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
东方红启恒三年持有混合B |
10.7907 |
0.99% |
