近一月易方达悦信一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦信一年持有混合A011720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0408 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0406 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0389 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0381 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0390 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0381 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0392 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0392 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0404 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0402 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0355 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0391 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0359 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0360 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0352 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0359 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0352 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0359 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0366 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.0358 |
0.29% |
