近一季易方达悦信一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦信一年持有混合A011720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1508 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1522 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1549 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1549 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1578 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1602 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1587 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1599 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1587 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1580 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1555 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1606 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1606 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1603 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1605 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1587 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1568 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1563 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1591 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1578 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1567 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1608 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1587 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1540 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1547 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1573 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1568 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1609 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1576 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1552 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1581 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1533 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1559 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1551 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1521 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1495 |
0.41% |
| 2026-07-28 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1448 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1481 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1366 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1424 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1382 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1355 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1308 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1225 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1289 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1322 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1291 |
0.49% |
| 2026-07-13 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1236 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1274 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1277 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1261 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1286 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1312 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1277 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1218 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1248 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1226 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1232 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1196 |
-0.74% |
| 2026-06-25 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1280 |
-0.21% |
| 2026-06-24 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1304 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1284 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1369 |
0.42% |
| 2026-06-18 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1322 |
-0.45% |
| 2026-06-17 |
易方达悦信一年持有混合A |
1.1373 |
0.15% |
