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近一季易方达悦信一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦信一年持有混合A011720净值及计算阶段收益
近一季011720基金累计收益率1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达悦信一年持有混合A 1.1508 -0.12%
2026-09-15 易方达悦信一年持有混合A 1.1522 -0.23%
2026-09-14 易方达悦信一年持有混合A 1.1549 0.00%
2026-09-11 易方达悦信一年持有混合A 1.1549 -0.25%
2026-09-10 易方达悦信一年持有混合A 1.1578 -0.21%
2026-09-09 易方达悦信一年持有混合A 1.1602 0.13%
2026-09-08 易方达悦信一年持有混合A 1.1587 -0.10%
2026-09-07 易方达悦信一年持有混合A 1.1599 0.10%
2026-09-04 易方达悦信一年持有混合A 1.1587 0.06%
2026-09-03 易方达悦信一年持有混合A 1.1580 0.22%
2026-09-02 易方达悦信一年持有混合A 1.1555 -0.44%
2026-09-01 易方达悦信一年持有混合A 1.1606 0.00%
2026-08-31 易方达悦信一年持有混合A 1.1606 0.03%
2026-08-28 易方达悦信一年持有混合A 1.1603 -0.02%
2026-08-27 易方达悦信一年持有混合A 1.1605 0.16%
2026-08-26 易方达悦信一年持有混合A 1.1587 0.16%
2026-08-25 易方达悦信一年持有混合A 1.1568 0.04%
2026-08-24 易方达悦信一年持有混合A 1.1563 -0.24%
2026-08-21 易方达悦信一年持有混合A 1.1591 0.11%
2026-08-20 易方达悦信一年持有混合A 1.1578 0.10%
2026-08-19 易方达悦信一年持有混合A 1.1567 -0.35%
2026-08-18 易方达悦信一年持有混合A 1.1608 0.18%
2026-08-17 易方达悦信一年持有混合A 1.1587 0.41%
2026-08-14 易方达悦信一年持有混合A 1.1540 -0.06%
2026-08-13 易方达悦信一年持有混合A 1.1547 -0.22%
2026-08-12 易方达悦信一年持有混合A 1.1573 0.04%
2026-08-11 易方达悦信一年持有混合A 1.1568 -0.35%
2026-08-10 易方达悦信一年持有混合A 1.1609 0.29%
2026-08-07 易方达悦信一年持有混合A 1.1576 0.21%
2026-08-06 易方达悦信一年持有混合A 1.1552 -0.25%
2026-08-05 易方达悦信一年持有混合A 1.1581 0.42%
2026-08-04 易方达悦信一年持有混合A 1.1533 -0.22%
2026-08-03 易方达悦信一年持有混合A 1.1559 0.07%
2026-07-31 易方达悦信一年持有混合A 1.1551 0.26%
2026-07-30 易方达悦信一年持有混合A 1.1521 0.23%
2026-07-29 易方达悦信一年持有混合A 1.1495 0.41%
2026-07-28 易方达悦信一年持有混合A 1.1448 -0.29%
2026-07-27 易方达悦信一年持有混合A 1.1481 1.01%
2026-07-24 易方达悦信一年持有混合A 1.1366 -0.51%
2026-07-23 易方达悦信一年持有混合A 1.1424 0.37%
2026-07-22 易方达悦信一年持有混合A 1.1382 0.24%
2026-07-21 易方达悦信一年持有混合A 1.1355 0.42%
2026-07-20 易方达悦信一年持有混合A 1.1308 0.74%
2026-07-17 易方达悦信一年持有混合A 1.1225 -0.57%
2026-07-16 易方达悦信一年持有混合A 1.1289 -0.29%
2026-07-15 易方达悦信一年持有混合A 1.1322 0.27%
2026-07-14 易方达悦信一年持有混合A 1.1291 0.49%
2026-07-13 易方达悦信一年持有混合A 1.1236 -0.34%
2026-07-10 易方达悦信一年持有混合A 1.1274 -0.03%
2026-07-09 易方达悦信一年持有混合A 1.1277 0.14%
2026-07-08 易方达悦信一年持有混合A 1.1261 -0.22%
2026-07-07 易方达悦信一年持有混合A 1.1286 -0.23%
2026-07-06 易方达悦信一年持有混合A 1.1312 0.31%
2026-07-03 易方达悦信一年持有混合A 1.1277 0.53%
2026-07-02 易方达悦信一年持有混合A 1.1218 -0.27%
2026-07-01 易方达悦信一年持有混合A 1.1248 0.20%
2026-06-30 易方达悦信一年持有混合A 1.1226 -0.05%
2026-06-29 易方达悦信一年持有混合A 1.1232 0.32%
2026-06-26 易方达悦信一年持有混合A 1.1196 -0.74%
2026-06-25 易方达悦信一年持有混合A 1.1280 -0.21%
2026-06-24 易方达悦信一年持有混合A 1.1304 0.18%
2026-06-23 易方达悦信一年持有混合A 1.1284 -0.75%
2026-06-22 易方达悦信一年持有混合A 1.1369 0.42%
2026-06-18 易方达悦信一年持有混合A 1.1322 -0.45%
2026-06-17 易方达悦信一年持有混合A 1.1373 0.15%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
生物科技LOF 0.5633 1.11%
易方达国防军工混合A 2.2870 0.93%
生物科技ETF易方达 0.4893 0.66%
易方达竞争优势企业混合A 0.8749 0.61%
易方达竞争优势企业混合C 0.8553 0.60%
易方达科润LOF 1.0026 0.58%
易方达新丝路 2.4250 0.33%
易方达科汇 3.4370 0.23%
易方达大健康混合 2.7270 0.15%
家电ETF易方达 1.0220 0.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9561 0.13%