浦银均衡优选6个月持有混合C|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金净值查询,011718基金近半年收益率及净值表_浦银安盛基金

近半年浦银均衡优选6个月持有混合C|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围浦银均衡优选6个月持有混合C011718净值及计算阶段收益

近半年011718基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9200	-1.83%
2026-09-16	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9368	4.05%
2026-09-15	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9003	-0.34%
2026-09-14	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9034	-2.08%
2026-09-11	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9222	-0.22%
2026-09-10	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9242	-0.60%
2026-09-09	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9298	0.63%
2026-09-08	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9240	-0.01%
2026-09-07	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9241	2.94%
2026-09-04	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8977	-1.09%
2026-09-03	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9076	1.25%
2026-09-02	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8964	-1.72%
2026-09-01	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9121	-1.43%
2026-08-31	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9253	-1.03%
2026-08-28	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9349	-0.61%
2026-08-27	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9406	2.13%
2026-08-26	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9210	0.85%
2026-08-25	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9132	-1.94%
2026-08-24	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9309	-2.09%
2026-08-21	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9508	3.05%
2026-08-20	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9227	2.27%
2026-08-19	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9022	-4.57%
2026-08-18	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9454	0.17%
2026-08-17	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9438	4.38%
2026-08-14	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9042	3.07%
2026-08-13	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8773	-2.82%
2026-08-12	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9020	2.08%
2026-08-11	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8836	-2.74%
2026-08-10	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9078	-0.42%
2026-08-07	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9116	3.34%
2026-08-06	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8821	0.72%
2026-08-05	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8758	4.87%
2026-08-04	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8351	4.36%
2026-08-03	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8002	-3.55%
2026-07-31	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8286	3.10%
2026-07-30	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8037	-4.25%
2026-07-29	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8394	1.00%
2026-07-28	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8311	-7.72%
2026-07-27	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8953	2.25%
2026-07-24	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8756	-2.37%
2026-07-23	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8969	-0.80%
2026-07-22	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9041	-0.52%
2026-07-21	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9088	9.71%
2026-07-20	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8284	-1.62%
2026-07-17	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8420	-9.36%
2026-07-16	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9208	-3.82%
2026-07-15	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9560	-3.23%
2026-07-14	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9869	4.59%
2026-07-13	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9436	-3.40%
2026-07-10	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9768	-5.68%
2026-07-09	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0323	8.07%
2026-07-08	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9552	0.47%
2026-07-07	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9507	0.11%
2026-07-06	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9497	-2.55%
2026-07-03	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9739	0.74%
2026-07-02	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9667	-10.19%
2026-07-01	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0652	-2.56%
2026-06-30	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0925	3.26%
2026-06-29	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0580	2.13%
2026-06-26	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0359	-3.40%
2026-06-25	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0724	4.40%
2026-06-24	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0272	2.65%
2026-06-23	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0007	-3.73%
2026-06-22	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0395	0.26%
2026-06-18	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0368	3.21%
2026-06-17	浦银均衡优选6个月持有混合C	1.0046	3.58%
2026-06-16	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9699	0.61%
2026-06-15	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9640	5.88%
2026-06-12	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9105	0.30%
2026-06-11	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9078	-0.43%
2026-06-10	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9117	-3.37%
2026-06-09	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9424	3.95%
2026-06-08	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9066	-4.41%
2026-06-05	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9466	-4.05%
2026-06-04	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9849	-0.13%
2026-06-03	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9862	2.61%
2026-06-02	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9611	4.05%
2026-06-01	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9237	-2.54%
2026-05-29	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9478	-1.50%
2026-05-28	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9622	1.10%
2026-05-27	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9517	-0.47%
2026-05-26	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9562	0.99%
2026-05-25	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9468	3.75%
2026-05-22	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9126	3.95%
2026-05-21	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8779	-3.47%
2026-05-20	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9095	0.36%
2026-05-19	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9062	-2.09%
2026-05-18	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9251	-0.93%
2026-05-15	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9338	-3.09%
2026-05-14	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9627	-2.02%
2026-05-13	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9825	1.90%
2026-05-12	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9642	1.97%
2026-05-11	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9456	-0.83%
2026-05-08	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9535	0.67%
2026-04-30	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8931	-1.97%
2026-04-29	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9107	2.70%
2026-04-28	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8868	-2.50%
2026-04-27	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9090	-1.69%
2026-04-24	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9244	-0.91%
2026-04-23	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9329	-3.12%
2026-04-22	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9620	0.14%
2026-04-21	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9607	-0.55%
2026-04-20	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9660	0.57%
2026-04-17	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9605	-0.47%
2026-04-16	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9650	2.27%
2026-04-15	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9436	-0.15%
2026-04-14	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9450	0.57%
2026-04-13	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9396	-0.68%
2026-04-10	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9460	0.03%
2026-04-09	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9457	-0.67%
2026-04-08	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9521	6.15%
2026-04-07	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8969	0.57%
2026-04-03	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8918	-0.03%
2026-04-02	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8921	-2.36%
2026-04-01	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9137	3.13%
2026-03-31	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8860	-2.56%
2026-03-30	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9093	0.88%
2026-03-27	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9014	0.93%
2026-03-26	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8931	-2.09%
2026-03-25	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9122	2.56%
2026-03-24	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8894	3.26%
2026-03-23	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8613	-3.89%
2026-03-20	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8962	0.35%
2026-03-19	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8931	-5.37%
2026-03-18	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9411	1.59%

基金名称	净值	增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

基金名称	净值	增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%

浦银均衡优选6个月持有混合C(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C)基金净值查询(011718)