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嘉实匠心回报混合C基金净值查询(011627)

近一季嘉实匠心回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实匠心回报混合C011627净值及计算阶段收益
近一季011627基金累计收益率-3.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实匠心回报混合C 0.7007 -0.36%
2026-09-15 嘉实匠心回报混合C 0.7032 -1.09%
2026-09-14 嘉实匠心回报混合C 0.7109 0.68%
2026-09-11 嘉实匠心回报混合C 0.7061 -0.88%
2026-09-10 嘉实匠心回报混合C 0.7124 -0.85%
2026-09-09 嘉实匠心回报混合C 0.7185 -0.69%
2026-09-08 嘉实匠心回报混合C 0.7235 -0.78%
2026-09-07 嘉实匠心回报混合C 0.7292 0.19%
2026-09-04 嘉实匠心回报混合C 0.7278 0.40%
2026-09-03 嘉实匠心回报混合C 0.7249 -0.26%
2026-09-02 嘉实匠心回报混合C 0.7268 -0.57%
2026-09-01 嘉实匠心回报混合C 0.7310 -0.22%
2026-08-31 嘉实匠心回报混合C 0.7326 -0.41%
2026-08-28 嘉实匠心回报混合C 0.7356 -0.34%
2026-08-27 嘉实匠心回报混合C 0.7381 0.35%
2026-08-26 嘉实匠心回报混合C 0.7355 0.22%
2026-08-25 嘉实匠心回报混合C 0.7339 -0.20%
2026-08-24 嘉实匠心回报混合C 0.7354 -0.53%
2026-08-21 嘉实匠心回报混合C 0.7393 -0.32%
2026-08-20 嘉实匠心回报混合C 0.7417 0.24%
2026-08-19 嘉实匠心回报混合C 0.7399 -1.90%
2026-08-18 嘉实匠心回报混合C 0.7542 0.17%
2026-08-17 嘉实匠心回报混合C 0.7529 0.78%
2026-08-14 嘉实匠心回报混合C 0.7471 -0.60%
2026-08-13 嘉实匠心回报混合C 0.7516 -0.23%
2026-08-12 嘉实匠心回报混合C 0.7533 0.24%
2026-08-11 嘉实匠心回报混合C 0.7515 -0.36%
2026-08-10 嘉实匠心回报混合C 0.7542 1.49%
2026-08-07 嘉实匠心回报混合C 0.7431 0.41%
2026-08-06 嘉实匠心回报混合C 0.7401 -1.09%
2026-08-05 嘉实匠心回报混合C 0.7482 0.71%
2026-08-04 嘉实匠心回报混合C 0.7429 0.00%
2026-08-03 嘉实匠心回报混合C 0.7429 -0.08%
2026-07-31 嘉实匠心回报混合C 0.7435 0.22%
2026-07-30 嘉实匠心回报混合C 0.7419 0.66%
2026-07-29 嘉实匠心回报混合C 0.7370 1.18%
2026-07-28 嘉实匠心回报混合C 0.7284 -0.44%
2026-07-27 嘉实匠心回报混合C 0.7316 1.84%
2026-07-24 嘉实匠心回报混合C 0.7184 -1.21%
2026-07-23 嘉实匠心回报混合C 0.7272 0.25%
2026-07-22 嘉实匠心回报混合C 0.7254 -0.67%
2026-07-21 嘉实匠心回报混合C 0.7303 1.28%
2026-07-20 嘉实匠心回报混合C 0.7211 2.55%
2026-07-17 嘉实匠心回报混合C 0.7032 -2.73%
2026-07-16 嘉实匠心回报混合C 0.7229 -0.47%
2026-07-15 嘉实匠心回报混合C 0.7263 2.30%
2026-07-14 嘉实匠心回报混合C 0.7100 0.88%
2026-07-13 嘉实匠心回报混合C 0.7038 -0.94%
2026-07-10 嘉实匠心回报混合C 0.7105 -0.93%
2026-07-09 嘉实匠心回报混合C 0.7172 0.50%
2026-07-08 嘉实匠心回报混合C 0.7136 -1.09%
2026-07-07 嘉实匠心回报混合C 0.7215 -0.62%
2026-07-06 嘉实匠心回报混合C 0.7260 0.75%
2026-07-03 嘉实匠心回报混合C 0.7206 0.90%
2026-07-02 嘉实匠心回报混合C 0.7142 -0.81%
2026-07-01 嘉实匠心回报混合C 0.7200 0.63%
2026-06-30 嘉实匠心回报混合C 0.7155 0.45%
2026-06-29 嘉实匠心回报混合C 0.7123 2.06%
2026-06-26 嘉实匠心回报混合C 0.6979 -2.15%
2026-06-25 嘉实匠心回报混合C 0.7132 0.03%
2026-06-24 嘉实匠心回报混合C 0.7130 0.99%
2026-06-23 嘉实匠心回报混合C 0.7060 -1.85%
2026-06-22 嘉实匠心回报混合C 0.7193 0.22%
2026-06-18 嘉实匠心回报混合C 0.7177 -0.31%
2026-06-17 嘉实匠心回报混合C 0.7199 0.21%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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