近一月嘉实匠心回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实匠心回报混合C011627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6980 |
-0.73% |
| 2024-04-29 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7031 |
1.69% |
| 2024-04-26 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6914 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6803 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6801 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6766 |
0.91% |
| 2024-04-22 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6705 |
1.28% |
| 2024-04-19 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6620 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6671 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6647 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6613 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6669 |
1.93% |
| 2024-04-12 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6543 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6611 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6629 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6671 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
嘉实匠心回报混合C |
0.6668 |
-1.64% |
