近一月嘉实匠心回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实匠心回报混合C011627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7007 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7032 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7109 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7061 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7124 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7185 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7235 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7292 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7278 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7249 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7268 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7310 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7326 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7356 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7381 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7355 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7339 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7354 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7393 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7417 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7399 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7542 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7529 |
0.78% |
