近一月嘉实匠心回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实匠心回报混合C011627净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7666 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7602 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7669 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7742 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7684 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7697 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7684 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7723 |
-0.59% |
| 2025-12-05 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7769 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7710 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7674 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7703 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7756 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7685 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7659 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7689 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7671 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7646 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7622 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7694 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7741 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
嘉实匠心回报混合C |
0.7734 |
-0.51% |
