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嘉实匠心回报混合A基金净值查询(011626)

近一季嘉实匠心回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实匠心回报混合A011626净值及计算阶段收益
近一季011626基金累计收益率-2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实匠心回报混合A 0.7320 -0.37%
2026-09-15 嘉实匠心回报混合A 0.7347 -1.08%
2026-09-14 嘉实匠心回报混合A 0.7427 0.69%
2026-09-11 嘉实匠心回报混合A 0.7376 -0.89%
2026-09-10 嘉实匠心回报混合A 0.7442 -0.84%
2026-09-09 嘉实匠心回报混合A 0.7505 -0.70%
2026-09-08 嘉实匠心回报混合A 0.7558 -0.77%
2026-09-07 嘉实匠心回报混合A 0.7617 0.20%
2026-09-04 嘉实匠心回报混合A 0.7602 0.41%
2026-09-03 嘉实匠心回报混合A 0.7571 -0.26%
2026-09-02 嘉实匠心回报混合A 0.7591 -0.56%
2026-09-01 嘉实匠心回报混合A 0.7634 -0.22%
2026-08-31 嘉实匠心回报混合A 0.7651 -0.40%
2026-08-28 嘉实匠心回报混合A 0.7682 -0.34%
2026-08-27 嘉实匠心回报混合A 0.7708 0.35%
2026-08-26 嘉实匠心回报混合A 0.7681 0.22%
2026-08-25 嘉实匠心回报混合A 0.7664 -0.20%
2026-08-24 嘉实匠心回报混合A 0.7679 -0.52%
2026-08-21 嘉实匠心回报混合A 0.7719 -0.34%
2026-08-20 嘉实匠心回报混合A 0.7745 0.26%
2026-08-19 嘉实匠心回报混合A 0.7725 -1.89%
2026-08-18 嘉实匠心回报混合A 0.7874 0.17%
2026-08-17 嘉实匠心回报混合A 0.7861 0.79%
2026-08-14 嘉实匠心回报混合A 0.7799 -0.61%
2026-08-13 嘉实匠心回报混合A 0.7847 -0.22%
2026-08-12 嘉实匠心回报混合A 0.7864 0.24%
2026-08-11 嘉实匠心回报混合A 0.7845 -0.37%
2026-08-10 嘉实匠心回报混合A 0.7874 1.51%
2026-08-07 嘉实匠心回报混合A 0.7757 0.40%
2026-08-06 嘉实匠心回报混合A 0.7726 -1.07%
2026-08-05 嘉实匠心回报混合A 0.7809 0.71%
2026-08-04 嘉实匠心回报混合A 0.7754 0.00%
2026-08-03 嘉实匠心回报混合A 0.7754 -0.06%
2026-07-31 嘉实匠心回报混合A 0.7759 0.22%
2026-07-30 嘉实匠心回报混合A 0.7742 0.65%
2026-07-29 嘉实匠心回报混合A 0.7692 1.18%
2026-07-28 嘉实匠心回报混合A 0.7602 -0.43%
2026-07-27 嘉实匠心回报混合A 0.7635 1.85%
2026-07-24 嘉实匠心回报混合A 0.7496 -1.23%
2026-07-23 嘉实匠心回报混合A 0.7589 0.26%
2026-07-22 嘉实匠心回报混合A 0.7569 -0.67%
2026-07-21 嘉实匠心回报混合A 0.7620 1.28%
2026-07-20 嘉实匠心回报混合A 0.7524 2.55%
2026-07-17 嘉实匠心回报混合A 0.7337 -2.72%
2026-07-16 嘉实匠心回报混合A 0.7542 -0.48%
2026-07-15 嘉实匠心回报混合A 0.7578 2.31%
2026-07-14 嘉实匠心回报混合A 0.7407 0.89%
2026-07-13 嘉实匠心回报混合A 0.7342 -0.94%
2026-07-10 嘉实匠心回报混合A 0.7412 -0.94%
2026-07-09 嘉实匠心回报混合A 0.7482 0.51%
2026-07-08 嘉实匠心回报混合A 0.7444 -1.09%
2026-07-07 嘉实匠心回报混合A 0.7526 -0.62%
2026-07-06 嘉实匠心回报混合A 0.7573 0.76%
2026-07-03 嘉实匠心回报混合A 0.7516 0.90%
2026-07-02 嘉实匠心回报混合A 0.7449 -0.80%
2026-07-01 嘉实匠心回报混合A 0.7509 0.63%
2026-06-30 嘉实匠心回报混合A 0.7462 0.44%
2026-06-29 嘉实匠心回报混合A 0.7429 2.06%
2026-06-26 嘉实匠心回报混合A 0.7279 -2.14%
2026-06-25 嘉实匠心回报混合A 0.7438 0.03%
2026-06-24 嘉实匠心回报混合A 0.7436 1.01%
2026-06-23 嘉实匠心回报混合A 0.7362 -1.85%
2026-06-22 嘉实匠心回报混合A 0.7501 0.24%
2026-06-18 嘉实匠心回报混合A 0.7483 -0.31%
2026-06-17 嘉实匠心回报混合A 0.7506 0.21%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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