近一年国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6985 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7088 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7223 |
2.34% |
| 2025-12-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7058 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7206 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7241 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7247 |
2.47% |
| 2025-12-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7072 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7032 |
2.36% |
| 2025-12-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6870 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6913 |
-1.17% |
| 2025-12-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6995 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6938 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6857 |
-0.71% |
| 2025-11-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6906 |
1.98% |
| 2025-11-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6772 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6707 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6683 |
-4.57% |
| 2025-11-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7003 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7100 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7153 |
1.05% |
| 2025-11-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7079 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7097 |
-2.25% |
| 2025-11-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7260 |
1.21% |
| 2025-11-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7173 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7134 |
-2.72% |
| 2025-11-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7328 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7363 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7439 |
4.32% |
| 2025-11-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7131 |
-0.50% |
| 2025-11-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7167 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7173 |
-1.27% |
| 2025-10-31 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7264 |
-4.94% |
| 2025-10-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7623 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7713 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7660 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7729 |
2.96% |
| 2025-10-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7507 |
5.47% |
| 2025-10-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7118 |
-1.17% |
| 2025-10-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7202 |
0.47% |
| 2025-10-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7168 |
3.15% |
| 2025-10-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6949 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6848 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7168 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7190 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7072 |
-6.73% |
| 2025-10-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7548 |
1.66% |
| 2025-10-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7425 |
-5.70% |
| 2025-10-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7874 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7728 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7696 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7561 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7789 |
1.46% |
| 2025-09-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7677 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7544 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7574 |
4.73% |
| 2025-09-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7232 |
-1.85% |
| 2025-09-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7368 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7474 |
1.36% |
| 2025-09-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7374 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7362 |
-0.86% |
| 2025-09-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7426 |
-0.74% |
| 2025-09-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7481 |
3.04% |
| 2025-09-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7260 |
1.10% |
| 2025-09-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7181 |
-0.75% |
| 2025-09-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7235 |
-0.48% |
| 2025-09-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7270 |
2.25% |
| 2025-09-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7110 |
-3.68% |
| 2025-09-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7382 |
-1.53% |
| 2025-09-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7497 |
-4.25% |
| 2025-09-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7830 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7821 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7800 |
1.92% |
| 2025-08-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7653 |
-0.33% |
| 2025-08-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7678 |
-0.80% |
| 2025-08-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7740 |
2.06% |
| 2025-08-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7584 |
2.56% |
| 2025-08-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7395 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7379 |
-1.27% |
| 2025-08-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7474 |
0.32% |
| 2025-08-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7450 |
3.01% |
| 2025-08-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7232 |
2.64% |
| 2025-08-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7046 |
0.17% |
| 2025-08-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7034 |
0.87% |
| 2025-08-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6973 |
2.05% |
| 2025-08-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6833 |
0.95% |
| 2025-08-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6769 |
-0.31% |
| 2025-08-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6790 |
-1.03% |
| 2025-08-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6861 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6850 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6825 |
-0.74% |
| 2025-08-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6876 |
-1.62% |
| 2025-07-31 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6989 |
-2.07% |
| 2025-07-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7137 |
-2.71% |
| 2025-07-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7336 |
0.80% |
| 2025-07-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7278 |
2.48% |
| 2025-07-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7102 |
-0.32% |
| 2025-07-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7125 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7088 |
0.48% |
| 2025-07-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7054 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7051 |
-0.77% |
| 2025-07-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7106 |
0.99% |
| 2025-07-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7036 |
0.95% |
| 2025-07-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6970 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7000 |
0.70% |
| 2025-07-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6951 |
-1.17% |
| 2025-07-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7033 |
1.93% |
| 2025-07-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6900 |
-1.09% |
| 2025-07-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6976 |
-0.68% |
| 2025-07-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7024 |
2.33% |
| 2025-07-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6864 |
0.51% |
| 2025-07-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6829 |
0.78% |
| 2025-07-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6776 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6755 |
-2.14% |
| 2025-07-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6903 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6891 |
2.04% |
| 2025-06-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6753 |
1.96% |
| 2025-06-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6623 |
0.56% |
| 2025-06-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6586 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6513 |
0.80% |
| 2025-06-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6461 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6461 |
-0.71% |
| 2025-06-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6507 |
-1.88% |
| 2025-06-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6632 |
2.42% |
| 2025-06-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6475 |
-0.63% |
| 2025-06-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6516 |
1.53% |
| 2025-06-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6418 |
-0.45% |
| 2025-06-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6447 |
-0.32% |
| 2025-06-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6468 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6421 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6442 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6409 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6423 |
2.80% |
| 2025-06-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6248 |
1.35% |
| 2025-06-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6165 |
1.12% |
| 2025-05-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6097 |
-1.63% |
| 2025-05-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6198 |
1.49% |
| 2025-05-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6107 |
-0.68% |
| 2025-05-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6149 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6149 |
-0.71% |
| 2025-05-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6193 |
-0.82% |
| 2025-05-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6244 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6259 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6262 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6241 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6239 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6219 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6281 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6243 |
-0.94% |
| 2025-05-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6302 |
2.14% |
| 2025-05-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6170 |
-0.84% |
| 2025-05-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6222 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6197 |
-1.51% |
| 2025-05-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6292 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6179 |
1.33% |
| 2025-04-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6098 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6084 |
0.71% |
| 2025-04-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6041 |
-1.40% |
| 2025-04-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6127 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6160 |
2.62% |
| 2025-04-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6003 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5967 |
0.81% |
| 2025-04-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5919 |
-0.90% |
| 2025-04-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5973 |
1.20% |
| 2025-04-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5902 |
-1.07% |
| 2025-04-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5966 |
0.25% |
| 2025-04-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5951 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5897 |
3.95% |
| 2025-04-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5673 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5543 |
4.13% |
| 2025-04-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5323 |
-0.97% |
| 2025-04-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.5375 |
-12.84% |
| 2025-04-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6167 |
-1.78% |
| 2025-04-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6279 |
0.27% |
| 2025-04-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6262 |
-1.25% |
| 2025-03-31 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6341 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6411 |
-1.32% |
| 2025-03-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6497 |
0.39% |
| 2025-03-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6472 |
1.55% |
| 2025-03-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6373 |
-3.82% |
| 2025-03-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6626 |
1.19% |
| 2025-03-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6548 |
-3.41% |
| 2025-03-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6779 |
-1.55% |
| 2025-03-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6886 |
-0.81% |
| 2025-03-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6942 |
1.05% |
| 2025-03-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6870 |
0.29% |
| 2025-03-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6850 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6749 |
-2.05% |
| 2025-03-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6890 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6940 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6913 |
-0.96% |
| 2025-03-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6980 |
-1.95% |
| 2025-03-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7119 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6980 |
3.16% |
| 2025-03-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6766 |
0.67% |
| 2025-03-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6721 |
-2.11% |
| 2025-02-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6866 |
-5.10% |
| 2025-02-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7235 |
-2.00% |
| 2025-02-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7383 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7266 |
-1.69% |
| 2025-02-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7391 |
-1.64% |
| 2025-02-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7514 |
5.40% |
| 2025-02-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7129 |
-1.11% |
| 2025-02-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7209 |
2.94% |
| 2025-02-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7003 |
-1.19% |
| 2025-02-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7087 |
1.56% |
| 2025-02-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6978 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6959 |
-4.37% |
| 2025-02-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7277 |
2.16% |
| 2025-02-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7123 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7171 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7153 |
-0.06% |
| 2025-02-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7157 |
2.99% |
| 2025-02-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6949 |
-1.19% |
| 2025-01-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7033 |
-3.91% |
| 2025-01-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7319 |
2.64% |
| 2025-01-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7131 |
-2.27% |
| 2025-01-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7297 |
1.15% |
| 2025-01-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7214 |
3.58% |
| 2025-01-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6965 |
0.84% |
| 2025-01-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6907 |
2.13% |
| 2025-01-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6763 |
-2.00% |
| 2025-01-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6901 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6920 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6758 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6789 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6869 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6863 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6860 |
3.74% |
| 2025-01-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6613 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6604 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6653 |
-3.33% |
| 2024-12-31 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6882 |
-2.84% |
| 2024-12-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7275 |
3.91% |
| 2024-12-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7001 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6986 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6955 |
-1.31% |
| 2024-12-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7047 |
2.59% |
| 2024-12-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6869 |
2.64% |
| 2024-12-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6692 |
2.25% |
| 2024-12-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6545 |
0.09% |
