近一年国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3057 |
4.95% |
| 2026-09-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2441 |
2.63% |
| 2026-09-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2122 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2213 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2416 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2450 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2603 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2751 |
5.26% |
| 2026-09-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2114 |
-4.26% |
| 2026-09-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2630 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2762 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2976 |
-4.50% |
| 2026-08-31 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3560 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3433 |
-2.64% |
| 2026-08-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3787 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3323 |
2.55% |
| 2026-08-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2992 |
-2.91% |
| 2026-08-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3370 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3476 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3533 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3453 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.4561 |
1.51% |
| 2026-08-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.4344 |
5.91% |
| 2026-08-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3543 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3570 |
-2.41% |
| 2026-08-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3897 |
2.56% |
| 2026-08-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3550 |
-2.72% |
| 2026-08-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3919 |
2.84% |
| 2026-08-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3534 |
3.00% |
| 2026-08-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3140 |
1.99% |
| 2026-08-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2883 |
8.23% |
| 2026-08-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1903 |
5.33% |
| 2026-08-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1301 |
-9.90% |
| 2026-07-31 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2420 |
2.80% |
| 2026-07-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2082 |
-8.19% |
| 2026-07-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3071 |
-1.40% |
| 2026-07-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3254 |
-6.09% |
| 2026-07-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.4113 |
3.42% |
| 2026-07-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3646 |
2.89% |
| 2026-07-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3263 |
-4.51% |
| 2026-07-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3861 |
-2.09% |
| 2026-07-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.4157 |
16.00% |
| 2026-07-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2204 |
-5.40% |
| 2026-07-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2863 |
-7.11% |
| 2026-07-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3848 |
-7.74% |
| 2026-07-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.4920 |
-6.03% |
| 2026-07-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.5820 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.5822 |
-4.00% |
| 2026-07-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.6482 |
-7.35% |
| 2026-07-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.7694 |
8.54% |
| 2026-07-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.6302 |
3.89% |
| 2026-07-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.5692 |
1.08% |
| 2026-07-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.5524 |
-1.26% |
| 2026-07-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.5722 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.5843 |
-10.52% |
| 2026-07-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.7510 |
-0.68% |
| 2026-06-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.7629 |
4.21% |
| 2026-06-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.6917 |
7.59% |
| 2026-06-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.5723 |
3.89% |
| 2026-06-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.5134 |
3.71% |
| 2026-06-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.4592 |
7.91% |
| 2026-06-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3523 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3589 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3442 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3199 |
6.28% |
| 2026-06-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2419 |
0.44% |
| 2026-06-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2365 |
5.26% |
| 2026-06-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1747 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1808 |
5.86% |
| 2026-06-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1154 |
0.90% |
| 2026-06-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1054 |
6.69% |
| 2026-06-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0361 |
-3.58% |
| 2026-06-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0746 |
-4.90% |
| 2026-06-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1273 |
2.58% |
| 2026-06-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0990 |
2.37% |
| 2026-06-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0736 |
1.93% |
| 2026-06-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0533 |
-5.01% |
| 2026-05-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1061 |
-5.28% |
| 2026-05-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1645 |
2.83% |
| 2026-05-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1324 |
-4.23% |
| 2026-05-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1803 |
-1.56% |
| 2026-05-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1990 |
4.56% |
| 2026-05-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1467 |
1.92% |
| 2026-05-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1251 |
-6.64% |
| 2026-05-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1998 |
6.68% |
| 2026-05-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.1247 |
3.68% |
| 2026-05-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0848 |
1.44% |
| 2026-05-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0694 |
4.07% |
| 2026-05-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0276 |
-2.63% |
| 2026-05-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0554 |
2.20% |
| 2026-05-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0327 |
1.83% |
| 2026-05-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.0141 |
4.43% |
| 2026-05-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9711 |
-4.11% |
| 2026-04-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9567 |
2.85% |
| 2026-04-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9302 |
-0.21% |
| 2026-04-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9322 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9380 |
6.48% |
| 2026-04-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8809 |
1.83% |
| 2026-04-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8651 |
-2.22% |
| 2026-04-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8847 |
4.05% |
| 2026-04-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8503 |
0.33% |
| 2026-04-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8475 |
-0.74% |
| 2026-04-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8538 |
0.31% |
| 2026-04-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8512 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8475 |
-2.27% |
| 2026-04-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8667 |
3.83% |
| 2026-04-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8347 |
-2.01% |
| 2026-04-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8515 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8477 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8424 |
8.32% |
| 2026-04-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7777 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7747 |
0.82% |
| 2026-04-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7684 |
-3.57% |
| 2026-04-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7958 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7816 |
-4.67% |
| 2026-03-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8181 |
2.52% |
| 2026-03-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7980 |
3.10% |
| 2026-03-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7740 |
-2.32% |
| 2026-03-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7924 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7748 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7561 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7893 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7915 |
-2.68% |
| 2026-03-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8133 |
2.21% |
| 2026-03-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7957 |
-2.81% |
| 2026-03-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8187 |
1.68% |
| 2026-03-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8052 |
-2.14% |
| 2026-03-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8224 |
-1.47% |
| 2026-03-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8347 |
-1.95% |
| 2026-03-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8510 |
2.73% |
| 2026-03-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8284 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8465 |
-1.61% |
| 2026-03-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8601 |
1.51% |
| 2026-03-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8473 |
-0.87% |
| 2026-03-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8547 |
-4.76% |
| 2026-03-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8974 |
-1.88% |
| 2026-02-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9146 |
-1.78% |
| 2026-02-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9309 |
0.62% |
| 2026-02-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9252 |
5.10% |
| 2026-02-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8803 |
-0.31% |
| 2026-02-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8830 |
2.13% |
| 2026-02-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8646 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8576 |
-1.39% |
| 2026-02-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8697 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8687 |
2.08% |
| 2026-02-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8510 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8541 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8535 |
-0.81% |
| 2026-02-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8605 |
3.12% |
| 2026-02-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8345 |
-6.42% |
| 2026-01-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8881 |
0.68% |
| 2026-01-29 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8821 |
-4.27% |
| 2026-01-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9198 |
1.36% |
| 2026-01-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9075 |
3.41% |
| 2026-01-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8776 |
-3.58% |
| 2026-01-23 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9090 |
1.73% |
| 2026-01-22 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8935 |
-1.84% |
| 2026-01-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9099 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9089 |
-0.44% |
| 2026-01-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9129 |
-0.85% |
| 2026-01-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.9207 |
4.71% |
| 2026-01-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8793 |
5.14% |
| 2026-01-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8363 |
3.18% |
| 2026-01-13 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8105 |
-2.91% |
| 2026-01-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8348 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8340 |
-0.33% |
| 2026-01-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8368 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.8354 |
4.90% |
| 2026-01-06 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7964 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
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4.79% |
| 2025-12-31 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7453 |
-1.53% |
| 2025-12-30 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
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| 2025-12-29 |
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| 2025-12-26 |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
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1.36% |
