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国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询(011599)

近一季国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599净值及计算阶段收益
近一季011599基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
2026-09-15 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2441 2.63%
2026-09-14 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2122 -0.75%
2026-09-11 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2213 -1.63%
2026-09-10 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2416 -0.27%
2026-09-09 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2450 -1.23%
2026-09-08 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2603 -1.17%
2026-09-07 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2751 5.26%
2026-09-04 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2114 -4.26%
2026-09-03 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2630 -1.05%
2026-09-02 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2762 -1.65%
2026-09-01 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2976 -4.50%
2026-08-31 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3560 0.95%
2026-08-28 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3433 -2.64%
2026-08-27 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3787 3.48%
2026-08-26 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3323 2.55%
2026-08-25 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2992 -2.91%
2026-08-24 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3370 -0.79%
2026-08-21 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3476 -0.42%
2026-08-20 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3533 0.59%
2026-08-19 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3453 -8.24%
2026-08-18 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.4561 1.51%
2026-08-17 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.4344 5.91%
2026-08-14 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3543 -0.20%
2026-08-13 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3570 -2.41%
2026-08-12 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3897 2.56%
2026-08-11 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3550 -2.72%
2026-08-10 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3919 2.84%
2026-08-07 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3534 3.00%
2026-08-06 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3140 1.99%
2026-08-05 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2883 8.23%
2026-08-04 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.1903 5.33%
2026-08-03 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.1301 -9.90%
2026-07-31 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2420 2.80%
2026-07-30 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2082 -8.19%
2026-07-29 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3071 -1.40%
2026-07-28 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3254 -6.09%
2026-07-27 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.4113 3.42%
2026-07-24 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3646 2.89%
2026-07-23 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3263 -4.51%
2026-07-22 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3861 -2.09%
2026-07-21 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.4157 16.00%
2026-07-20 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2204 -5.40%
2026-07-17 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2863 -7.11%
2026-07-16 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3848 -7.74%
2026-07-15 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.4920 -6.03%
2026-07-14 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.5820 -0.01%
2026-07-13 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.5822 -4.00%
2026-07-10 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.6482 -7.35%
2026-07-09 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.7694 8.54%
2026-07-08 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.6302 3.89%
2026-07-07 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.5692 1.08%
2026-07-06 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.5524 -1.26%
2026-07-03 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.5722 -0.76%
2026-07-02 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.5843 -10.52%
2026-07-01 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.7510 -0.68%
2026-06-30 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.7629 4.21%
2026-06-29 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.6917 7.59%
2026-06-26 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.5723 3.89%
2026-06-25 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.5134 3.71%
2026-06-24 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.4592 7.91%
2026-06-23 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3523 -0.49%
2026-06-22 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3589 1.09%
2026-06-18 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3442 1.84%
2026-06-17 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3199 6.28%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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