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国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金盘中实时估值(011599)

国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金011599重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688409 富创精密 8.68% 5.72% 0.4965%
688361 中科飞测 8.47% 1.86% 0.1575%
300666 江丰电子 7.24% 4.09% 0.2961%
688037 芯源微 6.92% 1.69% 0.1169%
01347 华虹宏力 6.90% 4.20% 0.2898%
688019 安集科技 6.18% 4.43% 0.2738%
300567 精测电子 6.08% 4.26% 0.2590%
688120 华海清科 5.94% 1.51% 0.0897%
688072 拓荆科技 5.88% 2.26% 0.1329%
002371 北方华创 5.81% -0.09% -0.0052%
重仓股合计:68.1%, 重仓股贡献增长率: 2.107%, 总持股仓位:93.25%,修正增长率:
国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金011599实时估值图
国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 4.95% 2.66%
2026-09-15 2.63% 2.66%
2026-09-14 -0.75% 2.66%
2026-09-11 -1.63% 2.66%
2026-09-10 -0.27% 2.66%
2026-09-09 -1.23% 2.66%
2026-09-08 -1.17% 2.66%
2026-09-07 5.26% 2.66%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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