近一月国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3057 |
4.95% |
| 2026-09-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2441 |
2.63% |
| 2026-09-14 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2122 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2213 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2416 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2450 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2603 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2751 |
5.26% |
| 2026-09-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2114 |
-4.26% |
| 2026-09-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2630 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2762 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2976 |
-4.50% |
| 2026-08-31 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3560 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3433 |
-2.64% |
| 2026-08-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3787 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3323 |
2.55% |
| 2026-08-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.2992 |
-2.91% |
| 2026-08-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3370 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3476 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3533 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.3453 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.4561 |
1.51% |
| 2026-08-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
1.4344 |
5.91% |
