热搜: 国联安基金管理有限公司 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 海富通股票混合

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)

近半年国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C011594净值及计算阶段收益
近半年011594基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2695 -0.04%
2026-09-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2700 -0.09%
2026-09-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2712 -0.31%
2026-09-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2752 -0.16%
2026-09-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2773 -0.06%
2026-09-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2781 -0.03%
2026-09-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2785 0.53%
2026-09-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2717 -0.15%
2026-09-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2736 0.09%
2026-09-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2725 -0.36%
2026-09-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2771 -0.24%
2026-08-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2802 0.26%
2026-08-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2769 -0.17%
2026-08-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2791 0.46%
2026-08-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2732 0.11%
2026-08-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2718 0.09%
2026-08-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2706 -0.45%
2026-08-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2764 0.13%
2026-08-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2747 0.22%
2026-08-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2719 -1.12%
2026-08-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2861 -0.07%
2026-08-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2870 0.61%
2026-08-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2792 0.16%
2026-08-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2772 -0.09%
2026-08-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2783 0.29%
2026-08-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2746 -0.12%
2026-08-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2761 0.15%
2026-08-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2742 0.50%
2026-08-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2678 0.12%
2026-08-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2663 0.53%
2026-08-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2596 0.77%
2026-08-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2500 -0.20%
2026-07-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2525 0.55%
2026-07-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2456 -0.67%
2026-07-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2540 0.13%
2026-07-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2524 -1.01%
2026-07-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2651 0.54%
2026-07-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2583 -0.40%
2026-07-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2634 -0.06%
2026-07-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2642 -0.21%
2026-07-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2668 1.09%
2026-07-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2530 -0.35%
2026-07-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2574 -1.42%
2026-07-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2752 -0.68%
2026-07-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2839 -0.36%
2026-07-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2885 0.70%
2026-07-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2796 -0.92%
2026-07-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2915 -0.64%
2026-07-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2998 0.91%
2026-07-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2880 -0.27%
2026-07-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2915 -0.43%
2026-07-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2971 -0.30%
2026-07-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3010 0.25%
2026-07-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2978 -1.16%
2026-07-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3128 -0.15%
2026-06-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3148 0.46%
2026-06-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3088 0.34%
2026-06-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3044 -0.75%
2026-06-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3143 0.47%
2026-06-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3082 0.54%
2026-06-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3012 -0.80%
2026-06-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3117 0.47%
2026-06-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3055 0.40%
2026-06-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3003 0.43%
2026-06-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2947 0.30%
2026-06-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2908 1.00%
2026-06-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2780 0.16%
2026-06-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2760 -0.07%
2026-06-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2769 -0.43%
2026-06-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2824 0.71%
2026-06-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2733 -0.73%
2026-06-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2827 -0.55%
2026-06-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2898 0.05%
2026-06-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2891 0.13%
2026-06-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2874 0.36%
2026-06-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2828 -0.40%
2026-05-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2879 -0.38%
2026-05-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2928 0.23%
2026-05-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2898 -0.23%
2026-05-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2928 -0.06%
2026-05-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2936 0.36%
2026-05-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2890 0.37%
2026-05-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2842 -0.53%
2026-05-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2910 0.12%
2026-05-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2895 0.14%
2026-05-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2877 -0.06%
2026-05-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2885 -0.17%
2026-05-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2907 -0.50%
2026-05-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2972 0.23%
2026-05-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2942 -0.12%
2026-05-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2958 0.41%
2026-05-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2905 -0.15%
2026-05-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2924 0.12%
2026-05-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2909 0.37%
2026-04-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2801 -0.17%
2026-04-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2823 0.15%
2026-04-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2804 -0.01%
2026-04-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2805 -0.26%
2026-04-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2838 0.27%
2026-04-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2804 0.09%
2026-04-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2793 0.13%
2026-04-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2777 0.05%
2026-04-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2771 0.45%
2026-04-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2714 -0.21%
2026-04-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2741 0.38%
2026-04-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2693 0.00%
2026-04-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2693 0.32%
2026-04-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2652 -0.14%
2026-04-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2670 1.02%
2026-04-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2542 0.18%
2026-04-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2519 -0.18%
2026-04-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2541 -0.36%
2026-04-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2586 0.45%
2026-03-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2530 -0.36%
2026-03-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2575 0.08%
2026-03-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2565 0.31%
2026-03-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2526 -0.33%
2026-03-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2568 0.41%
2026-03-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2517 0.44%
2026-03-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2462 -1.02%
2026-03-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2590 -0.30%
2026-03-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2628 -0.63%
2026-03-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2708 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0015 0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9769 0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0208 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0207 0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0043 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0820 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0626 -0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0576 -0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0801 -0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0168 -0.01%
标签云