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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)

今年以来国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C011594净值及计算阶段收益
今年以来011594基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2695 -0.04%
2026-09-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2700 -0.09%
2026-09-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2712 -0.31%
2026-09-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2752 -0.16%
2026-09-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2773 -0.06%
2026-09-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2781 -0.03%
2026-09-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2785 0.53%
2026-09-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2717 -0.15%
2026-09-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2736 0.09%
2026-09-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2725 -0.36%
2026-09-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2771 -0.24%
2026-08-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2802 0.26%
2026-08-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2769 -0.17%
2026-08-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2791 0.46%
2026-08-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2732 0.11%
2026-08-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2718 0.09%
2026-08-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2706 -0.45%
2026-08-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2764 0.13%
2026-08-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2747 0.22%
2026-08-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2719 -1.12%
2026-08-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2861 -0.07%
2026-08-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2870 0.61%
2026-08-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2792 0.16%
2026-08-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2772 -0.09%
2026-08-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2783 0.29%
2026-08-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2746 -0.12%
2026-08-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2761 0.15%
2026-08-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2742 0.50%
2026-08-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2678 0.12%
2026-08-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2663 0.53%
2026-08-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2596 0.77%
2026-08-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2500 -0.20%
2026-07-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2525 0.55%
2026-07-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2456 -0.67%
2026-07-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2540 0.13%
2026-07-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2524 -1.01%
2026-07-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2651 0.54%
2026-07-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2583 -0.40%
2026-07-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2634 -0.06%
2026-07-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2642 -0.21%
2026-07-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2668 1.09%
2026-07-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2530 -0.35%
2026-07-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2574 -1.42%
2026-07-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2752 -0.68%
2026-07-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2839 -0.36%
2026-07-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2885 0.70%
2026-07-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2796 -0.92%
2026-07-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2915 -0.64%
2026-07-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2998 0.91%
2026-07-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2880 -0.27%
2026-07-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2915 -0.43%
2026-07-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2971 -0.30%
2026-07-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3010 0.25%
2026-07-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2978 -1.16%
2026-07-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3128 -0.15%
2026-06-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3148 0.46%
2026-06-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3088 0.34%
2026-06-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3044 -0.75%
2026-06-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3143 0.47%
2026-06-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3082 0.54%
2026-06-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3012 -0.80%
2026-06-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3117 0.47%
2026-06-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3055 0.40%
2026-06-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3003 0.43%
2026-06-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2947 0.30%
2026-06-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2908 1.00%
2026-06-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2780 0.16%
2026-06-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2760 -0.07%
2026-06-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2769 -0.43%
2026-06-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2824 0.71%
2026-06-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2733 -0.73%
2026-06-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2827 -0.55%
2026-06-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2898 0.05%
2026-06-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2891 0.13%
2026-06-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2874 0.36%
2026-06-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2828 -0.40%
2026-05-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2879 -0.38%
2026-05-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2928 0.23%
2026-05-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2898 -0.23%
2026-05-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2928 -0.06%
2026-05-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2936 0.36%
2026-05-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2890 0.37%
2026-05-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2842 -0.53%
2026-05-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2910 0.12%
2026-05-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2895 0.14%
2026-05-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2877 -0.06%
2026-05-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2885 -0.17%
2026-05-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2907 -0.50%
2026-05-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2972 0.23%
2026-05-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2942 -0.12%
2026-05-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2958 0.41%
2026-05-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2905 -0.15%
2026-05-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2924 0.12%
2026-05-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2909 0.37%
2026-04-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2801 -0.17%
2026-04-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2823 0.15%
2026-04-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2804 -0.01%
2026-04-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2805 -0.26%
2026-04-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2838 0.27%
2026-04-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2804 0.09%
2026-04-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2793 0.13%
2026-04-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2777 0.05%
2026-04-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2771 0.45%
2026-04-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2714 -0.21%
2026-04-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2741 0.38%
2026-04-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2693 0.00%
2026-04-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2693 0.32%
2026-04-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2652 -0.14%
2026-04-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2670 1.02%
2026-04-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2542 0.18%
2026-04-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2519 -0.18%
2026-04-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2541 -0.36%
2026-04-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2586 0.45%
2026-03-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2530 -0.36%
2026-03-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2575 0.08%
2026-03-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2565 0.31%
2026-03-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2526 -0.33%
2026-03-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2568 0.41%
2026-03-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2517 0.44%
2026-03-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2462 -1.02%
2026-03-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2590 -0.30%
2026-03-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2628 -0.63%
2026-03-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2708 0.21%
2026-03-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2681 -0.41%
2026-03-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2733 -0.13%
2026-03-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2749 -0.20%
2026-03-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2774 -0.11%
2026-03-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2788 0.09%
2026-03-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2776 0.38%
2026-03-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2728 -0.46%
2026-03-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2787 0.10%
2026-03-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2774 0.25%
2026-03-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2742 -0.34%
2026-03-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2786 -0.89%
2026-03-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2900 -0.02%
2026-02-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2902 0.02%
2026-02-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2899 0.05%
2026-02-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2892 0.28%
2026-02-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2856 0.32%
2026-02-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2815 -0.28%
2026-02-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2851 0.16%
2026-02-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2830 0.01%
2026-02-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2829 0.02%
2026-02-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2827 0.53%
2026-02-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2759 -0.09%
2026-02-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2770 -0.33%
2026-02-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2812 0.05%
2026-02-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2805 0.62%
2026-02-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2726 -1.12%
2026-01-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2869 -0.43%
2026-01-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2924 -0.18%
2026-01-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2947 0.26%
2026-01-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2914 0.18%
2026-01-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2891 -0.15%
2026-01-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2911 0.16%
2026-01-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2891 0.08%
2026-01-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2881 0.35%
2026-01-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2836 -0.19%
2026-01-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2861 0.02%
2026-01-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2859 0.10%
2026-01-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2846 0.26%
2026-01-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2813 0.18%
2026-01-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2790 -0.31%
2026-01-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2830 0.32%
2026-01-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2789 0.26%
2026-01-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2756 -0.15%
2026-01-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2775 0.18%
2026-01-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2752 0.45%
2026-01-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2695 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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