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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)

今年以来国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C011594净值及计算阶段收益
今年以来011594基金累计收益率8.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2488 -0.41%
2025-12-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2539 -0.27%
2025-12-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2573 0.24%
2025-12-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2543 -0.20%
2025-12-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2568 0.06%
2025-12-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2560 -0.07%
2025-12-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2569 0.22%
2025-12-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2541 0.19%
2025-12-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2517 -0.01%
2025-12-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2518 -0.10%
2025-12-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2530 -0.18%
2025-12-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2553 0.24%
2025-11-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2523 0.15%
2025-11-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2504 0.01%
2025-11-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2503 0.11%
2025-11-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2489 0.29%
2025-11-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2453 0.02%
2025-11-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2451 -0.86%
2025-11-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2559 -0.13%
2025-11-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2575 0.00%
2025-11-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2575 -0.42%
2025-11-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2628 -0.13%
2025-11-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2645 -0.53%
2025-11-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2713 0.43%
2025-11-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2658 -0.06%
2025-11-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2665 -0.17%
2025-11-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2686 0.07%
2025-11-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2677 -0.20%
2025-11-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2702 0.49%
2025-11-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2640 0.12%
2025-11-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2625 -0.39%
2025-11-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2675 0.06%
2025-10-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2667 -0.34%
2025-10-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2710 -0.32%
2025-10-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2751 0.36%
2025-10-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2705 -0.10%
2025-10-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2718 0.42%
2025-10-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2665 0.37%
2025-10-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2618 0.02%
2025-10-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2615 -0.16%
2025-10-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2635 0.55%
2025-10-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2566 0.36%
2025-10-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2521 -0.78%
2025-10-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2619 0.03%
2025-10-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2615 0.59%
2025-10-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2541 -0.72%
2025-10-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2632 -0.14%
2025-10-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2650 -1.04%
2025-09-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2612 -0.42%
2025-09-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2665 0.09%
2025-09-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2653 0.36%
2025-09-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2607 0.00%
2025-09-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2607 0.31%
2025-09-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2568 0.00%
2025-09-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2560 0.10%
2025-09-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2548 -0.06%
2025-09-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2556 0.19%
2025-09-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2532 0.72%
2025-09-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2443 0.05%
2025-09-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2437 -0.08%
2025-09-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2447 -0.12%
2025-09-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2462 0.79%
2025-09-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2364 -0.75%
2025-09-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2458 -0.08%
2025-09-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2468 -0.60%
2025-09-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2543 0.38%
2025-08-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2496 0.13%
2025-08-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2480 0.60%
2025-08-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2405 -0.37%
2025-08-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2451 0.00%
2025-08-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2451 0.65%
2025-08-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2371 0.70%
2025-08-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2285 0.02%
2025-08-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2282 0.22%
2025-08-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2255 0.04%
2025-08-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2250 0.37%
2025-08-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2205 0.41%
2025-08-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2155 -0.24%
2025-08-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2184 0.54%
2025-08-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2118 0.18%
2025-08-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2096 0.32%
2025-08-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2058 -0.21%
2025-08-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2083 -0.01%
2025-08-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2084 0.22%
2025-08-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2058 0.22%
2025-08-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2031 0.26%
2025-08-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2000 -0.14%
2025-07-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2017 -0.32%
2025-07-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2056 -0.20%
2025-07-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2080 0.22%
2025-07-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2053 0.01%
2025-07-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2052 0.09%
2025-07-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2041 0.36%
2025-07-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1998 0.08%
2025-07-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1988 0.09%
2025-07-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1977 0.13%
2025-07-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1962 0.09%
2025-07-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1951 0.34%
2025-07-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1910 0.03%
2025-07-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1906 0.33%
2025-07-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1867 -0.07%
2025-07-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1873 0.48%
2025-07-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1816 -0.11%
2025-07-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1829 0.01%
2025-07-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1828 0.12%
2025-07-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1814 -0.21%
2025-07-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1839 0.03%
2025-06-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1836 0.37%
2025-06-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1792 0.14%
2025-06-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1776 -0.08%
2025-06-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1785 0.39%
2025-06-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1739 0.52%
2025-06-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1678 0.15%
2025-06-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1660 -0.14%
2025-06-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1676 -0.38%
2025-06-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1721 -0.02%
2025-06-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1723 -0.14%
2025-06-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1739 0.35%
2025-06-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1698 -0.32%
2025-06-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1733 0.24%
2025-06-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1705 -0.23%
2025-06-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1732 0.26%
2025-06-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1701 0.02%
2025-06-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1699 0.31%
2025-06-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1663 0.21%
2025-06-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1639 0.18%
2025-05-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1618 -0.29%
2025-05-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1652 0.37%
2025-05-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1609 -0.09%
2025-05-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1619 -0.05%
2025-05-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1625 0.04%
2025-05-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1620 -0.18%
2025-05-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1641 -0.22%
2025-05-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1667 0.04%
2025-05-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1662 0.29%
2025-05-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1628 0.06%
2025-05-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1621 0.03%
2025-05-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1618 -0.35%
2025-05-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1659 0.21%
2025-05-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1635 -0.15%
2025-05-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1653 0.36%
2025-05-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1611 -0.23%
2025-05-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1638 0.21%
2025-05-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1614 -0.04%
2025-05-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1619 0.64%
2025-04-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1545 0.23%
2025-04-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1518 0.17%
2025-04-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1499 -0.14%
2025-04-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1515 0.10%
2025-04-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1503 -0.23%
2025-04-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1529 0.20%
2025-04-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1506 0.14%
2025-04-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1490 0.32%
2025-04-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1453 -0.03%
2025-04-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1457 0.17%
2025-04-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1438 -0.30%
2025-04-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1472 0.00%
2025-04-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1472 0.30%
2025-04-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1438 0.32%
2025-04-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1402 0.69%
2025-04-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1324 0.57%
2025-04-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1260 0.04%
2025-04-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1255 -2.78%
2025-04-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1577 -0.37%
2025-04-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1620 0.07%
2025-04-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1612 0.14%
2025-03-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1596 -0.28%
2025-03-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1629 -0.30%
2025-03-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1664 0.04%
2025-03-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1659 0.09%
2025-03-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1649 -0.20%
2025-03-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1672 0.05%
2025-03-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1666 -0.46%
2025-03-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1720 -0.20%
2025-03-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1744 -0.09%
2025-03-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1755 0.28%
2025-03-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1722 0.02%
2025-03-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1720 0.65%
2025-03-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1644 -0.27%
2025-03-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1675 -0.01%
2025-03-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1676 -0.13%
2025-03-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1691 -0.20%
2025-03-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1715 -0.18%
2025-03-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1736 0.57%
2025-03-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1670 0.34%
2025-03-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1630 0.18%
2025-03-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1609 -0.09%
2025-02-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1619 -0.79%
2025-02-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1712 -0.27%
2025-02-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1744 0.38%
2025-02-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1700 -0.30%
2025-02-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1735 -0.20%
2025-02-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1758 0.39%
2025-02-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1712 -0.07%
2025-02-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1720 0.37%
2025-02-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1677 -0.29%
2025-02-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1711 0.18%
2025-02-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1690 0.19%
2025-02-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1668 -0.20%
2025-02-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1691 0.32%
2025-02-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1654 -0.13%
2025-02-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1669 0.22%
2025-02-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1643 0.29%
2025-02-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1609 0.56%
2025-02-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1544 -0.03%
2025-01-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1547 -0.29%
2025-01-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1581 0.28%
2025-01-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1549 -0.16%
2025-01-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1554 0.23%
2025-01-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1437 -0.50%
2025-01-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1495 0.00%
2025-01-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1495 -0.03%
2025-01-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1498 0.27%
2025-01-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1467 0.02%
2025-01-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1465 -0.22%
2025-01-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1490 -0.37%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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