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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)

近一季国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C011594净值及计算阶段收益
近一季011594基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2488 -0.41%
2025-12-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2539 -0.27%
2025-12-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2573 0.24%
2025-12-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2543 -0.20%
2025-12-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2568 0.06%
2025-12-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2560 -0.07%
2025-12-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2569 0.22%
2025-12-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2541 0.19%
2025-12-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2517 -0.01%
2025-12-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2518 -0.10%
2025-12-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2530 -0.18%
2025-12-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2553 0.24%
2025-11-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2523 0.15%
2025-11-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2504 0.01%
2025-11-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2503 0.11%
2025-11-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2489 0.29%
2025-11-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2453 0.02%
2025-11-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2451 -0.86%
2025-11-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2559 -0.13%
2025-11-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2575 0.00%
2025-11-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2575 -0.42%
2025-11-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2628 -0.13%
2025-11-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2645 -0.53%
2025-11-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2713 0.43%
2025-11-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2658 -0.06%
2025-11-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2665 -0.17%
2025-11-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2686 0.07%
2025-11-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2677 -0.20%
2025-11-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2702 0.49%
2025-11-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2640 0.12%
2025-11-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2625 -0.39%
2025-11-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2675 0.06%
2025-10-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2667 -0.34%
2025-10-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2710 -0.32%
2025-10-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2751 0.36%
2025-10-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2705 -0.10%
2025-10-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2718 0.42%
2025-10-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2665 0.37%
2025-10-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2618 0.02%
2025-10-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2615 -0.16%
2025-10-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2635 0.55%
2025-10-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2566 0.36%
2025-10-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2521 -0.78%
2025-10-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2619 0.03%
2025-10-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2615 0.59%
2025-10-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2541 -0.72%
2025-10-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2632 -0.14%
2025-10-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2650 -1.04%
2025-09-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2612 -0.42%
2025-09-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2665 0.09%
2025-09-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2653 0.36%
2025-09-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2607 0.00%
2025-09-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2607 0.31%
2025-09-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2568 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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