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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询(011594)

近一季国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C011594净值及计算阶段收益
近一季011594基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2700 -0.09%
2026-09-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2712 -0.31%
2026-09-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2752 -0.16%
2026-09-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2773 -0.06%
2026-09-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2781 -0.03%
2026-09-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2785 0.53%
2026-09-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2717 -0.15%
2026-09-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2736 0.09%
2026-09-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2725 -0.36%
2026-09-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2771 -0.24%
2026-08-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2802 0.26%
2026-08-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2769 -0.17%
2026-08-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2791 0.46%
2026-08-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2732 0.11%
2026-08-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2718 0.09%
2026-08-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2706 -0.45%
2026-08-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2764 0.13%
2026-08-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2747 0.22%
2026-08-19 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2719 -1.12%
2026-08-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2861 -0.07%
2026-08-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2870 0.61%
2026-08-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2792 0.16%
2026-08-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2772 -0.09%
2026-08-12 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2783 0.29%
2026-08-11 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2746 -0.12%
2026-08-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2761 0.15%
2026-08-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2742 0.50%
2026-08-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2678 0.12%
2026-08-05 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2663 0.53%
2026-08-04 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2596 0.77%
2026-08-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2500 -0.20%
2026-07-31 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2525 0.55%
2026-07-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2456 -0.67%
2026-07-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2540 0.13%
2026-07-28 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2524 -1.01%
2026-07-27 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2651 0.54%
2026-07-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2583 -0.40%
2026-07-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2634 -0.06%
2026-07-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2642 -0.21%
2026-07-21 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2668 1.09%
2026-07-20 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2530 -0.35%
2026-07-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2574 -1.42%
2026-07-16 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2752 -0.68%
2026-07-15 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2839 -0.36%
2026-07-14 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2885 0.70%
2026-07-13 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2796 -0.92%
2026-07-10 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2915 -0.64%
2026-07-09 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2998 0.91%
2026-07-08 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2880 -0.27%
2026-07-07 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2915 -0.43%
2026-07-06 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2971 -0.30%
2026-07-03 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3010 0.25%
2026-07-02 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2978 -1.16%
2026-07-01 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3128 -0.15%
2026-06-30 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3148 0.46%
2026-06-29 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3088 0.34%
2026-06-26 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3044 -0.75%
2026-06-25 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3143 0.47%
2026-06-24 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3082 0.54%
2026-06-23 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3012 -0.80%
2026-06-22 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3117 0.47%
2026-06-18 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3055 0.40%
2026-06-17 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.3003 0.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
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