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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 前海开源成份精选混合 | 0.6487 | 0.93% |
| 2026-09-15 | 前海开源成份精选混合 | 0.6427 | -1.05% |
| 2026-09-14 | 前海开源成份精选混合 | 0.6495 | -0.92% |
| 2026-09-11 | 前海开源成份精选混合 | 0.6555 | -2.46% |
| 2026-09-10 | 前海开源成份精选混合 | 0.6716 | -0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.48% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.48% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.45% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.04% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.04% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
