近一季前海开源成份精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源成份精选混合011588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.6852 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.6840 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6885 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.6889 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.6904 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6913 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.6932 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.7000 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.7069 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.7071 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.7064 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.7093 |
0.42% |
| 2025-12-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.7063 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.7018 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.7055 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.7056 |
-0.55% |
| 2025-11-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.7095 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.7051 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.7073 |
-1.31% |
| 2025-11-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.7167 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.7154 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.7138 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.7277 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.7285 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.7347 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.7355 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.7329 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.7331 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.7207 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.7213 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.7177 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.7164 |
0.11% |
| 2025-11-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.7156 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
前海开源成份精选混合 |
0.7067 |
-0.98% |
| 2025-10-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.7137 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.7156 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.7161 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.7202 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.7178 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.7182 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.7146 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.7143 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.7121 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.7090 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.7161 |
1.44% |
| 2025-10-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.7059 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.7023 |
1.04% |
| 2025-10-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.6951 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6973 |
0.64% |
| 2025-10-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.6929 |
-0.46% |
| 2025-09-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.6961 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.6961 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6930 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6892 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6941 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6916 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6902 |
-0.95% |
| 2025-09-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6968 |
0.74% |
| 2025-09-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6917 |
-1.80% |
