近一年前海开源成份精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源成份精选混合011588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.6487 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6427 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.6495 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.6555 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6716 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.6766 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.6692 |
1.79% |
| 2026-09-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.6574 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.6655 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.6677 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.6623 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.6701 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
前海开源成份精选混合 |
0.6739 |
-0.87% |
| 2026-08-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.6798 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.6736 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6710 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6649 |
-1.06% |
| 2026-08-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6720 |
0.45% |
| 2026-08-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.6690 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.6568 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6515 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6602 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.6594 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.6478 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.6441 |
-2.47% |
| 2026-08-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.6600 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.6592 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6700 |
0.93% |
| 2026-08-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.6638 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.6529 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.6458 |
2.43% |
| 2026-08-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.6305 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.6302 |
-1.33% |
| 2026-07-31 |
前海开源成份精选混合 |
0.6387 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.6366 |
0.79% |
| 2026-07-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.6316 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.6252 |
-0.82% |
| 2026-07-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.6304 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6265 |
-3.10% |
| 2026-07-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6459 |
1.21% |
| 2026-07-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6382 |
2.89% |
| 2026-07-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.6203 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.6142 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.5986 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.6090 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6123 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.6115 |
3.29% |
| 2026-07-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.5920 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.5942 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.5884 |
-0.78% |
| 2026-07-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.5930 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.5957 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.6015 |
0.86% |
| 2026-07-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.5964 |
2.33% |
| 2026-07-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.5828 |
0.97% |
| 2026-07-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.5772 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.5763 |
-1.67% |
| 2026-06-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.5859 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.5803 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.5906 |
-3.00% |
| 2026-06-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6083 |
-0.41% |
| 2026-06-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6108 |
-4.24% |
| 2026-06-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6367 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6287 |
-1.16% |
| 2026-06-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.6361 |
-0.55% |
| 2026-06-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.6396 |
-1.91% |
| 2026-06-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6518 |
-0.20% |
| 2026-06-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.6531 |
1.94% |
| 2026-06-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.6407 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6398 |
-1.72% |
| 2026-06-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.6510 |
-0.38% |
| 2026-06-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.6535 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.6646 |
-1.95% |
| 2026-06-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.6778 |
-1.45% |
| 2026-06-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.6878 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.6820 |
1.28% |
| 2026-06-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.6734 |
1.83% |
| 2026-05-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.6613 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.6610 |
-1.17% |
| 2026-05-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.6688 |
-1.63% |
| 2026-05-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6799 |
1.61% |
| 2026-05-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6691 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6667 |
1.05% |
| 2026-05-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.6598 |
-1.43% |
| 2026-05-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.6694 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6698 |
-0.24% |
| 2026-05-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6714 |
-0.65% |
| 2026-05-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6758 |
-2.38% |
| 2026-05-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.6919 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.7040 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.7041 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.7022 |
-0.86% |
| 2026-05-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.7083 |
0.57% |
| 2026-04-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.7041 |
-1.62% |
| 2026-04-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.7155 |
2.48% |
| 2026-04-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.6982 |
-0.46% |
| 2026-04-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.7014 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.7062 |
0.64% |
| 2026-04-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.7017 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.7068 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.7085 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.7072 |
-0.67% |
| 2026-04-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.7120 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.7168 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.7067 |
-0.72% |
| 2026-04-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.7118 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.7048 |
0.28% |
| 2026-04-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.7028 |
-0.50% |
| 2026-04-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.7063 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.7079 |
2.48% |
| 2026-04-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.6908 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.6871 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.6905 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.6934 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
前海开源成份精选混合 |
0.6863 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.6973 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.6900 |
0.95% |
| 2026-03-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6835 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6872 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6842 |
0.75% |
| 2026-03-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6791 |
-2.27% |
| 2026-03-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.6949 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6969 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.7121 |
-0.56% |
| 2026-03-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.7161 |
-1.63% |
| 2026-03-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.7280 |
-2.24% |
| 2026-03-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.7443 |
-1.29% |
| 2026-03-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.7540 |
1.43% |
| 2026-03-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.7434 |
1.12% |
| 2026-03-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.7352 |
-0.87% |
| 2026-03-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.7416 |
0.99% |
| 2026-03-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.7343 |
-1.39% |
| 2026-03-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.7445 |
-0.32% |
| 2026-03-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.7469 |
-0.73% |
| 2026-03-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.7524 |
-1.53% |
| 2026-03-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.7641 |
3.34% |
| 2026-02-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.7394 |
1.78% |
| 2026-02-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.7265 |
-1.49% |
| 2026-02-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.7375 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.7301 |
2.86% |
| 2026-02-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.7098 |
-3.06% |
| 2026-02-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.7315 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.7260 |
1.30% |
| 2026-02-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.7167 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.7127 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.7029 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.7036 |
-2.20% |
| 2026-02-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.7194 |
1.32% |
| 2026-02-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.7100 |
1.75% |
| 2026-02-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.6978 |
-5.35% |
| 2026-01-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.7351 |
-4.54% |
| 2026-01-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.7685 |
1.18% |
| 2026-01-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.7595 |
3.83% |
| 2026-01-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.7315 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.7366 |
2.69% |
| 2026-01-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.7173 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.7144 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.7159 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.7104 |
0.51% |
| 2026-01-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.7068 |
0.38% |
| 2026-01-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.7041 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.7104 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.7090 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.7086 |
0.85% |
| 2026-01-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.7026 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.7021 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.6938 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.6986 |
-0.56% |
| 2026-01-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.7025 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.6928 |
0.19% |
| 2025-12-31 |
前海开源成份精选混合 |
0.6915 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.6910 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.6892 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6899 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6899 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6905 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6930 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6939 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6925 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6921 |
1.01% |
| 2025-12-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.6852 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.6840 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6885 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.6889 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.6904 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6913 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.6932 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.7000 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.7069 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.7071 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.7064 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.7093 |
0.42% |
| 2025-12-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.7063 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.7018 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.7055 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.7056 |
-0.55% |
| 2025-11-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.7095 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.7051 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.7073 |
-1.31% |
| 2025-11-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.7167 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.7154 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.7138 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.7277 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.7285 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.7347 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.7355 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.7329 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.7331 |
1.72% |
| 2025-11-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.7207 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
前海开源成份精选混合 |
0.7213 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.7177 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.7164 |
0.11% |
| 2025-11-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.7156 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
前海开源成份精选混合 |
0.7067 |
-0.98% |
| 2025-10-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.7137 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.7156 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.7161 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.7202 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.7178 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.7182 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.7146 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.7143 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.7121 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.7090 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.7161 |
1.44% |
| 2025-10-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.7059 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.7023 |
1.04% |
| 2025-10-13 |
前海开源成份精选混合 |
0.6951 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6973 |
0.64% |
| 2025-10-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.6929 |
-0.46% |
| 2025-09-30 |
前海开源成份精选混合 |
0.6961 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
前海开源成份精选混合 |
0.6961 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6930 |
0.55% |
| 2025-09-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6892 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6941 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6916 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6902 |
-0.95% |
| 2025-09-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6968 |
0.74% |
| 2025-09-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6917 |
-1.80% |
| 2025-09-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.7044 |
0.59% |
