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民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF))基金净值查询(011580)

今年以来民生加银稳健配置6个月混合(FOF)|民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围民生加银稳健配置6个月混合(FOF)011580净值及计算阶段收益
今年以来011580基金累计收益率1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0758 0.17%
2026-09-15 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0740 -0.05%
2026-09-14 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0745 -0.06%
2026-09-11 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0751 -0.22%
2026-09-10 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0775 -0.08%
2026-09-09 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0784 0.01%
2026-09-08 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0783 0.00%
2026-09-07 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0783 0.09%
2026-09-04 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0773 -0.05%
2026-09-03 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0778 0.11%
2026-09-02 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0766 -0.23%
2026-09-01 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0791 -0.06%
2026-08-31 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0797 -0.06%
2026-08-28 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0803 -0.04%
2026-08-27 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0807 0.07%
2026-08-26 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0799 0.09%
2026-08-25 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0789 -0.02%
2026-08-24 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0791 -0.06%
2026-08-21 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0798 0.09%
2026-08-20 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0788 0.15%
2026-08-19 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0772 -0.43%
2026-08-18 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0819 0.00%
2026-08-17 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0819 0.30%
2026-08-14 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0787 0.02%
2026-08-13 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0785 -0.09%
2026-08-12 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0795 0.09%
2026-08-11 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0785 -0.11%
2026-08-10 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0797 0.13%
2026-08-07 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0783 0.19%
2026-08-06 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0763 0.07%
2026-08-05 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0756 0.31%
2026-08-04 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0723 0.16%
2026-08-03 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0706 -0.10%
2026-07-31 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0717 0.20%
2026-07-30 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0696 -0.20%
2026-07-29 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0717 0.10%
2026-07-28 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0706 -0.34%
2026-07-27 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0742 0.23%
2026-07-24 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0717 -0.22%
2026-07-23 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0741 0.04%
2026-07-22 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0737 -0.03%
2026-07-21 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0740 0.43%
2026-07-20 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0694 -0.02%
2026-07-17 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0696 -0.44%
2026-07-16 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0743 -0.20%
2026-07-15 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0764 -0.05%
2026-07-14 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0769 0.20%
2026-07-13 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0748 -0.32%
2026-07-10 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0783 -0.19%
2026-07-09 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0803 0.17%
2026-07-08 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0785 -0.06%
2026-07-07 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0791 -0.18%
2026-07-06 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0810 0.02%
2026-07-03 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0808 0.19%
2026-07-02 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0788 -0.19%
2026-07-01 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0808 -0.09%
2026-06-30 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0818 0.03%
2026-06-29 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0815 0.17%
2026-06-26 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0797 -0.16%
2026-06-25 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0814 0.00%
2026-06-24 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0814 0.06%
2026-06-23 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0808 -0.30%
2026-06-22 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0841 0.10%
2026-06-18 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0830 -0.04%
2026-06-17 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0834 0.06%
2026-06-16 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0828 -0.01%
2026-06-15 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0829 0.31%
2026-06-12 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0796 0.18%
2026-06-11 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0777 -0.14%
2026-06-10 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0792 -0.19%
2026-06-09 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0813 0.12%
2026-06-08 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0800 -0.30%
2026-06-05 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0833 -0.10%
2026-06-04 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0844 -0.06%
2026-06-03 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0851 -0.06%
2026-06-02 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0857 0.10%
2026-06-01 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0846 0.05%
2026-05-29 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0841 0.06%
2026-05-28 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0835 -0.03%
2026-05-27 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0838 -0.12%
2026-05-26 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0851 0.00%
2026-05-25 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0851 0.10%
2026-05-22 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0840 0.12%
2026-05-21 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0827 -0.17%
2026-05-20 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0845 -0.02%
2026-05-19 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0847 0.09%
2026-05-18 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0837 -0.04%
2026-05-15 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0841 -0.16%
2026-05-14 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0858 -0.16%
2026-05-13 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0875 0.08%
2026-05-12 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0866 0.01%
2026-05-11 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0865 0.07%
2026-05-08 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0857 -0.03%
2026-05-07 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0860 0.07%
2026-04-29 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0835 0.12%
2026-04-28 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0822 -0.04%
2026-04-27 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0826 -0.01%
2026-04-24 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0827 -0.05%
2026-04-23 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0832 -0.11%
2026-04-22 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0844 0.08%
2026-04-21 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0835 0.06%
2026-04-20 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0829 0.05%
2026-04-17 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0824 0.01%
2026-04-16 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0823 0.15%
2026-04-15 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0807 0.01%
2026-04-14 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0806 0.16%
2026-04-13 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0789 -0.02%
2026-04-10 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0791 0.13%
2026-04-09 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0777 -0.09%
2026-04-08 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0787 0.45%
2026-04-07 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0739 0.08%
2026-04-03 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0730 -0.01%
2026-04-02 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0731 -0.19%
2026-04-01 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0751 0.26%
2026-03-31 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0723 -0.12%
2026-03-30 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0736 0.07%
2026-03-27 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0728 0.09%
2026-03-26 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0718 -0.14%
2026-03-25 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0733 0.26%
2026-03-24 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0705 0.35%
2026-03-23 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0668 -0.62%
2026-03-20 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0735 -0.13%
2026-03-19 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0749 -0.35%
2026-03-18 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0787 0.08%
2026-03-17 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0778 -0.12%
2026-03-16 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0791 -0.07%
2026-03-13 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0799 -0.10%
2026-03-12 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0810 -0.05%
2026-03-11 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0815 0.03%
2026-03-10 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0812 0.18%
2026-03-09 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0793 -0.19%
2026-03-06 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0814 0.06%
2026-03-05 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0807 0.07%
2026-03-04 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0799 -0.18%
2026-03-03 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0818 -0.28%
2026-03-02 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0848 0.13%
2026-02-27 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0834 0.06%
2026-02-26 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0827 -0.07%
2026-02-25 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0835 0.06%
2026-02-24 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0829 0.21%
2026-02-13 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0806 -0.17%
2026-02-12 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0824 0.03%
2026-02-11 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0821 0.06%
2026-02-10 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0814 0.01%
2026-02-09 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0813 0.29%
2026-02-06 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0782 -0.04%
2026-02-05 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0786 -0.17%
2026-02-04 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0804 0.19%
2026-02-03 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0783 0.37%
2026-02-02 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0743 -0.64%
2026-01-30 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0812 -0.41%
2026-01-29 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0856 0.20%
2026-01-28 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0834 0.22%
2026-01-27 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0810 0.02%
2026-01-26 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0808 0.10%
2026-01-23 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0797 0.18%
2026-01-22 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0778 0.03%
2026-01-21 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0775 0.21%
2026-01-20 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0752 0.05%
2026-01-19 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0747 0.09%
2026-01-16 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0737 0.01%
2026-01-15 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0736 0.04%
2026-01-14 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0732 0.07%
2026-01-13 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0725 -0.02%
2026-01-12 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0727 0.17%
2026-01-09 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0709 0.13%
2026-01-08 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0695 -0.03%
2026-01-07 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0698 -0.02%
2026-01-06 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0700 0.19%
2026-01-05 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0680 0.27%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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