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民生加银稳健配置6个月混合(FOF)(民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF))基金净值查询(011580)

近一季民生加银稳健配置6个月混合(FOF)|民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银稳健配置6个月混合(FOF)011580净值及计算阶段收益
近一季011580基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0553 -0.35%
2025-12-15 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0590 -0.16%
2025-12-12 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0607 0.18%
2025-12-11 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0588 -0.14%
2025-12-10 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0603 0.08%
2025-12-09 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0594 -0.14%
2025-12-08 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0609 0.11%
2025-12-05 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0597 0.25%
2025-12-04 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0571 -0.04%
2025-12-03 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0575 -0.16%
2025-12-02 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0592 -0.16%
2025-12-01 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0609 0.20%
2025-11-28 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0588 0.17%
2025-11-27 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0570 -0.02%
2025-11-26 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0572 0.03%
2025-11-25 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0569 0.26%
2025-11-24 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0542 0.15%
2025-11-21 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0526 -0.60%
2025-11-20 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0590 -0.12%
2025-11-19 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0603 0.03%
2025-11-18 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0600 -0.23%
2025-11-17 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0624 -0.16%
2025-11-14 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0641 -0.30%
2025-11-13 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0673 0.30%
2025-11-12 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0641 0.02%
2025-11-11 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0639 -0.02%
2025-11-10 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0641 0.11%
2025-11-07 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0629 -0.09%
2025-11-06 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0639 0.28%
2025-11-05 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0609 0.07%
2025-11-04 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0602 -0.25%
2025-11-03 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0629 0.07%
2025-10-31 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0622 -0.06%
2025-10-30 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0628 -0.20%
2025-10-29 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0649 0.25%
2025-10-28 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0622 -0.18%
2025-10-27 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0641 0.25%
2025-10-24 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0614 0.28%
2025-10-23 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0584 -0.06%
2025-10-22 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0590 -0.28%
2025-10-21 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0620 0.45%
2025-10-20 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0572 0.00%
2025-10-17 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0572 -0.22%
2025-10-16 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0595 0.02%
2025-10-15 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0593 0.41%
2025-10-14 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0550 -0.33%
2025-10-13 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0585 0.09%
2025-09-29 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0557 0.37%
2025-09-26 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0518 -0.24%
2025-09-25 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0543 0.01%
2025-09-24 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0542 0.23%
2025-09-23 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0518 -0.05%
2025-09-22 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 1.0523 0.22%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生加银港股通高股息A 1.2390 0.63%
民生加银港股通高股息C 1.2130 0.63%
民生红利 2.4195 0.39%
民生养老服务 1.4672 0.29%
民生内地A 1.5295 0.22%
民生优选股票 1.4246 0.20%
民生新战略A 1.3115 0.20%
民生加银龙头优选股票A 1.2018 0.17%
民生内需 1.9045 0.17%
民生成长 2.9360 0.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.63%
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