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长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)

近一季长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江沪深300指数增强发起式A011545净值及计算阶段收益
近一季011545基金累计收益率-7.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
2026-09-15 长江沪深300指数增强发起式A 0.9002 -0.43%
2026-09-14 长江沪深300指数增强发起式A 0.9041 -0.92%
2026-09-11 长江沪深300指数增强发起式A 0.9125 -0.94%
2026-09-10 长江沪深300指数增强发起式A 0.9212 -0.30%
2026-09-09 长江沪深300指数增强发起式A 0.9240 0.72%
2026-09-08 长江沪深300指数增强发起式A 0.9174 -0.17%
2026-09-07 长江沪深300指数增强发起式A 0.9190 0.67%
2026-09-04 长江沪深300指数增强发起式A 0.9129 -0.27%
2026-09-03 长江沪深300指数增强发起式A 0.9154 -0.04%
2026-09-02 长江沪深300指数增强发起式A 0.9158 -1.52%
2026-09-01 长江沪深300指数增强发起式A 0.9299 -0.79%
2026-08-31 长江沪深300指数增强发起式A 0.9373 0.21%
2026-08-28 长江沪深300指数增强发起式A 0.9353 -0.45%
2026-08-27 长江沪深300指数增强发起式A 0.9395 1.35%
2026-08-26 长江沪深300指数增强发起式A 0.9270 0.84%
2026-08-25 长江沪深300指数增强发起式A 0.9193 -0.18%
2026-08-24 长江沪深300指数增强发起式A 0.9210 -1.59%
2026-08-21 长江沪深300指数增强发起式A 0.9359 0.78%
2026-08-20 长江沪深300指数增强发起式A 0.9287 0.45%
2026-08-19 长江沪深300指数增强发起式A 0.9245 -3.25%
2026-08-18 长江沪深300指数增强发起式A 0.9556 -0.20%
2026-08-17 长江沪深300指数增强发起式A 0.9575 2.01%
2026-08-14 长江沪深300指数增强发起式A 0.9386 0.33%
2026-08-13 长江沪深300指数增强发起式A 0.9355 -0.86%
2026-08-12 长江沪深300指数增强发起式A 0.9436 0.87%
2026-08-11 长江沪深300指数增强发起式A 0.9355 -0.86%
2026-08-10 长江沪深300指数增强发起式A 0.9436 0.15%
2026-08-07 长江沪深300指数增强发起式A 0.9422 1.12%
2026-08-06 长江沪深300指数增强发起式A 0.9318 -0.14%
2026-08-05 长江沪深300指数增强发起式A 0.9331 1.32%
2026-08-04 长江沪深300指数增强发起式A 0.9209 1.88%
2026-08-03 长江沪深300指数增强发起式A 0.9039 -1.15%
2026-07-31 长江沪深300指数增强发起式A 0.9144 0.83%
2026-07-30 长江沪深300指数增强发起式A 0.9069 -0.94%
2026-07-29 长江沪深300指数增强发起式A 0.9155 0.77%
2026-07-28 长江沪深300指数增强发起式A 0.9085 -3.01%
2026-07-27 长江沪深300指数增强发起式A 0.9367 1.25%
2026-07-24 长江沪深300指数增强发起式A 0.9251 -1.65%
2026-07-23 长江沪深300指数增强发起式A 0.9406 0.43%
2026-07-22 长江沪深300指数增强发起式A 0.9366 -0.83%
2026-07-21 长江沪深300指数增强发起式A 0.9444 2.67%
2026-07-20 长江沪深300指数增强发起式A 0.9198 1.53%
2026-07-17 长江沪深300指数增强发起式A 0.9059 -3.66%
2026-07-16 长江沪深300指数增强发起式A 0.9403 -1.72%
2026-07-15 长江沪深300指数增强发起式A 0.9568 -0.17%
2026-07-14 长江沪深300指数增强发起式A 0.9584 2.80%
2026-07-13 长江沪深300指数增强发起式A 0.9323 -1.71%
2026-07-10 长江沪深300指数增强发起式A 0.9485 -1.94%
2026-07-09 长江沪深300指数增强发起式A 0.9673 2.34%
2026-07-08 长江沪深300指数增强发起式A 0.9452 -0.65%
2026-07-07 长江沪深300指数增强发起式A 0.9514 -1.07%
2026-07-06 长江沪深300指数增强发起式A 0.9617 0.42%
2026-07-03 长江沪深300指数增强发起式A 0.9577 1.13%
2026-07-02 长江沪深300指数增强发起式A 0.9470 -3.12%
2026-07-01 长江沪深300指数增强发起式A 0.9775 -1.14%
2026-06-30 长江沪深300指数增强发起式A 0.9888 1.31%
2026-06-29 长江沪深300指数增强发起式A 0.9760 1.30%
2026-06-26 长江沪深300指数增强发起式A 0.9635 -3.01%
2026-06-25 长江沪深300指数增强发起式A 0.9934 1.26%
2026-06-24 长江沪深300指数增强发起式A 0.9810 0.48%
2026-06-23 长江沪深300指数增强发起式A 0.9763 -2.88%
2026-06-22 长江沪深300指数增强发起式A 1.0052 1.16%
2026-06-18 长江沪深300指数增强发起式A 0.9937 0.95%
2026-06-17 长江沪深300指数增强发起式A 0.9843 1.09%
长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江新兴产业混合型发起式A 1.6028 1.48%
长江新兴产业混合型发起式C 1.5746 1.48%
长江新能源产业混合发起C 1.8390 0.86%
长江新能源产业混合发起A 1.8791 0.85%
长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.74%
长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
长江可转债债券A 1.5234 0.53%
长江可转债债券C 1.4858 0.53%
长江智能制造混合型发起式A 1.4017 0.42%
长江智能制造混合型发起式C 1.3755 0.42%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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