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长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询(011545)

今年以来长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围长江沪深300指数增强发起式A011545净值及计算阶段收益
今年以来011545基金累计收益率-6.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 长江沪深300指数增强发起式A 0.9037 -0.34%
2026-09-16 长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
2026-09-15 长江沪深300指数增强发起式A 0.9002 -0.43%
2026-09-14 长江沪深300指数增强发起式A 0.9041 -0.92%
2026-09-11 长江沪深300指数增强发起式A 0.9125 -0.94%
2026-09-10 长江沪深300指数增强发起式A 0.9212 -0.30%
2026-09-09 长江沪深300指数增强发起式A 0.9240 0.72%
2026-09-08 长江沪深300指数增强发起式A 0.9174 -0.17%
2026-09-07 长江沪深300指数增强发起式A 0.9190 0.67%
2026-09-04 长江沪深300指数增强发起式A 0.9129 -0.27%
2026-09-03 长江沪深300指数增强发起式A 0.9154 -0.04%
2026-09-02 长江沪深300指数增强发起式A 0.9158 -1.52%
2026-09-01 长江沪深300指数增强发起式A 0.9299 -0.79%
2026-08-31 长江沪深300指数增强发起式A 0.9373 0.21%
2026-08-28 长江沪深300指数增强发起式A 0.9353 -0.45%
2026-08-27 长江沪深300指数增强发起式A 0.9395 1.35%
2026-08-26 长江沪深300指数增强发起式A 0.9270 0.84%
2026-08-25 长江沪深300指数增强发起式A 0.9193 -0.18%
2026-08-24 长江沪深300指数增强发起式A 0.9210 -1.59%
2026-08-21 长江沪深300指数增强发起式A 0.9359 0.78%
2026-08-20 长江沪深300指数增强发起式A 0.9287 0.45%
2026-08-19 长江沪深300指数增强发起式A 0.9245 -3.25%
2026-08-18 长江沪深300指数增强发起式A 0.9556 -0.20%
2026-08-17 长江沪深300指数增强发起式A 0.9575 2.01%
2026-08-14 长江沪深300指数增强发起式A 0.9386 0.33%
2026-08-13 长江沪深300指数增强发起式A 0.9355 -0.86%
2026-08-12 长江沪深300指数增强发起式A 0.9436 0.87%
2026-08-11 长江沪深300指数增强发起式A 0.9355 -0.86%
2026-08-10 长江沪深300指数增强发起式A 0.9436 0.15%
2026-08-07 长江沪深300指数增强发起式A 0.9422 1.12%
2026-08-06 长江沪深300指数增强发起式A 0.9318 -0.14%
2026-08-05 长江沪深300指数增强发起式A 0.9331 1.32%
2026-08-04 长江沪深300指数增强发起式A 0.9209 1.88%
2026-08-03 长江沪深300指数增强发起式A 0.9039 -1.15%
2026-07-31 长江沪深300指数增强发起式A 0.9144 0.83%
2026-07-30 长江沪深300指数增强发起式A 0.9069 -0.94%
2026-07-29 长江沪深300指数增强发起式A 0.9155 0.77%
2026-07-28 长江沪深300指数增强发起式A 0.9085 -3.01%
2026-07-27 长江沪深300指数增强发起式A 0.9367 1.25%
2026-07-24 长江沪深300指数增强发起式A 0.9251 -1.65%
2026-07-23 长江沪深300指数增强发起式A 0.9406 0.43%
2026-07-22 长江沪深300指数增强发起式A 0.9366 -0.83%
2026-07-21 长江沪深300指数增强发起式A 0.9444 2.67%
2026-07-20 长江沪深300指数增强发起式A 0.9198 1.53%
2026-07-17 长江沪深300指数增强发起式A 0.9059 -3.66%
2026-07-16 长江沪深300指数增强发起式A 0.9403 -1.72%
2026-07-15 长江沪深300指数增强发起式A 0.9568 -0.17%
2026-07-14 长江沪深300指数增强发起式A 0.9584 2.80%
2026-07-13 长江沪深300指数增强发起式A 0.9323 -1.71%
2026-07-10 长江沪深300指数增强发起式A 0.9485 -1.94%
2026-07-09 长江沪深300指数增强发起式A 0.9673 2.34%
2026-07-08 长江沪深300指数增强发起式A 0.9452 -0.65%
2026-07-07 长江沪深300指数增强发起式A 0.9514 -1.07%
2026-07-06 长江沪深300指数增强发起式A 0.9617 0.42%
2026-07-03 长江沪深300指数增强发起式A 0.9577 1.13%
2026-07-02 长江沪深300指数增强发起式A 0.9470 -3.12%
2026-07-01 长江沪深300指数增强发起式A 0.9775 -1.14%
2026-06-30 长江沪深300指数增强发起式A 0.9888 1.31%
2026-06-29 长江沪深300指数增强发起式A 0.9760 1.30%
2026-06-26 长江沪深300指数增强发起式A 0.9635 -3.01%
2026-06-25 长江沪深300指数增强发起式A 0.9934 1.26%
2026-06-24 长江沪深300指数增强发起式A 0.9810 0.48%
2026-06-23 长江沪深300指数增强发起式A 0.9763 -2.88%
2026-06-22 长江沪深300指数增强发起式A 1.0052 1.16%
2026-06-18 长江沪深300指数增强发起式A 0.9937 0.95%
2026-06-17 长江沪深300指数增强发起式A 0.9843 1.09%
2026-06-16 长江沪深300指数增强发起式A 0.9737 -0.28%
2026-06-15 长江沪深300指数增强发起式A 0.9764 2.60%
2026-06-12 长江沪深300指数增强发起式A 0.9517 1.04%
2026-06-11 长江沪深300指数增强发起式A 0.9419 -0.38%
2026-06-10 长江沪深300指数增强发起式A 0.9455 -0.95%
2026-06-09 长江沪深300指数增强发起式A 0.9546 1.70%
2026-06-08 长江沪深300指数增强发起式A 0.9386 -2.38%
2026-06-05 长江沪深300指数增强发起式A 0.9615 -1.73%
2026-06-04 长江沪深300指数增强发起式A 0.9784 -0.80%
2026-06-03 长江沪深300指数增强发起式A 0.9863 0.64%
2026-06-02 长江沪深300指数增强发起式A 0.9800 1.70%
2026-06-01 长江沪深300指数增强发起式A 0.9636 -1.33%
2026-05-29 长江沪深300指数增强发起式A 0.9766 -0.83%
2026-05-28 长江沪深300指数增强发起式A 0.9848 -0.25%
2026-05-27 长江沪深300指数增强发起式A 0.9873 -1.13%
2026-05-26 长江沪深300指数增强发起式A 0.9986 0.42%
2026-05-25 长江沪深300指数增强发起式A 0.9944 0.91%
2026-05-22 长江沪深300指数增强发起式A 0.9854 0.85%
2026-05-21 长江沪深300指数增强发起式A 0.9771 -1.11%
2026-05-20 长江沪深300指数增强发起式A 0.9881 0.25%
2026-05-19 长江沪深300指数增强发起式A 0.9856 0.05%
2026-05-18 长江沪深300指数增强发起式A 0.9851 -0.58%
2026-05-15 长江沪深300指数增强发起式A 0.9908 -1.08%
2026-05-14 长江沪深300指数增强发起式A 1.0016 -1.56%
2026-05-13 长江沪深300指数增强发起式A 1.0175 0.78%
2026-05-12 长江沪深300指数增强发起式A 1.0096 0.06%
2026-05-11 长江沪深300指数增强发起式A 1.0090 0.95%
2026-05-08 长江沪深300指数增强发起式A 0.9995 0.01%
2026-04-30 长江沪深300指数增强发起式A 0.9789 -0.29%
2026-04-29 长江沪深300指数增强发起式A 0.9817 1.07%
2026-04-28 长江沪深300指数增强发起式A 0.9713 -0.55%
2026-04-27 长江沪深300指数增强发起式A 0.9767 -0.06%
2026-04-24 长江沪深300指数增强发起式A 0.9773 -0.17%
2026-04-23 长江沪深300指数增强发起式A 0.9790 -0.35%
2026-04-22 长江沪深300指数增强发起式A 0.9824 0.38%
2026-04-21 长江沪深300指数增强发起式A 0.9787 0.25%
2026-04-20 长江沪深300指数增强发起式A 0.9763 0.46%
2026-04-17 长江沪深300指数增强发起式A 0.9718 -0.51%
2026-04-16 长江沪深300指数增强发起式A 0.9768 0.78%
2026-04-15 长江沪深300指数增强发起式A 0.9692 0.11%
2026-04-14 长江沪深300指数增强发起式A 0.9681 1.20%
2026-04-13 长江沪深300指数增强发起式A 0.9566 0.04%
2026-04-10 长江沪深300指数增强发起式A 0.9562 1.36%
2026-04-09 长江沪深300指数增强发起式A 0.9434 -0.74%
2026-04-08 长江沪深300指数增强发起式A 0.9504 3.08%
2026-04-07 长江沪深300指数增强发起式A 0.9220 -0.37%
2026-04-03 长江沪深300指数增强发起式A 0.9254 -1.16%
2026-04-02 长江沪深300指数增强发起式A 0.9363 -0.87%
2026-04-01 长江沪深300指数增强发起式A 0.9445 1.30%
2026-03-31 长江沪深300指数增强发起式A 0.9324 -0.34%
2026-03-30 长江沪深300指数增强发起式A 0.9356 -0.11%
2026-03-27 长江沪深300指数增强发起式A 0.9366 0.70%
2026-03-26 长江沪深300指数增强发起式A 0.9301 -0.91%
2026-03-25 长江沪深300指数增强发起式A 0.9386 1.34%
2026-03-24 长江沪深300指数增强发起式A 0.9262 1.06%
2026-03-23 长江沪深300指数增强发起式A 0.9165 -3.04%
2026-03-20 长江沪深300指数增强发起式A 0.9452 -0.34%
2026-03-19 长江沪深300指数增强发起式A 0.9484 -1.62%
2026-03-18 长江沪深300指数增强发起式A 0.9640 -0.05%
2026-03-17 长江沪深300指数增强发起式A 0.9645 -0.36%
2026-03-16 长江沪深300指数增强发起式A 0.9680 -0.36%
2026-03-13 长江沪深300指数增强发起式A 0.9715 -0.35%
2026-03-12 长江沪深300指数增强发起式A 0.9749 -0.45%
2026-03-11 长江沪深300指数增强发起式A 0.9793 0.93%
2026-03-10 长江沪深300指数增强发起式A 0.9703 1.10%
2026-03-09 长江沪深300指数增强发起式A 0.9597 -0.92%
2026-03-06 长江沪深300指数增强发起式A 0.9686 0.59%
2026-03-05 长江沪深300指数增强发起式A 0.9629 0.87%
2026-03-04 长江沪深300指数增强发起式A 0.9546 -1.51%
2026-03-03 长江沪深300指数增强发起式A 0.9692 -1.23%
2026-03-02 长江沪深300指数增强发起式A 0.9813 0.10%
2026-02-27 长江沪深300指数增强发起式A 0.9803 -0.36%
2026-02-26 长江沪深300指数增强发起式A 0.9838 -0.39%
2026-02-25 长江沪深300指数增强发起式A 0.9877 0.66%
2026-02-24 长江沪深300指数增强发起式A 0.9812 0.68%
2026-02-13 长江沪深300指数增强发起式A 0.9746 -1.26%
2026-02-12 长江沪深300指数增强发起式A 0.9870 0.27%
2026-02-11 长江沪深300指数增强发起式A 0.9843 -0.32%
2026-02-10 长江沪深300指数增强发起式A 0.9875 0.14%
2026-02-09 长江沪深300指数增强发起式A 0.9861 1.33%
2026-02-06 长江沪深300指数增强发起式A 0.9732 -0.51%
2026-02-05 长江沪深300指数增强发起式A 0.9782 -0.19%
2026-02-04 长江沪深300指数增强发起式A 0.9801 0.90%
2026-02-03 长江沪深300指数增强发起式A 0.9714 1.38%
2026-02-02 长江沪深300指数增强发起式A 0.9582 -1.85%
2026-01-30 长江沪深300指数增强发起式A 0.9763 -0.82%
2026-01-29 长江沪深300指数增强发起式A 0.9844 0.64%
2026-01-28 长江沪深300指数增强发起式A 0.9781 -0.14%
2026-01-27 长江沪深300指数增强发起式A 0.9795 0.11%
2026-01-26 长江沪深300指数增强发起式A 0.9784 -0.02%
2026-01-23 长江沪深300指数增强发起式A 0.9786 -0.56%
2026-01-22 长江沪深300指数增强发起式A 0.9841 -0.23%
2026-01-21 长江沪深300指数增强发起式A 0.9864 -0.11%
2026-01-20 长江沪深300指数增强发起式A 0.9875 0.13%
2026-01-19 长江沪深300指数增强发起式A 0.9862 0.18%
2026-01-16 长江沪深300指数增强发起式A 0.9844 -0.18%
2026-01-15 长江沪深300指数增强发起式A 0.9862 0.31%
2026-01-14 长江沪深300指数增强发起式A 0.9832 -0.67%
2026-01-13 长江沪深300指数增强发起式A 0.9898 -0.07%
2026-01-12 长江沪深300指数增强发起式A 0.9905 0.12%
2026-01-09 长江沪深300指数增强发起式A 0.9893 0.45%
2026-01-08 长江沪深300指数增强发起式A 0.9849 -0.55%
2026-01-07 长江沪深300指数增强发起式A 0.9903 -0.44%
2026-01-06 长江沪深300指数增强发起式A 0.9947 1.13%
2026-01-05 长江沪深300指数增强发起式A 0.9836 1.54%
长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江量化消费精选股票A 0.5737 0.79%
长江量化消费精选股票C 0.5547 0.78%
长江智能制造混合型发起式A 1.4041 0.17%
长江智能制造混合型发起式C 1.3779 0.17%
长江乐丰纯债 1.1010 0.02%
长江乐鑫定开债 1.0359 0.02%
长江安盈中短债六个月定开A 1.1634 0.01%
长江安享纯债18个月定开债A 1.0159 0.01%
长江安享纯债18个月定开债C 1.0123 0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A 1.1118 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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