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长城优选添瑞六个月持有混合C(长城优选添瑞六个月持有期混合C)基金净值查询(011539)

近半年长城优选添瑞六个月持有混合C|长城优选添瑞六个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城优选添瑞六个月持有混合C011539净值及计算阶段收益
近半年011539基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0329 0.12%
2026-09-17 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0317 -0.04%
2026-09-16 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0321 0.08%
2026-09-15 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0313 -0.02%
2026-09-14 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0315 -0.04%
2026-09-11 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0319 -0.14%
2026-09-10 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0333 -0.05%
2026-09-09 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0338 0.01%
2026-09-08 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0337 0.00%
2026-09-07 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0337 0.08%
2026-09-04 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0329 -0.05%
2026-09-03 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0334 0.02%
2026-09-02 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0332 -0.14%
2026-09-01 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0346 -0.09%
2026-08-31 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0355 0.03%
2026-08-28 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0352 -0.03%
2026-08-27 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0355 0.12%
2026-08-26 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0343 0.06%
2026-08-25 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0337 -0.02%
2026-08-24 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0339 -0.10%
2026-08-21 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0349 0.03%
2026-08-20 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0346 0.02%
2026-08-19 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0344 -0.24%
2026-08-18 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0369 -0.03%
2026-08-17 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0372 0.14%
2026-08-14 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0357 0.02%
2026-08-13 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0355 -0.06%
2026-08-12 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0361 0.05%
2026-08-11 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0356 -0.07%
2026-08-10 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0363 0.00%
2026-08-07 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0363 0.09%
2026-08-06 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0354 -0.01%
2026-08-05 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0355 0.13%
2026-08-04 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0342 0.11%
2026-08-03 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0331 -0.07%
2026-07-31 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0338 0.07%
2026-07-30 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0331 -0.05%
2026-07-29 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0336 0.02%
2026-07-28 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0334 -0.14%
2026-07-27 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0348 0.06%
2026-07-24 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0342 -0.08%
2026-07-23 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0350 0.01%
2026-07-22 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0349 0.00%
2026-07-21 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0349 0.07%
2026-07-20 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0342 0.02%
2026-07-17 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0340 -0.24%
2026-07-16 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0365 -0.04%
2026-07-15 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0369 0.00%
2026-07-14 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0369 0.08%
2026-07-13 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0361 -0.06%
2026-07-10 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0367 -0.12%
2026-07-09 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0379 0.06%
2026-07-08 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0373 -0.03%
2026-07-07 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0376 -0.04%
2026-07-06 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0380 -0.01%
2026-07-03 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0381 0.05%
2026-07-02 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0376 -0.14%
2026-07-01 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0391 -0.05%
2026-06-30 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0396 0.05%
2026-06-29 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0391 0.06%
2026-06-26 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0385 -0.13%
2026-06-25 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0398 -0.03%
2026-06-24 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0401 0.09%
2026-06-23 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0392 -0.34%
2026-06-22 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0427 0.19%
2026-06-18 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0407 -0.04%
2026-06-17 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0411 -0.03%
2026-06-16 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0414 -0.09%
2026-06-15 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0423 0.28%
2026-06-12 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0394 0.19%
2026-06-11 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0374 0.00%
2026-06-10 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0374 -0.11%
2026-06-09 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0385 0.07%
2026-06-08 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0378 -0.20%
2026-06-05 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0399 -0.13%
2026-06-04 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0413 -0.18%
2026-06-03 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0432 0.02%
2026-06-02 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0430 0.14%
2026-06-01 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0415 0.09%
2026-05-29 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0406 0.02%
2026-05-28 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0404 -0.02%
2026-05-27 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0406 -0.09%
2026-05-26 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0415 0.11%
2026-05-25 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0404 0.07%
2026-05-22 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0397 0.18%
2026-05-21 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0378 -0.16%
2026-05-20 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0395 -0.02%
2026-05-19 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0397 -0.01%
2026-05-18 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0398 -0.08%
2026-05-15 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0406 -0.12%
2026-05-14 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0418 -0.19%
2026-05-13 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0438 0.06%
2026-05-12 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0432 -0.04%
2026-05-11 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0436 0.02%
2026-05-08 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0434 -0.05%
2026-04-30 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0429 -0.10%
2026-04-29 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0439 0.19%
2026-04-28 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0419 -0.04%
2026-04-27 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0423 -0.06%
2026-04-24 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0429 0.08%
2026-04-23 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0421 -0.04%
2026-04-22 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0425 0.00%
2026-04-21 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0425 0.09%
2026-04-20 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0416 -0.04%
2026-04-17 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0420 -0.07%
2026-04-16 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0427 0.12%
2026-04-15 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0414 -0.08%
2026-04-14 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0422 0.12%
2026-04-13 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0409 0.08%
2026-04-10 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0401 0.08%
2026-04-09 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0393 -0.04%
2026-04-08 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0397 0.29%
2026-04-07 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0367 0.05%
2026-04-03 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0362 -0.15%
2026-04-02 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0378 -0.05%
2026-04-01 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0383 0.16%
2026-03-31 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0366 -0.25%
2026-03-30 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0392 0.10%
2026-03-27 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0382 0.21%
2026-03-26 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0360 -0.13%
2026-03-25 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0374 0.26%
2026-03-24 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0347 0.27%
2026-03-23 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0319 -0.58%
2026-03-20 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0379 -0.02%
2026-03-19 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0381 -0.53%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
长城消费增值混合A 1.0249 3.65%
长城久恒混合C 2.7006 3.53%
长城久恒混合A 2.7574 3.53%
长城上证科创板综合指数C 1.2263 3.42%
长城上证科创板综合指数A 1.2296 3.41%
长城久祥混合A 2.7082 3.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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