今年以来长城优选添瑞六个月持有混合C|长城优选添瑞六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城优选添瑞六个月持有混合C011539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0332 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0349 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0355 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0342 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0346 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0348 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0364 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0359 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0346 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0341 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0347 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0354 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0338 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0334 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0335 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0335 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0323 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0324 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0355 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0363 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0353 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0365 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0380 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0402 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0369 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0371 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0381 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0370 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0368 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0345 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0334 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0352 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0353 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0371 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0377 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0354 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0369 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0347 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0333 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0321 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0328 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0304 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0298 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0351 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0353 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0319 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0347 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0358 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0412 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0360 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0341 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0311 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0324 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0312 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0288 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0290 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0293 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0286 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0321 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0301 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0311 |
0.13% |
| 2025-09-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0298 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0309 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0282 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0288 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0296 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0282 |
0.42% |
| 2025-09-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0239 |
-0.31% |
| 2025-09-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0271 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0284 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0298 |
0.14% |
| 2025-08-29 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0284 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0257 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0231 |
-0.43% |
| 2025-08-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0275 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0278 |
0.49% |
| 2025-08-22 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0228 |
0.38% |
| 2025-08-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0189 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0179 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0149 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0164 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0150 |
0.11% |
| 2025-08-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0139 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0140 |
0.19% |
| 2025-08-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0121 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0117 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0111 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0116 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0117 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0109 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0090 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0078 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0090 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0140 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0141 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0135 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0132 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0149 |
0.14% |
| 2025-07-23 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0135 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0109 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0090 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0071 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0059 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0064 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0067 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0064 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0061 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0051 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0056 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0042 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0051 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0045 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0034 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0029 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0024 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0020 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0030 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0036 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0010 |
0.22% |
| 2025-06-23 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9988 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9983 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9978 |
-0.19% |
| 2025-06-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9997 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9997 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9996 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9996 |
-0.15% |
| 2025-06-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0011 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0012 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9995 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0000 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0001 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9998 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9992 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9986 |
-0.11% |
| 2025-05-29 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9997 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9990 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9990 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0001 |
-0.12% |
| 2025-05-23 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0013 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0028 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0031 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0018 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0022 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0037 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0018 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0016 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9995 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9996 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9988 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9979 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9960 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9960 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9963 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9967 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9967 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9967 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9966 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9965 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9959 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9960 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9960 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9956 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9953 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9947 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9942 |
0.24% |
| 2025-04-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9918 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9904 |
0.34% |
| 2025-04-07 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9870 |
-1.28% |
| 2025-04-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9998 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0009 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0024 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0033 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0026 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0031 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0032 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0020 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0049 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0067 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0063 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0055 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0060 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0015 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0022 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0029 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0024 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0033 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0037 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0016 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0009 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0011 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0007 |
-0.31% |
| 2025-02-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0038 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0034 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0041 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0046 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0026 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0033 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0023 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0032 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0037 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0014 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0017 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0003 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0009 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0005 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9987 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9969 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9975 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9973 |
0.12% |
| 2025-01-23 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9961 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9958 |
-0.16% |
| 2025-01-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9974 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9975 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9969 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9965 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9962 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9972 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9938 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9944 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9961 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9964 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9967 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9960 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9964 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
0.9979 |
-0.39% |
