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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 1.0355 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 1.0354 | 0.21% |
| 2025-12-16 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 1.0332 | -0.16% |
| 2025-12-15 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 1.0349 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 1.0355 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 长城景气成长混合A | 1.3559 | 1.00% |
| 长城景气成长混合C | 1.3376 | 1.00% |
| 长城量化小盘股票A | 1.3999 | 1.00% |
| 红利低波ETF长城 | 1.0457 | 0.60% |
| 长城价值领航混合A | 0.7633 | 0.57% |
| 长城价值领航混合C | 0.7484 | 0.56% |
| 长城中证红利低波100ETF联接A | 1.0546 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
