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长城优选添瑞六个月持有混合C(长城优选添瑞六个月持有期混合C)基金净值查询(011539)

近一季长城优选添瑞六个月持有混合C|长城优选添瑞六个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城优选添瑞六个月持有混合C011539净值及计算阶段收益
近一季011539基金累计收益率-1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0321 0.08%
2026-09-15 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0313 -0.02%
2026-09-14 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0315 -0.04%
2026-09-11 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0319 -0.14%
2026-09-10 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0333 -0.05%
2026-09-09 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0338 0.01%
2026-09-08 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0337 0.00%
2026-09-07 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0337 0.08%
2026-09-04 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0329 -0.05%
2026-09-03 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0334 0.02%
2026-09-02 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0332 -0.14%
2026-09-01 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0346 -0.09%
2026-08-31 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0355 0.03%
2026-08-28 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0352 -0.03%
2026-08-27 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0355 0.12%
2026-08-26 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0343 0.06%
2026-08-25 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0337 -0.02%
2026-08-24 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0339 -0.10%
2026-08-21 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0349 0.03%
2026-08-20 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0346 0.02%
2026-08-19 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0344 -0.24%
2026-08-18 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0369 -0.03%
2026-08-17 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0372 0.14%
2026-08-14 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0357 0.02%
2026-08-13 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0355 -0.06%
2026-08-12 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0361 0.05%
2026-08-11 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0356 -0.07%
2026-08-10 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0363 0.00%
2026-08-07 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0363 0.09%
2026-08-06 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0354 -0.01%
2026-08-05 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0355 0.13%
2026-08-04 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0342 0.11%
2026-08-03 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0331 -0.07%
2026-07-31 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0338 0.07%
2026-07-30 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0331 -0.05%
2026-07-29 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0336 0.02%
2026-07-28 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0334 -0.14%
2026-07-27 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0348 0.06%
2026-07-24 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0342 -0.08%
2026-07-23 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0350 0.01%
2026-07-22 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0349 0.00%
2026-07-21 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0349 0.07%
2026-07-20 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0342 0.02%
2026-07-17 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0340 -0.24%
2026-07-16 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0365 -0.04%
2026-07-15 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0369 0.00%
2026-07-14 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0369 0.08%
2026-07-13 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0361 -0.06%
2026-07-10 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0367 -0.12%
2026-07-09 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0379 0.06%
2026-07-08 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0373 -0.03%
2026-07-07 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0376 -0.04%
2026-07-06 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0380 -0.01%
2026-07-03 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0381 0.05%
2026-07-02 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0376 -0.14%
2026-07-01 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0391 -0.05%
2026-06-30 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0396 0.05%
2026-06-29 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0391 0.06%
2026-06-26 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0385 -0.13%
2026-06-25 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0398 -0.03%
2026-06-24 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0401 0.09%
2026-06-23 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0392 -0.34%
2026-06-22 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0427 0.19%
2026-06-18 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0407 -0.04%
2026-06-17 长城优选添瑞六个月持有混合C 1.0411 -0.03%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
长城远见成长混合A 1.1336 4.25%
长城远见成长混合C 1.1068 4.25%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.23%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.23%
长城久鼎混合A 3.2514 4.17%
长城久鼎混合C 3.1818 4.17%
长城久恒混合C 2.6077 4.16%
长城久恒混合A 2.6624 4.16%
长城数字经济混合A 1.8351 3.97%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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