近一月长城优选添瑞六个月持有混合C|长城优选添瑞六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城优选添瑞六个月持有混合C011539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0354 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0332 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0349 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0355 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0342 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0346 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0348 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0364 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0359 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0346 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0341 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0347 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0354 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0338 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0334 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0335 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0335 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0323 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0324 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0355 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0363 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0353 |
-0.12% |
