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国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询(011510)

今年以来国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保稳鑫一年持有混合A011510净值及计算阶段收益
今年以来011510基金累计收益率5.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1001 -0.08%
2026-09-16 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1010 0.34%
2026-09-15 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0973 0.07%
2026-09-14 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0965 -0.04%
2026-09-11 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0969 -0.10%
2026-09-10 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0980 -0.14%
2026-09-09 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0995 -0.02%
2026-09-08 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0997 -0.18%
2026-09-07 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1017 0.40%
2026-09-04 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0973 -0.25%
2026-09-03 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1001 0.10%
2026-09-02 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0990 -0.16%
2026-09-01 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1008 -0.32%
2026-08-31 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1043 0.27%
2026-08-28 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1013 -0.11%
2026-08-27 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1025 0.35%
2026-08-26 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0987 0.01%
2026-08-25 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0986 -0.03%
2026-08-24 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0989 -0.17%
2026-08-21 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1008 0.13%
2026-08-20 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0994 0.01%
2026-08-19 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0993 -0.61%
2026-08-18 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1061 0.06%
2026-08-17 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1054 0.17%
2026-08-14 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1035 0.05%
2026-08-13 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1030 -0.02%
2026-08-12 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1032 0.04%
2026-08-11 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1028 -0.05%
2026-08-10 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1034 0.05%
2026-08-07 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1028 0.03%
2026-08-06 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1025 0.01%
2026-08-05 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1024 0.02%
2026-08-04 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1022 0.05%
2026-08-03 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1017 -0.01%
2026-07-31 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1018 0.06%
2026-07-30 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1011 -0.01%
2026-07-29 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1012 0.05%
2026-07-28 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1007 -0.40%
2026-07-27 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1051 0.09%
2026-07-24 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1041 -0.11%
2026-07-23 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1053 -0.05%
2026-07-22 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1059 0.04%
2026-07-21 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1055 0.37%
2026-07-20 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1014 -0.07%
2026-07-17 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1022 -1.41%
2026-07-16 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1180 -0.71%
2026-07-15 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1260 -0.49%
2026-07-14 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1316 1.04%
2026-07-13 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1200 -0.95%
2026-07-10 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1307 -1.10%
2026-07-09 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1433 1.54%
2026-07-08 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1260 -0.20%
2026-07-07 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1283 -0.22%
2026-07-06 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1308 -0.04%
2026-07-03 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1312 -0.26%
2026-07-02 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1342 -1.32%
2026-07-01 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1494 -0.71%
2026-06-30 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1576 1.05%
2026-06-29 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1456 0.09%
2026-06-26 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1446 -0.80%
2026-06-25 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1538 0.69%
2026-06-24 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1459 0.62%
2026-06-23 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1388 -0.85%
2026-06-22 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1486 0.11%
2026-06-18 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1473 1.07%
2026-06-17 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1352 0.79%
2026-06-16 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1263 0.68%
2026-06-15 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1187 1.62%
2026-06-12 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1009 -0.19%
2026-06-11 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1030 0.04%
2026-06-10 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1026 -0.80%
2026-06-09 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1115 0.94%
2026-06-08 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1012 -1.00%
2026-06-05 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1123 -0.76%
2026-06-04 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1208 0.51%
2026-06-03 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1151 0.51%
2026-06-02 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1094 0.76%
2026-06-01 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1010 -0.94%
2026-05-29 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1114 -1.38%
2026-05-28 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1269 0.52%
2026-05-27 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1211 -0.44%
2026-05-26 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1260 -0.32%
2026-05-25 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1296 0.95%
2026-05-22 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1190 0.77%
2026-05-21 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1105 -1.14%
2026-05-20 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1233 0.53%
2026-05-19 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1174 0.43%
2026-05-18 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1126 0.29%
2026-05-15 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1094 -0.20%
2026-05-14 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1116 -0.51%
2026-05-13 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1173 0.56%
2026-05-12 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1111 0.30%
2026-05-11 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1078 0.54%
2026-05-08 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1019 0.02%
2026-04-30 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0906 0.34%
2026-04-29 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0869 0.28%
2026-04-28 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0839 -0.23%
2026-04-27 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0864 0.20%
2026-04-24 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0842 -0.19%
2026-04-23 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0863 -0.77%
2026-04-22 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0947 0.69%
2026-04-21 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0872 -0.29%
2026-04-20 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0904 0.06%
2026-04-17 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0898 0.29%
2026-04-16 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0866 0.53%
2026-04-15 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0809 -0.15%
2026-04-14 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0825 0.57%
2026-04-13 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0764 0.34%
2026-04-10 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0728 0.51%
2026-04-09 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0674 0.18%
2026-04-08 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0655 1.82%
2026-04-07 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0465 -0.02%
2026-04-03 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0467 0.12%
2026-04-02 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0454 -0.51%
2026-04-01 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0508 0.76%
2026-03-31 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0429 -0.52%
2026-03-30 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0483 0.02%
2026-03-27 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0481 0.27%
2026-03-26 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0453 -0.39%
2026-03-25 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0494 0.56%
2026-03-24 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0436 0.31%
2026-03-23 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0404 -0.92%
2026-03-20 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0501 -0.40%
2026-03-19 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0543 -0.76%
2026-03-18 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0624 0.54%
2026-03-17 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0567 -0.55%
2026-03-16 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0625 -0.27%
2026-03-13 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0654 -0.29%
2026-03-12 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0685 -0.14%
2026-03-11 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0700 0.18%
2026-03-10 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0681 0.49%
2026-03-09 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0629 -0.36%
2026-03-06 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0667 -0.09%
2026-03-05 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0677 -0.04%
2026-03-04 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0681 -0.02%
2026-03-03 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0683 -1.03%
2026-03-02 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0794 0.46%
2026-02-27 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0745 0.08%
2026-02-26 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0736 -0.12%
2026-02-25 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0749 0.41%
2026-02-24 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0705 0.76%
2026-02-13 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0624 -0.41%
2026-02-12 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0668 0.31%
2026-02-11 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0635 0.04%
2026-02-10 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0631 -0.15%
2026-02-09 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0647 0.58%
2026-02-06 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0586 -0.07%
2026-02-05 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0593 -0.63%
2026-02-04 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0660 -0.16%
2026-02-03 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0677 0.79%
2026-02-02 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0593 -0.71%
2026-01-30 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0669 0.16%
2026-01-29 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0652 -0.03%
2026-01-28 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0655 0.34%
2026-01-27 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0619 0.30%
2026-01-26 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0587 -0.15%
2026-01-23 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0603 0.11%
2026-01-22 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0591 0.27%
2026-01-21 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0563 0.56%
2026-01-20 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0504 -0.28%
2026-01-19 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0533 -0.27%
2026-01-16 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0562 0.03%
2026-01-15 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0559 0.34%
2026-01-14 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0523 0.30%
2026-01-13 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0492 -0.30%
2026-01-12 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0524 0.26%
2026-01-09 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0497 0.40%
2026-01-08 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0455 -0.11%
2026-01-07 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0466 0.03%
2026-01-06 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0463 0.19%
2026-01-05 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0443 0.50%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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