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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选LOF | 1.5804 | 0.81% |
| 科创国寿 | 0.8984 | 0.44% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 0.9495 | 0.31% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 0.9617 | 0.30% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.3248 | 0.20% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1431 | 0.18% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1373 | 0.17% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 1.0737 | 0.15% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 1.0616 | 0.15% |
| 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 0.9981 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时信享一年持有期混合C | 0.9555 | 0.73% |
| 博时信享一年持有期混合A | 0.9600 | 0.72% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9151 | 0.62% |
| 广发均衡增长混合A | 1.0292 | 0.61% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9069 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合C | 1.0207 | 0.59% |
| 兴业聚华混合A | 1.2716 | 0.55% |
| 兴业聚华混合C | 1.2402 | 0.54% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 南方宝嘉混合A | 1.0081 | 0.54% |