近一季国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳鑫一年持有混合A011510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9617 |
0.30% |
| 2024-05-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9588 |
0.31% |
| 2024-05-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9558 |
0.37% |
| 2024-05-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9523 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9524 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9529 |
0.18% |
| 2024-04-30 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9512 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9506 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9525 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9522 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9524 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9515 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9552 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9574 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9578 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9557 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9515 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9549 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9528 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9524 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9498 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9500 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9508 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9516 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9530 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9539 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9530 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9503 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9496 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9512 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9504 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9525 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9541 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9541 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9531 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9550 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9513 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9508 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9517 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9517 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9546 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9530 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9522 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9537 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9506 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9503 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9465 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9443 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9393 |
-0.74% |
| 2024-02-27 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9463 |
0.34% |
| 2024-02-26 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9431 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9429 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9420 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9399 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9380 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
国寿安保稳鑫一年持有混合A |
0.9360 |
0.24% |
