热搜: 基金裕泽 兴全趋势投资混合(LOF) 长城品牌优选混合A 博时价值增长贰号混合

国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询(011510)

近一季国寿安保稳鑫一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国寿安保稳鑫一年持有混合A011510净值及计算阶段收益
近一季011510基金累计收益率-1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1010 0.34%
2026-09-15 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0973 0.07%
2026-09-14 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0965 -0.04%
2026-09-11 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0969 -0.10%
2026-09-10 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0980 -0.14%
2026-09-09 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0995 -0.02%
2026-09-08 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0997 -0.18%
2026-09-07 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1017 0.40%
2026-09-04 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0973 -0.25%
2026-09-03 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1001 0.10%
2026-09-02 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0990 -0.16%
2026-09-01 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1008 -0.32%
2026-08-31 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1043 0.27%
2026-08-28 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1013 -0.11%
2026-08-27 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1025 0.35%
2026-08-26 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0987 0.01%
2026-08-25 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0986 -0.03%
2026-08-24 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0989 -0.17%
2026-08-21 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1008 0.13%
2026-08-20 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0994 0.01%
2026-08-19 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0993 -0.61%
2026-08-18 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1061 0.06%
2026-08-17 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1054 0.17%
2026-08-14 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1035 0.05%
2026-08-13 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1030 -0.02%
2026-08-12 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1032 0.04%
2026-08-11 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1028 -0.05%
2026-08-10 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1034 0.05%
2026-08-07 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1028 0.03%
2026-08-06 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1025 0.01%
2026-08-05 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1024 0.02%
2026-08-04 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1022 0.05%
2026-08-03 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1017 -0.01%
2026-07-31 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1018 0.06%
2026-07-30 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1011 -0.01%
2026-07-29 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1012 0.05%
2026-07-28 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1007 -0.40%
2026-07-27 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1051 0.09%
2026-07-24 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1041 -0.11%
2026-07-23 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1053 -0.05%
2026-07-22 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1059 0.04%
2026-07-21 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1055 0.37%
2026-07-20 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1014 -0.07%
2026-07-17 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1022 -1.41%
2026-07-16 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1180 -0.71%
2026-07-15 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1260 -0.49%
2026-07-14 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1316 1.04%
2026-07-13 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1200 -0.95%
2026-07-10 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1307 -1.10%
2026-07-09 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1433 1.54%
2026-07-08 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1260 -0.20%
2026-07-07 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1283 -0.22%
2026-07-06 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1308 -0.04%
2026-07-03 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1312 -0.26%
2026-07-02 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1342 -1.32%
2026-07-01 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1494 -0.71%
2026-06-30 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1576 1.05%
2026-06-29 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1456 0.09%
2026-06-26 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1446 -0.80%
2026-06-25 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1538 0.69%
2026-06-24 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1459 0.62%
2026-06-23 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1388 -0.85%
2026-06-22 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1486 0.11%
2026-06-18 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1473 1.07%
2026-06-17 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.1352 0.79%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
标签云