今年以来广发瑞锦一年定期开放混合|广发瑞锦一年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围广发瑞锦一年定期开放混合011481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8509 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8526 |
2.16% |
| 2026-09-15 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8346 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8387 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8407 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8593 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8675 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8661 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8636 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8513 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8653 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8629 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8738 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8852 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8725 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8728 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8513 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8494 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8486 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8668 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8568 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8522 |
-5.09% |
| 2026-08-18 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8979 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9021 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8754 |
1.32% |
| 2026-08-13 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8640 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8739 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8624 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8702 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8685 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8423 |
1.57% |
| 2026-08-05 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8293 |
4.33% |
| 2026-08-04 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7949 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7616 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7710 |
2.87% |
| 2026-07-30 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7495 |
-3.91% |
| 2026-07-29 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7800 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7771 |
-4.50% |
| 2026-07-27 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8137 |
3.93% |
| 2026-07-24 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7829 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8019 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7930 |
-1.33% |
| 2026-07-21 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8037 |
5.99% |
| 2026-07-20 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7583 |
-4.92% |
| 2026-07-17 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7956 |
-6.44% |
| 2026-07-16 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8504 |
-3.24% |
| 2026-07-15 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8789 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8983 |
3.55% |
| 2026-07-13 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8675 |
-5.84% |
| 2026-07-10 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9182 |
-3.18% |
| 2026-07-09 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9484 |
2.67% |
| 2026-07-08 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9237 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9457 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9642 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9806 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9776 |
-3.11% |
| 2026-07-01 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
1.0090 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
1.0093 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9886 |
-0.69% |
| 2026-06-26 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9955 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
1.0236 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
1.0119 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9932 |
-2.59% |
| 2026-06-22 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
1.0196 |
2.61% |
| 2026-06-18 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9937 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9844 |
1.58% |
| 2026-06-16 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9691 |
1.66% |
| 2026-06-15 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9533 |
4.76% |
| 2026-06-12 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9100 |
1.19% |
| 2026-06-11 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8993 |
0.51% |
| 2026-06-10 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8947 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8988 |
3.81% |
| 2026-06-08 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8658 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8915 |
-1.42% |
| 2026-06-04 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9043 |
0.69% |
| 2026-06-03 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8981 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8905 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8789 |
-1.47% |
| 2026-05-29 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8920 |
-3.21% |
| 2026-05-28 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9216 |
1.68% |
| 2026-05-27 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9064 |
-1.46% |
| 2026-05-26 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9198 |
-0.35% |
| 2026-05-25 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9230 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9121 |
3.46% |
| 2026-05-21 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8816 |
-3.67% |
| 2026-05-20 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9152 |
1.04% |
| 2026-05-19 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9058 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9025 |
0.52% |
| 2026-05-15 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8978 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9053 |
-2.13% |
| 2026-05-13 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9250 |
1.94% |
| 2026-05-12 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9074 |
-0.49% |
| 2026-05-11 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9119 |
1.80% |
| 2026-05-08 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8958 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8648 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8606 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8455 |
-1.26% |
| 2026-04-27 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8563 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8486 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8472 |
-2.04% |
| 2026-04-22 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8648 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8508 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8477 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8441 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8384 |
2.08% |
| 2026-04-15 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8213 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8239 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8090 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8072 |
1.15% |
| 2026-04-09 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7980 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8024 |
4.98% |
| 2026-04-07 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7643 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7572 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7640 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7780 |
2.52% |
| 2026-03-31 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7589 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7768 |
0.52% |
| 2026-03-27 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7728 |
1.89% |
| 2026-03-26 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7585 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7682 |
2.17% |
| 2026-03-24 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7519 |
3.01% |
| 2026-03-23 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7299 |
-4.75% |
| 2026-03-20 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7663 |
-1.36% |
| 2026-03-19 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7769 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8008 |
1.35% |
| 2026-03-17 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7901 |
-2.42% |
| 2026-03-16 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8097 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8070 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8164 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8222 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8207 |
2.72% |
| 2026-03-09 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7990 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8052 |
0.83% |
| 2026-03-05 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7986 |
1.28% |
| 2026-03-04 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7885 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7925 |
-3.53% |
| 2026-03-02 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8215 |
-0.93% |
| 2026-02-27 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8292 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8273 |
0.89% |
| 2026-02-25 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8200 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8107 |
1.44% |
| 2026-02-13 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7992 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8086 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8014 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8003 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7998 |
1.78% |
| 2026-02-06 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7858 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7837 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7958 |
-0.18% |
| 2026-02-03 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7972 |
2.38% |
| 2026-02-02 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7787 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8072 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8117 |
-1.34% |
| 2026-01-28 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8227 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8222 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8179 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8184 |
0.63% |
| 2026-01-22 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8133 |
0.49% |
| 2026-01-21 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8093 |
1.91% |
| 2026-01-20 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7941 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7972 |
1.40% |
| 2026-01-16 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7862 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7835 |
0.82% |
| 2026-01-14 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7771 |
0.82% |
| 2026-01-13 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7708 |
-1.36% |
| 2026-01-12 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7814 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7749 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7684 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7716 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7686 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7594 |
1.54% |
