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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5469 | 1.03% |
2024-04-26 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5413 | 2.11% |
2024-04-19 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5301 | -2.03% |
2024-04-12 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5411 | -2.57% |
2024-04-03 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5554 | 0.62% |
2024-03-15 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5696 | 0.00% |
2024-03-08 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5542 | 0.00% |
2024-03-01 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5419 | 0.00% |
2024-02-23 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5230 | 0.00% |
2024-02-08 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5051 | 0.00% |
2024-02-02 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.4892 | 0.00% |
2024-01-26 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5442 | 0.00% |
2024-01-19 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5708 | 0.00% |
2024-01-12 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5916 | 0.00% |
2024-01-05 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.5839 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |