近一季广发瑞锦一年定期开放混合|广发瑞锦一年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围广发瑞锦一年定期开放混合011481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8509 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8526 |
2.16% |
| 2026-09-15 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8346 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8387 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8407 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8593 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8675 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8661 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8636 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8513 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8653 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8629 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8738 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8852 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8725 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8728 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8513 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8494 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8486 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8668 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8568 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8522 |
-5.09% |
| 2026-08-18 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8979 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9021 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8754 |
1.32% |
| 2026-08-13 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8640 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8739 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8624 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8702 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8685 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8423 |
1.57% |
| 2026-08-05 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8293 |
4.33% |
| 2026-08-04 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7949 |
4.37% |
| 2026-08-03 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7616 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7710 |
2.87% |
| 2026-07-30 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7495 |
-3.91% |
| 2026-07-29 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7800 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7771 |
-4.50% |
| 2026-07-27 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8137 |
3.93% |
| 2026-07-24 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7829 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8019 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7930 |
-1.33% |
| 2026-07-21 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8037 |
5.99% |
| 2026-07-20 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7583 |
-4.92% |
| 2026-07-17 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.7956 |
-6.44% |
| 2026-07-16 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8504 |
-3.24% |
| 2026-07-15 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8789 |
-2.16% |
| 2026-07-14 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8983 |
3.55% |
| 2026-07-13 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.8675 |
-5.84% |
| 2026-07-10 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9182 |
-3.18% |
| 2026-07-09 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9484 |
2.67% |
| 2026-07-08 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9237 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9457 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9642 |
-1.67% |
| 2026-07-03 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9806 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9776 |
-3.11% |
| 2026-07-01 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
1.0090 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
1.0093 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9886 |
-0.69% |
| 2026-06-26 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9955 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
1.0236 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
1.0119 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9932 |
-2.59% |
| 2026-06-22 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
1.0196 |
2.61% |
| 2026-06-18 |
广发瑞锦一年定期开放混合 |
0.9937 |
0.94% |
